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Community Financial System 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.57억
회전율
8.64%
1년 추정 수익률
10.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.51%
1년 예상 수익률
+10.01%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.57억
AUM 성장
-US$150만
(-0.33%)
자금 흐름
+US$671만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.83%
보유액
405
신규
14
증가
61
축소
91
청산됨
21
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Community Bank
CBU
|
+US$403만 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+US$137만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$95만 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$72.2만 |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+US$71.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$214만 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$65.9만 |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$40.4만 |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+US$38.2만 |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$32.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.52% |
| 2 | 금융 | 14.81% |
| 3 | 정보기술 | 9.9% |
| 4 | 헬스케어 | 6.85% |
| 5 | 필수소비재 | 6.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$17.8만 | 0.04% |
5,800
+125
| +2% | +US$3.84천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
177
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$17.7만 | 0.04% |
4,775
-800
| -14% | -US$3.02만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
178
Rockwell Automation
ROK
US$493억
| US$17.6만 | 0.04% |
1,600
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
179
Visa
V
US$7521억
| US$17.6만 | 0.04% |
3,300
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
180
Freeport-McMoran
FCX
US$956억
| US$16.9만 | 0.04% |
5,180
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
181
TRI-Continental Corp
TY
US$18.5억
| US$16.7만 | 0.04% |
8,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
182
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$233억
| US$16.1만 | 0.04% |
2,179
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
183
WEC Energy
WEC
US$360억
| US$16.1만 | 0.04% |
3,750
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
184
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$56.7억
| US$15.7만 | 0.03% |
1,300
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
185
Peoples Financial Services
PFIS
US$7.13억
| US$15.5만 | 0.03% |
3,370
+643
| +24% | +US$3.17만 |
2014 Q2
1분기
|
|
186
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$748억
| US$15.4만 | 0.03% |
+19,650
| 신규 | +US$15.5만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
187
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075억
| US$15.4만 | 0.03% |
5,236
-484
| -8% | -US$1.44만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
188
Arrow Financial
AROW
US$7.04억
| US$15.2만 | 0.03% |
7,857
-1
| -0% | -US$20 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
189
Tompkins Financial
TMP
US$14.5억
| US$14.7만 | 0.03% |
3,341
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
190
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$14.5만 | 0.03% |
1,053
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
191
KeyCorp
KEY
US$224억
| US$14.3만 | 0.03% |
10,718
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
192
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.7억
| US$13.3만 | 0.03% |
3,625
| – | – |
2013 Q3
4개 분기
|
|
193
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105억
| US$13.2만 | 0.03% |
3,480
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
194
Occidental Petroleum
OXY
US$628억
| US$12.5만 | 0.03% |
1,362
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
195
Morgan Stanley
MS
US$2976억
| US$12.1만 | 0.03% |
3,500
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
196
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$11.6만 | 0.03% |
6,810
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
197
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7억
| US$11.4만 | 0.03% |
3,800
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
198
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.94조
| US$11.3만 | 0.02% |
3,891
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
199
Northrop Grumman
NOC
US$785억
| US$11.1만 | 0.02% |
844
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
200
Alcoa
AA
US$106억
| US$11만 | 0.02% |
2,865
-83
| -3% | -US$3.25천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
CHFS
AAM
YI
TCM
KFS
Community Financial System의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Community Financial System의 보유 포지션은 405개, 총액은 US$4.57억였으며 전 분기 US$4.58억보다 0.33% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Community Financial System의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 61개 증가, 91개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mondelez International 주식으로, 11,248주를 보유했으며 가치는 US$38.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alerian MLP ETF 주식으로, 추정 금액은 US$214만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 43%에서 43% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Community Financial System의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Mondelez International 주식으로, US$38.5만 상당의 11,248주를 매수했어요.
- Community Financial System 측이 2014년 3분기에 Community Bank 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$403만 규모예요.
- Community Financial System의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alerian MLP ETF이며, 추정 감소액은 US$214만예요.
- Community Financial System 측은 2014년 3분기에 White Mountains Insurance 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Community Financial System의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.57억 중 43% 비중을 차지해요.
- Community Financial System 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Community Financial System의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.33% 하락해 US$4.57억 규모가 됐어요.
2014년 10월 8일에 제출된 Community Financial System의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.