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Community Financial System ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.57億
売買回転率
8.64%
推定1年リターン
10.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.51%
1年予想リターン
+10.01%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.57億
運用資産残高の伸び率
-$150万
(-0.33%)
資金フロー
+$671万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.83%
保有額
405
新規
14
買い増し
61
減少
91
解消
21
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Community Bank
CBU
|
+$403万 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+$137万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$95万 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+$72.2万 |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+$71.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$214万 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+$65.9万 |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+$40.4万 |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+$38.2万 |
| 5 |
3M
MMM
|
+$32.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.52% |
| 2 | 金融 | 14.81% |
| 3 | 情報技術 | 9.9% |
| 4 | ヘルスケア | 6.85% |
| 5 | 生活必需品 | 6.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
$110億
| $17.8万 | 0.04% |
5,800
+125
| +2% | +$3,842 |
2013 Q2
5四半期
|
|
177
Truist Financial
TFC
$602億
| $17.7万 | 0.04% |
4,775
-800
| -14% | -$3.02万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
178
Rockwell Automation
ROK
$441億
| $17.6万 | 0.04% |
1,600
| – | – |
2013 Q4
3四半期
|
|
179
Visa
V
$7892億
| $17.6万 | 0.04% |
3,300
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
180
Freeport-McMoran
FCX
$865億
| $16.9万 | 0.04% |
5,180
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
181
TRI-Continental Corp
TY
$18.2億
| $16.7万 | 0.04% |
8,000
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
182
iShares Select Dividend ETF
DVY
$237億
| $16.1万 | 0.04% |
2,179
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
183
WEC Energy
WEC
$385億
| $16.1万 | 0.04% |
3,750
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
184
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$62.5億
| $15.7万 | 0.03% |
1,300
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
185
Peoples Financial Services
PFIS
$7.27億
| $15.5万 | 0.03% |
3,370
+643
| +24% | +$3.17万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
186
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$728億
| $15.4万 | 0.03% |
+19,650
| 新規 | +$15.5万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
187
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1075億
| $15.4万 | 0.03% |
5,236
-484
| -8% | -$1.44万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
188
Arrow Financial
AROW
$7.17億
| $15.2万 | 0.03% |
7,857
-1
| -0% | -$20 |
2013 Q2
5四半期
|
|
189
Tompkins Financial
TMP
$14.5億
| $14.7万 | 0.03% |
3,341
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
190
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.24兆
| $14.5万 | 0.03% |
1,053
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
191
KeyCorp
KEY
$225億
| $14.3万 | 0.03% |
10,718
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
192
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
$11.7億
| $13.3万 | 0.03% |
3,625
| – | – |
2013 Q3
4四半期
|
|
193
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$105億
| $13.2万 | 0.03% |
3,480
| – | – |
2014 Q1
2四半期
|
|
194
Occidental Petroleum
OXY
$569億
| $12.5万 | 0.03% |
1,362
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
195
Morgan Stanley
MS
$2932億
| $12.1万 | 0.03% |
3,500
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
196
Bank of America
BAC
$3497億
| $11.6万 | 0.03% |
6,810
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
197
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$43.4億
| $11.4万 | 0.03% |
3,800
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
198
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.5兆
| $11.3万 | 0.02% |
3,891
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
199
Northrop Grumman
NOC
$779億
| $11.1万 | 0.02% |
844
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
200
Alcoa
AA
$106億
| $11万 | 0.02% |
2,865
-83
| -3% | -$3,254 |
2013 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
CHFS
AAM
YI
TCM
KFS
Community Financial Systemの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Community Financial Systemは$4.57億相当のポジションを405件保有しており、前四半期の$4.58億から0.33%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Community Financial Systemの2014年第3四半期の報告書には、新規 14件、61件増加しました、91件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMondelez Internationalで、保有株数は11,248株、評価額は$38.5万でした。 最も大きな売却はAlerian MLP ETFで、推定額は$214万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の43%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- Community Financial Systemが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMondelez Internationalで、株数は11,248株、評価額は$38.5万でした。
- Community Financial Systemは2014年第3四半期にCommunity Bankの保有額を最も増やし、増加額は推定$403万でした。
- Community Financial Systemが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlerian MLP ETFで、推定$214万相当を減らしました。
- Community Financial Systemは2014年第3四半期にWhite Mountains Insuranceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6.1万でした。
- 2014年第3四半期時点で、Community Financial Systemの上位10銘柄は、運用資産総額$4.57億のポートフォリオの43%を占めています。
- Community Financial Systemは2014年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Community Financial Systemのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.33%減少し、$4.57億となりました。
2014年10月8日に提出された、2014年第3四半期分のCommunity Financial Systemの 13F報告書 に基づいています。