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Community Financial System ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.57億
売買回転率
8.64%
推定1年リターン
10.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.51%
1年予想リターン
+10.01%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.57億
運用資産残高の伸び率
-$150万
(-0.33%)
資金フロー
+$671万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.83%
保有額
405
新規
14
買い増し
61
減少
91
解消
21
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Community Bank
CBU
|
+$403万 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+$137万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$95万 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+$72.2万 |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+$71.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$214万 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+$65.9万 |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+$40.4万 |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+$38.2万 |
| 5 |
3M
MMM
|
+$32.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.52% |
| 2 | 金融 | 14.81% |
| 3 | 情報技術 | 9.9% |
| 4 | ヘルスケア | 6.85% |
| 5 | 生活必需品 | 6.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WGL
151
上場廃止
Wgl Holdings
WGL
| $29.5万 | 0.06% |
7,000
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
152
Bank of New York Mellon
BNY
$994億
| $29.1万 | 0.06% |
7,505
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
153
上場廃止
Spectra Energy Corp Wi
SE
| $28.5万 | 0.06% |
7,274
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
154
Air Products & Chemicals
APD
$679億
| $28.3万 | 0.06% |
2,351
-1,951
| -45% | -$23.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
155
International Flavors & Fragrances
IFF
$207億
| $27.8万 | 0.06% |
2,900
-200
| -6% | -$2.02万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
156
Stanley Black & Decker
SWK
$171億
| $26.7万 | 0.06% |
3,000
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
157
PPG Industries
PPG
$270億
| $25.7万 | 0.06% |
2,614
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
158
Constellation Brands
STZ
$240億
| $25.2万 | 0.06% |
2,897
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
159
Enterprise Products Partners
EPD
$799億
| $25万 | 0.05% |
6,216
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
160
Darden Restaurants
DRI
$256億
| $24万 | 0.05% |
5,218
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
161
Hershey
HSY
$358億
| $23.8万 | 0.05% |
2,500
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
162
VF Corp
VFC
$80.1億
| $23.8万 | 0.05% |
+3,823
| 新規 | +$22.9万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
163
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$275億
| $22.9万 | 0.05% |
5,504
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
SIAL
164
上場廃止
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| $22.2万 | 0.05% |
1,630
-1,500
| -48% | -$15.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
165
Healthpeak Properties
DOC
$140億
| $22万 | 0.05% |
6,095
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
COL
166
上場廃止
Rockwell Collins
COL
| $22万 | 0.05% |
2,800
| – | – |
2013 Q3
4四半期
|
|
|
MBVT
167
上場廃止
Merchants Bancshares Inc
MBVT
| $21.9万 | 0.05% |
7,750
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
168
Pinnacle West Capital
PNW
$126億
| $21.5万 | 0.05% |
3,930
| – | – |
2013 Q3
4四半期
|
|
169
PG&E
PCG
$286億
| $21.4万 | 0.05% |
4,763
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
170
Devon Energy
DVN
$464億
| $20.4万 | 0.04% |
3,000
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
171
Lockheed Martin
LMT
$1310億
| $19.4万 | 0.04% |
1,064
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
172
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$773億
| $19.4万 | 0.04% |
1,750
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
173
Corning
GLW
$914億
| $18.1万 | 0.04% |
9,384
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
174
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$276億
| $18万 | 0.04% |
2,134
-236
| -10% | -$1.99万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
175
State Street
STT
$450億
| $18万 | 0.04% |
2,445
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
CHFS
AAM
YI
TCM
KFS
Community Financial Systemの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Community Financial Systemは$4.57億相当のポジションを405件保有しており、前四半期の$4.58億から0.33%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Community Financial Systemの2014年第3四半期の報告書には、新規 14件、61件増加しました、91件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMondelez Internationalで、保有株数は11,248株、評価額は$38.5万でした。 最も大きな売却はAlerian MLP ETFで、推定額は$214万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の43%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- Community Financial Systemが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMondelez Internationalで、株数は11,248株、評価額は$38.5万でした。
- Community Financial Systemは2014年第3四半期にCommunity Bankの保有額を最も増やし、増加額は推定$403万でした。
- Community Financial Systemが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlerian MLP ETFで、推定$214万相当を減らしました。
- Community Financial Systemは2014年第3四半期にWhite Mountains Insuranceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6.1万でした。
- 2014年第3四半期時点で、Community Financial Systemの上位10銘柄は、運用資産総額$4.57億のポートフォリオの43%を占めています。
- Community Financial Systemは2014年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Community Financial Systemのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.33%減少し、$4.57億となりました。
2014年10月8日に提出された、2014年第3四半期分のCommunity Financial Systemの 13F報告書 に基づいています。