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Community Financial System 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.57억
회전율
8.64%
1년 추정 수익률
10.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.51%
1년 예상 수익률
+10.01%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.57억
AUM 성장
-US$150만
(-0.33%)
자금 흐름
+US$671만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.83%
보유액
405
신규
14
증가
61
축소
91
청산됨
21
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Community Bank
CBU
|
+US$403만 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+US$137만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$95만 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$72.2만 |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+US$71.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$214만 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$65.9만 |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$40.4만 |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+US$38.2만 |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$32.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.52% |
| 2 | 금융 | 14.81% |
| 3 | 정보기술 | 9.9% |
| 4 | 헬스케어 | 6.85% |
| 5 | 필수소비재 | 6.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Abbott
ABT
US$1794억
| US$216만 | 0.47% |
52,055
-5,400
| -9% | -US$22.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
52
General Mills
GIS
US$184억
| US$211만 | 0.46% |
41,879
+650
| +2% | +US$3.41만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
53
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$192만 | 0.42% |
26,725
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
54
Nucor
NUE
US$586억
| US$191만 | 0.42% |
35,186
+2,442
| +7% | +US$12.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
55
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156억
| US$191만 | 0.42% |
27,230
-3,785
| -12% | -US$27.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
56
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
US$7.01억
| US$186만 | 0.41% |
48,200
-25
| -0.1% | -US$934 |
2014 Q2
1분기
|
|
57
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$176만 | 0.39% |
69,860
-3,828
| -5% | -US$9.39만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
58
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$174만 | 0.38% |
18,400
+3,507
| +24% | +US$33.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
59
Sysco
SYY
US$400억
| US$173만 | 0.38% |
45,475
+300
| +0.7% | +US$1.12만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
60
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
US$3.17억
| US$163만 | 0.36% |
62,325
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
61
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$158만 | 0.34% |
25,185
+1,430
| +6% | +US$9.29만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
62
Norfolk Southern
NSC
US$741억
| US$155만 | 0.34% |
13,923
-750
| -5% | -US$7.95만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
63
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$154만 | 0.34% |
30,090
+1,060
| +4% | +US$5.29만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
64
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$154만 | 0.34% |
15,628
-203
| -1% | -US$2.02만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
65
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$29.2억
| US$150만 | 0.33% |
35,650
-50
| -0.1% | -US$2.21천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
66
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$148만 | 0.32% |
16,627
+506
| +3% | +US$4.46만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
67
M&T Bank
MTB
US$320억
| US$146만 | 0.32% |
11,840
-106
| -0.9% | -US$1.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
68
DuPont de Nemours
DD
US$184억
| US$145만 | 0.32% |
10,930
-60
| -0.5% | -US$8천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
69
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$145만 | 0.32% |
17,355
+16,255
| +1,478% | +US$137만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
70
BHP
BHP
US$1979억
| US$144만 | 0.32% |
28,951
+1,803
| +7% | +US$10.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
71
NextEra Energy
NEE
US$1722억
| US$131만 | 0.29% |
56,000
-3,000
| -5% | -US$7.24만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
72
상장폐지됨
CHUBB CORPORATION
CB
| US$130만 | 0.28% |
14,258
+2,836
| +25% | +US$25.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BSCI
73
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$126만 | 0.28% |
59,550
+600
| +1% | +US$1.27만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
POT
74
상장폐지됨
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$126만 | 0.28% |
36,389
+1,200
| +3% | +US$4.25만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
75
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$125만 | 0.27% |
19,220
-1,200
| -6% | -US$7.91만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
CHFS
AAM
YI
TCM
KFS
Community Financial System의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Community Financial System의 보유 포지션은 405개, 총액은 US$4.57억였으며 전 분기 US$4.58억보다 0.33% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Community Financial System의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 61개 증가, 91개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mondelez International 주식으로, 11,248주를 보유했으며 가치는 US$38.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alerian MLP ETF 주식으로, 추정 금액은 US$214만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 43%에서 43% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Community Financial System의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Mondelez International 주식으로, US$38.5만 상당의 11,248주를 매수했어요.
- Community Financial System 측이 2014년 3분기에 Community Bank 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$403만 규모예요.
- Community Financial System의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alerian MLP ETF이며, 추정 감소액은 US$214만예요.
- Community Financial System 측은 2014년 3분기에 White Mountains Insurance 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Community Financial System의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.57억 중 43% 비중을 차지해요.
- Community Financial System 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Community Financial System의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.33% 하락해 US$4.57억 규모가 됐어요.
2014년 10월 8일에 제출된 Community Financial System의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.