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Community Financial System Ativos da carteira
AUM
US$ 457 mi
Giro
8,64%
Retorno est. (1 ano)
10,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,51%
Retorno est. (1 ano)
+10,01%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 457 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,5 mi
(-0,33%)
Fluxo de capital
+US$ 6,71 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,83%
Posição
405
Nova
14
Aumentada
61
Reduzida
91
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Community Bank
CBU
|
+US$ 4,03 mi |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 1,37 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 950 mil |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$ 722 mil |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+US$ 716 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 2,14 mi |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$ 659 mil |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 404 mil |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+US$ 382 mil |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$ 323 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,52% |
| 2 | Financeiro | 14,81% |
| 3 | Tecnologia | 9,9% |
| 4 | Saúde | 6,85% |
| 5 | Bens de consumo básico | 6,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Abbott
ABT
US$ 200 bi
| US$ 2,16 mi | 0,47% |
52.055
-5.400
| -9% | -US$ 228 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
52
General Mills
GIS
US$ 19,2 bi
| US$ 2,11 mi | 0,46% |
41.879
+650
| +2% | +US$ 34,1 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
53
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 39,3 bi
| US$ 1,92 mi | 0,42% |
26.725
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
54
Nucor
NUE
US$ 60,8 bi
| US$ 1,91 mi | 0,42% |
35.186
+2.442
| +7% | +US$ 129 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
55
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,2 bi
| US$ 1,91 mi | 0,42% |
27.230
-3.785
| -12% | -US$ 271 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
56
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
US$ 714 mi
| US$ 1,86 mi | 0,41% |
48.200
-25
| -0,1% | -US$ 934 |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
57
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 1,76 mi | 0,39% |
69.860
-3.828
| -5% | -US$ 93,9 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
58
McDonald's
MCD
US$ 198 bi
| US$ 1,74 mi | 0,38% |
18.400
+3.507
| +24% | +US$ 334 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
59
Sysco
SYY
US$ 36,5 bi
| US$ 1,73 mi | 0,38% |
45.475
+300
| +0,7% | +US$ 11,2 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
60
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
US$ 331 mi
| US$ 1,63 mi | 0,36% |
62.325
| – | – |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
61
Emerson Electric
EMR
US$ 92,8 bi
| US$ 1,58 mi | 0,34% |
25.185
+1.430
| +6% | +US$ 92,9 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
62
Norfolk Southern
NSC
US$ 76,6 bi
| US$ 1,55 mi | 0,34% |
13.923
-750
| -5% | -US$ 79,5 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
63
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 131 bi
| US$ 1,54 mi | 0,34% |
30.090
+1.060
| +4% | +US$ 52,9 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
64
United Parcel Service
UPS
US$ 92,9 bi
| US$ 1,54 mi | 0,34% |
15.628
-203
| -1% | -US$ 20,2 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
65
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$ 3,06 bi
| US$ 1,5 mi | 0,33% |
35.650
-50
| -0,1% | -US$ 2,21 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
66
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| US$ 1,48 mi | 0,32% |
16.627
+506
| +3% | +US$ 44,6 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
67
M&T Bank
MTB
US$ 31,9 bi
| US$ 1,46 mi | 0,32% |
11.840
-106
| -0,9% | -US$ 13 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
68
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,7 bi
| US$ 1,45 mi | 0,32% |
10.930
-60
| -0,5% | -US$ 8 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
69
Philip Morris
PM
US$ 324 bi
| US$ 1,45 mi | 0,32% |
17.355
+16.255
| +1.478% | +US$ 1,37 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
70
BHP
BHP
US$ 204 bi
| US$ 1,44 mi | 0,32% |
28.951
+1.803
| +7% | +US$ 105 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
71
NextEra Energy
NEE
US$ 186 bi
| US$ 1,31 mi | 0,29% |
56.000
-3.000
| -5% | -US$ 72,4 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
72
Deslistada
CHUBB CORPORATION
CB
| US$ 1,3 mi | 0,28% |
14.258
+2.836
| +25% | +US$ 258 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
BSCI
73
Deslistada
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$ 1,26 mi | 0,28% |
59.550
+600
| +1% | +US$ 12,7 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
POT
74
Deslistada
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$ 1,26 mi | 0,28% |
36.389
+1.200
| +3% | +US$ 42,5 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
75
Colgate-Palmolive
CL
US$ 78,5 bi
| US$ 1,25 mi | 0,27% |
19.220
-1.200
| -6% | -US$ 79,1 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CHFS
AAM
YI
TCM
KFS
Revisão da carteira de Community Financial System no T3 2014
No T3 2014, Community Financial System detinha 405 posições no valor de US$ 457 mi, uma queda de 0,33% em relação a US$ 458 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T3 2014 de Community Financial System mostra 14 novas, 61 aumentaram, 91 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Mondelez International: 11.248 ações no valor de US$ 385 mil. A maior venda foi de Alerian MLP ETF, estimada em US$ 2,14 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 43% dos ativos, abaixo dos 43% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Community Financial System no T3 2014 foi Mondelez International: 11.248 ações no valor de US$ 385 mil.
- Community Financial System foi quem mais aumentou sua posição em Community Bank no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 4,03 mi.
- A maior redução de Community Financial System em T3 2014 foi em Alerian MLP ETF, com um corte estimado de US$ 2,14 mi.
- Community Financial System encerrou totalmente sua posição em White Mountains Insurance no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 61 mil.
- As dez maiores posições de Community Financial System representam 43% de sua carteira de US$ 457 mi no T3 2014.
- Community Financial System abriu 14 novas posições e encerrou 21 em T3 2014.
- O valor da carteira de Community Financial System caiu 0,33% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 457 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Community Financial System referente a T3 2014, protocolado em 8 de out. de 2014.