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Community Financial System ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.57億
売買回転率
8.64%
推定1年リターン
10.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.51%
1年予想リターン
+10.01%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.57億
運用資産残高の伸び率
-$150万
(-0.33%)
資金フロー
+$671万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.83%
保有額
405
新規
14
買い増し
61
減少
91
解消
21
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Community Bank
CBU
|
+$403万 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+$137万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$95万 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+$72.2万 |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+$71.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$214万 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+$65.9万 |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+$40.4万 |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+$38.2万 |
| 5 |
3M
MMM
|
+$32.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.52% |
| 2 | 金融 | 14.81% |
| 3 | 情報技術 | 9.9% |
| 4 | ヘルスケア | 6.85% |
| 5 | 生活必需品 | 6.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$145億
| $10.9万 | 0.02% |
971
-50
| -5% | -$5,718 |
2013 Q2
5四半期
|
|
202
Eaton
ETN
$1422億
| $10.8万 | 0.02% |
1,697
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
203
Halliburton
HAL
$272億
| $9.7万 | 0.02% |
1,500
-200
| -12% | -$1.37万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
PGAL
204
上場廃止
Global X MSCI Portugal ETF
PGAL
| $9.7万 | 0.02% |
+6,975
| 新規 | +$10.5万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
205
iShares MSCI Turkey ETF
TUR
$1.63億
| $9.6万 | 0.02% |
1,950
-150
| -7% | -$8,270 |
2013 Q2
5四半期
|
|
206
Ford
F
$485億
| $9.4万 | 0.02% |
6,395
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
207
Suncor Energy
SU
$790億
| $9万 | 0.02% |
2,500
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
BPL
208
上場廃止
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| $8.8万 | 0.02% |
1,100
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
209
iShares MSCI Thailand ETF
THD
$3.87億
| $8.6万 | 0.02% |
1,025
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
210
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
$5.17億
| $8.4万 | 0.02% |
1,825
+250
| +16% | +$1.24万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
211
Starbucks
SBUX
$1245億
| $8.1万 | 0.02% |
2,150
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
212
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
$14.5億
| $8.1万 | 0.02% |
2,175
| – | – |
2014 Q2
1四半期
|
|
213
National Fuel Gas
NFG
$71.4億
| $7.6万 | 0.02% |
1,080
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
214
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$83.4億
| $7.5万 | 0.02% |
2,100
| – | – |
2014 Q1
2四半期
|
|
215
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$191億
| $7.5万 | 0.02% |
775
-62
| -7% | -$6,007 |
2013 Q3
4四半期
|
|
216
Eastman Chemical
EMN
$75.6億
| $7.2万 | 0.02% |
+892
| 新規 | +$7.45万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
SCG
217
上場廃止
Scana
SCG
| $7.2万 | 0.02% |
1,446
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
218
American Express
AXP
$2152億
| $7.1万 | 0.02% |
812
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
219
Royal Bank of Canada
RY
$2806億
| $7.1万 | 0.02% |
1,000
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
220
Sonoco
SON
$49億
| $7.1万 | 0.02% |
1,800
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
221
VanEck Vietnam ETF
VNM
$4.72億
| $7万 | 0.02% |
3,175
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
222
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
$219億
| $6.7万 | 0.01% |
1,100
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
223
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$241億
| $6.6万 | 0.01% |
3,150
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
224
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
$10.3億
| $6.3万 | 0.01% |
2,225
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
225
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$93.7億
| $6.2万 | 0.01% |
1,425
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
CHFS
AAM
YI
TCM
KFS
Community Financial Systemの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Community Financial Systemは$4.57億相当のポジションを405件保有しており、前四半期の$4.58億から0.33%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Community Financial Systemの2014年第3四半期の報告書には、新規 14件、61件増加しました、91件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMondelez Internationalで、保有株数は11,248株、評価額は$38.5万でした。 最も大きな売却はAlerian MLP ETFで、推定額は$214万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の43%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- Community Financial Systemが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMondelez Internationalで、株数は11,248株、評価額は$38.5万でした。
- Community Financial Systemは2014年第3四半期にCommunity Bankの保有額を最も増やし、増加額は推定$403万でした。
- Community Financial Systemが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlerian MLP ETFで、推定$214万相当を減らしました。
- Community Financial Systemは2014年第3四半期にWhite Mountains Insuranceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6.1万でした。
- 2014年第3四半期時点で、Community Financial Systemの上位10銘柄は、運用資産総額$4.57億のポートフォリオの43%を占めています。
- Community Financial Systemは2014年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Community Financial Systemのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.33%減少し、$4.57億となりました。
2014年10月8日に提出された、2014年第3四半期分のCommunity Financial Systemの 13F報告書 に基づいています。