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Community Financial System 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.57억
회전율
8.64%
1년 추정 수익률
10.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.51%
1년 예상 수익률
+10.01%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.57억
AUM 성장
-US$150만
(-0.33%)
자금 흐름
+US$671만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.83%
보유액
405
신규
14
증가
61
축소
91
청산됨
21
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Community Bank
CBU
|
+US$403만 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+US$137만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$95만 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$72.2만 |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+US$71.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$214만 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$65.9만 |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$40.4만 |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+US$38.2만 |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$32.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.52% |
| 2 | 금융 | 14.81% |
| 3 | 정보기술 | 9.9% |
| 4 | 헬스케어 | 6.85% |
| 5 | 필수소비재 | 6.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$4.62억
| US$70.7만 | 0.15% |
15,000
| – | – |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
102
Alerian MLP ETF
AMLP
US$128억
| US$69.8만 | 0.15% |
7,278
-22,655
| -76% | -US$214만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
103
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.6억
| US$68.4만 | 0.15% |
11,450
+2,750
| +32% | +US$16.9만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
KRFT
104
상장폐지됨
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| US$64.8만 | 0.14% |
11,485
+3,749
| +48% | +US$21.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RDS.A
105
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$60.8만 | 0.13% |
8,551
+214
| +3% | +US$1.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
106
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$471억
| US$60.4만 | 0.13% |
9,450
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
107
Qualcomm
QCOM
US$1967억
| US$59.4만 | 0.13% |
7,937
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
108
Home Depot
HD
US$3178억
| US$57.5만 | 0.13% |
6,260
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
109
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$57.2만 | 0.13% |
9,650
-300
| -3% | -US$1.97만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
110
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$56만 | 0.12% |
8,633
-300
| -3% | -US$1.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
111
Phillips 66
PSX
US$1071억
| US$55.4만 | 0.12% |
6,819
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
112
Consolidated Edison
ED
US$425억
| US$53.2만 | 0.12% |
9,395
+250
| +3% | +US$1.42만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
113
TotalEnergies
TTE
US$2036억
| US$52.5만 | 0.11% |
8,150
-100
| -1% | -US$6.63천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
114
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$297억
| US$51.6만 | 0.11% |
4,361
-379
| -8% | -US$4.51만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
115
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.2억
| US$51.3만 | 0.11% |
11,100
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
116
Rio Tinto
RIO
US$1394억
| US$50.5만 | 0.11% |
10,279
+2,779
| +37% | +US$15.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
117
Target
TGT
US$672억
| US$50.2만 | 0.11% |
8,008
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
118
NBT Bancorp
NBTB
US$27.5억
| US$49.6만 | 0.11% |
22,021
-1,675
| -7% | -US$3.97만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
119
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158억
| US$47.9만 | 0.1% |
31,850
+5,125
| +19% | +US$7.73만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
120
Elevance Health
ELV
US$914억
| US$46.7만 | 0.1% |
3,900
-425
| -10% | -US$4.87만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
121
Becton Dickinson
BDX
US$531억
| US$46.4만 | 0.1% |
4,177
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
122
Boeing
BA
US$1329억
| US$44.7만 | 0.1% |
3,509
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
123
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.4억
| US$44.6만 | 0.1% |
4,400
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
124
C.H. Robinson
CHRW
US$166억
| US$44.3만 | 0.1% |
6,685
-775
| -10% | -US$5.16만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
125
Lowe's Companies
LOW
US$1112억
| US$43.9만 | 0.1% |
8,300
+174
| +2% | +US$8.79천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
CHFS
AAM
YI
TCM
KFS
Community Financial System의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Community Financial System의 보유 포지션은 405개, 총액은 US$4.57억였으며 전 분기 US$4.58억보다 0.33% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Community Financial System의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 61개 증가, 91개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mondelez International 주식으로, 11,248주를 보유했으며 가치는 US$38.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alerian MLP ETF 주식으로, 추정 금액은 US$214만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 43%에서 43% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Community Financial System의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Mondelez International 주식으로, US$38.5만 상당의 11,248주를 매수했어요.
- Community Financial System 측이 2014년 3분기에 Community Bank 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$403만 규모예요.
- Community Financial System의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alerian MLP ETF이며, 추정 감소액은 US$214만예요.
- Community Financial System 측은 2014년 3분기에 White Mountains Insurance 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Community Financial System의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.57억 중 43% 비중을 차지해요.
- Community Financial System 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Community Financial System의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.33% 하락해 US$4.57억 규모가 됐어요.
2014년 10월 8일에 제출된 Community Financial System의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.