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CFS
Community Financial System Ativos da carteira
AUM
US$ 457 mi
Giro
8,64%
Retorno est. (1 ano)
10,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,51%
Retorno est. (1 ano)
+10,01%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 457 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,5 mi
(-0,33%)
Fluxo de capital
+US$ 6,71 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,83%
Posição
405
Nova
14
Aumentada
61
Reduzida
91
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Community Bank
CBU
|
+US$ 4,03 mi |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 1,37 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 950 mil |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$ 722 mil |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+US$ 716 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 2,14 mi |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$ 659 mil |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 404 mil |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+US$ 382 mil |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$ 323 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,52% |
| 2 | Financeiro | 14,81% |
| 3 | Tecnologia | 9,9% |
| 4 | Saúde | 6,85% |
| 5 | Bens de consumo básico | 6,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Community Bank
CBU
US$ 3,17 bi
| US$ 56,7 mi | 12,42% |
1.688.984
+113.963
| +7% | +US$ 4,03 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 41,6 mi | 9,11% |
210.025
+1.750
| +0,8% | +US$ 348 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
3
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 26,9 mi | 5,88% |
148.001
-3.619
| -2% | -US$ 659 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 21 mi | 4,61% |
361.440
-86
| -0% | -US$ 5,22 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 8,76 mi | 1,92% |
174.980
-175
| -0,1% | -US$ 9,26 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 8,34 mi | 1,83% |
305.025
-220
| -0,1% | -US$ 6,2 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 8,17 mi | 1,79% |
216.900
-225
| -0,1% | -US$ 8,46 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 8,17 mi | 1,79% |
156.624
-398
| -0,3% | -US$ 21,7 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 8,16 mi | 1,79% |
86.820
-1.386
| -2% | -US$ 138 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 7,8 mi | 1,71% |
73.158
-1.869
| -2% | -US$ 194 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 6,99 mi | 1,53% |
64.100
+8.700
| +16% | +US$ 950 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 6,19 mi | 1,36% |
270.392
-764
| -0,3% | -US$ 17,5 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 6,17 mi | 1,35% |
231.932
-1.283
| -0,6% | -US$ 34,1 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 5,81 mi | 1,27% |
58.035
-367
| -0,6% | -US$ 37,2 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 5,73 mi | 1,25% |
68.441
-1.078
| -2% | -US$ 88,3 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 5,55 mi | 1,21% |
111.023
+1.214
| +1% | +US$ 60,3 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 5,36 mi | 1,17% |
43.701
+231
| +0,5% | +US$ 28,8 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
18
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 5,33 mi | 1,17% |
124.908
-545
| -0,4% | -US$ 22,5 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 5,28 mi | 1,16% |
68.672
-65
| -0,1% | -US$ 5,04 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 5,18 mi | 1,13% |
99.475
+25
| +0% | +US$ 1,29 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 5,02 mi | 1,1% |
53.895
-745
| -1% | -US$ 68 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
22
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 4,96 mi | 1,09% |
41.855
-2.691
| -6% | -US$ 323 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,95 mi | 1,08% |
25.118
-525
| -2% | -US$ 104 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
24
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 4,79 mi | 1,05% |
137.504
-2.011
| -1% | -US$ 68,1 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 4,66 mi | 1,02% |
18.682
-160
| -0,8% | -US$ 41,1 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ST
CHFS
AAM
YI
TCM
APV
KFS
Revisão da carteira de Community Financial System no T3 2014
No T3 2014, Community Financial System detinha 405 posições no valor de US$ 457 mi, uma queda de 0,33% em relação a US$ 458 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T3 2014 de Community Financial System mostra 14 novas, 61 aumentaram, 91 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Mondelez International: 11.248 ações no valor de US$ 385 mil. A maior venda foi de Alerian MLP ETF, estimada em US$ 2,14 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 43% dos ativos, abaixo dos 43% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Community Financial System no T3 2014 foi Mondelez International: 11.248 ações no valor de US$ 385 mil.
- Community Financial System foi quem mais aumentou sua posição em Community Bank no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 4,03 mi.
- A maior redução de Community Financial System em T3 2014 foi em Alerian MLP ETF, com um corte estimado de US$ 2,14 mi.
- Community Financial System encerrou totalmente sua posição em White Mountains Insurance no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 61 mil.
- As dez maiores posições de Community Financial System representam 43% de sua carteira de US$ 457 mi no T3 2014.
- Community Financial System abriu 14 novas posições e encerrou 21 em T3 2014.
- O valor da carteira de Community Financial System caiu 0,33% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 457 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Community Financial System referente a T3 2014, protocolado em 8 de out. de 2014.