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Community Financial System ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.57億
売買回転率
8.64%
推定1年リターン
10.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.51%
1年予想リターン
+10.01%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.57億
運用資産残高の伸び率
-$150万
(-0.33%)
資金フロー
+$671万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.83%
保有額
405
新規
14
買い増し
61
減少
91
解消
21
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Community Bank
CBU
|
+$403万 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+$137万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$95万 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+$72.2万 |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+$71.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$214万 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+$65.9万 |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+$40.4万 |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+$38.2万 |
| 5 |
3M
MMM
|
+$32.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.52% |
| 2 | 金融 | 14.81% |
| 3 | 情報技術 | 9.9% |
| 4 | ヘルスケア | 6.85% |
| 5 | 生活必需品 | 6.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Abbott
ABT
$1919億
| $216万 | 0.47% |
52,055
-5,400
| -9% | -$22.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
52
General Mills
GIS
$190億
| $211万 | 0.46% |
41,879
+650
| +2% | +$3.41万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
53
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$385億
| $192万 | 0.42% |
26,725
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
54
Nucor
NUE
$570億
| $191万 | 0.42% |
35,186
+2,442
| +7% | +$12.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
55
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$149億
| $191万 | 0.42% |
27,230
-3,785
| -12% | -$27.1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
56
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
$6.75億
| $186万 | 0.41% |
48,200
-25
| -0.1% | -$934 |
2014 Q2
1四半期
|
|
57
Apple
AAPL
$5兆
| $176万 | 0.39% |
69,860
-3,828
| -5% | -$9.39万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
58
McDonald's
MCD
$1955億
| $174万 | 0.38% |
18,400
+3,507
| +24% | +$33.4万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
59
Sysco
SYY
$376億
| $173万 | 0.38% |
45,475
+300
| +0.7% | +$1.12万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
60
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
$3.32億
| $163万 | 0.36% |
62,325
| – | – |
2014 Q2
1四半期
|
|
61
Emerson Electric
EMR
$909億
| $158万 | 0.34% |
25,185
+1,430
| +6% | +$9.29万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
62
Norfolk Southern
NSC
$723億
| $155万 | 0.34% |
13,923
-750
| -5% | -$7.95万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
63
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1279億
| $154万 | 0.34% |
30,090
+1,060
| +4% | +$5.29万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
64
United Parcel Service
UPS
$929億
| $154万 | 0.34% |
15,628
-203
| -1% | -$2.02万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
65
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
$29.6億
| $150万 | 0.33% |
35,650
-50
| -0.1% | -$2,213 |
2013 Q4
3四半期
|
|
66
Walt Disney
DIS
$2024億
| $148万 | 0.32% |
16,627
+506
| +3% | +$4.46万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
67
M&T Bank
MTB
$314億
| $146万 | 0.32% |
11,840
-106
| -0.9% | -$1.3万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
68
DuPont de Nemours
DD
$195億
| $145万 | 0.32% |
10,930
-60
| -0.5% | -$8,002 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
69
Philip Morris
PM
$3111億
| $145万 | 0.32% |
17,355
+16,255
| +1,478% | +$137万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
70
BHP
BHP
$2036億
| $144万 | 0.32% |
28,951
+1,803
| +7% | +$10.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
71
NextEra Energy
NEE
$1831億
| $131万 | 0.29% |
56,000
-3,000
| -5% | -$7.24万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
72
上場廃止
CHUBB CORPORATION
CB
| $130万 | 0.28% |
14,258
+2,836
| +25% | +$25.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
BSCI
73
上場廃止
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| $126万 | 0.28% |
59,550
+600
| +1% | +$1.27万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
|
POT
74
上場廃止
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| $126万 | 0.28% |
36,389
+1,200
| +3% | +$4.25万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
75
Colgate-Palmolive
CL
$771億
| $125万 | 0.27% |
19,220
-1,200
| -6% | -$7.91万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
CHFS
AAM
YI
TCM
KFS
Community Financial Systemの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Community Financial Systemは$4.57億相当のポジションを405件保有しており、前四半期の$4.58億から0.33%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Community Financial Systemの2014年第3四半期の報告書には、新規 14件、61件増加しました、91件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMondelez Internationalで、保有株数は11,248株、評価額は$38.5万でした。 最も大きな売却はAlerian MLP ETFで、推定額は$214万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の43%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- Community Financial Systemが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMondelez Internationalで、株数は11,248株、評価額は$38.5万でした。
- Community Financial Systemは2014年第3四半期にCommunity Bankの保有額を最も増やし、増加額は推定$403万でした。
- Community Financial Systemが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlerian MLP ETFで、推定$214万相当を減らしました。
- Community Financial Systemは2014年第3四半期にWhite Mountains Insuranceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6.1万でした。
- 2014年第3四半期時点で、Community Financial Systemの上位10銘柄は、運用資産総額$4.57億のポートフォリオの43%を占めています。
- Community Financial Systemは2014年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Community Financial Systemのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.33%減少し、$4.57億となりました。
2014年10月8日に提出された、2014年第3四半期分のCommunity Financial Systemの 13F報告書 に基づいています。