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Community Financial System 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.57억
회전율
8.64%
1년 추정 수익률
10.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.51%
1년 예상 수익률
+10.01%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.57억
AUM 성장
-US$150만
(-0.33%)
자금 흐름
+US$671만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.83%
보유액
405
신규
14
증가
61
축소
91
청산됨
21
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Community Bank
CBU
|
+US$403만 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+US$137만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$95만 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$72.2만 |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+US$71.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$214만 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$65.9만 |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$40.4만 |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+US$38.2만 |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$32.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.52% |
| 2 | 금융 | 14.81% |
| 3 | 정보기술 | 9.9% |
| 4 | 헬스케어 | 6.85% |
| 5 | 필수소비재 | 6.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WGL
151
상장폐지됨
Wgl Holdings
WGL
| US$29.5만 | 0.06% |
7,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
152
Bank of New York Mellon
BNY
US$978억
| US$29.1만 | 0.06% |
7,505
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
153
상장폐지됨
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$28.5만 | 0.06% |
7,274
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
154
Air Products & Chemicals
APD
US$684억
| US$28.3만 | 0.06% |
2,351
-1,951
| -45% | -US$23.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
155
International Flavors & Fragrances
IFF
US$240억
| US$27.8만 | 0.06% |
2,900
-200
| -6% | -US$2.02만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
156
Stanley Black & Decker
SWK
US$150억
| US$26.7만 | 0.06% |
3,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
157
PPG Industries
PPG
US$246억
| US$25.7만 | 0.06% |
2,614
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
158
Constellation Brands
STZ
US$235억
| US$25.2만 | 0.06% |
2,897
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
159
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$25만 | 0.05% |
6,216
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
160
Darden Restaurants
DRI
US$240억
| US$24만 | 0.05% |
5,218
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
161
Hershey
HSY
US$341억
| US$23.8만 | 0.05% |
2,500
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
162
VF Corp
VFC
US$67.9억
| US$23.8만 | 0.05% |
+3,823
| 신규 | +US$22.9만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
163
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$22.9만 | 0.05% |
5,504
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SIAL
164
상장폐지됨
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| US$22.2만 | 0.05% |
1,630
-1,500
| -48% | -US$15.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
165
Healthpeak Properties
DOC
US$133억
| US$22만 | 0.05% |
6,095
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
COL
166
상장폐지됨
Rockwell Collins
COL
| US$22만 | 0.05% |
2,800
| – | – |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
MBVT
167
상장폐지됨
Merchants Bancshares Inc
MBVT
| US$21.9만 | 0.05% |
7,750
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
168
Pinnacle West Capital
PNW
US$128억
| US$21.5만 | 0.05% |
3,930
| – | – |
2013 Q3
4개 분기
|
|
169
PG&E
PCG
US$379억
| US$21.4만 | 0.05% |
4,763
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
170
Devon Energy
DVN
US$565억
| US$20.4만 | 0.04% |
3,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
171
Lockheed Martin
LMT
US$1396억
| US$19.4만 | 0.04% |
1,064
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
172
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$19.4만 | 0.04% |
1,750
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
173
Corning
GLW
US$1065억
| US$18.1만 | 0.04% |
9,384
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
174
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$18만 | 0.04% |
2,134
-236
| -10% | -US$1.99만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
175
State Street
STT
US$458억
| US$18만 | 0.04% |
2,445
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
CHFS
AAM
YI
TCM
KFS
Community Financial System의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Community Financial System의 보유 포지션은 405개, 총액은 US$4.57억였으며 전 분기 US$4.58억보다 0.33% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Community Financial System의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 61개 증가, 91개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mondelez International 주식으로, 11,248주를 보유했으며 가치는 US$38.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alerian MLP ETF 주식으로, 추정 금액은 US$214만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 43%에서 43% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Community Financial System의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Mondelez International 주식으로, US$38.5만 상당의 11,248주를 매수했어요.
- Community Financial System 측이 2014년 3분기에 Community Bank 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$403만 규모예요.
- Community Financial System의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alerian MLP ETF이며, 추정 감소액은 US$214만예요.
- Community Financial System 측은 2014년 3분기에 White Mountains Insurance 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Community Financial System의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.57억 중 43% 비중을 차지해요.
- Community Financial System 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Community Financial System의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.33% 하락해 US$4.57억 규모가 됐어요.
2014년 10월 8일에 제출된 Community Financial System의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.