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Community Financial System Portfolio-Positionen
AUM
457 Mio. $
Umschlag
8,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
457 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,5 Mio. $
(-0,33 %)
Kapitalfluss
+6,71 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,83 %
Position
405
Neu
14
Aufgestockt
61
Reduziert
91
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Community Bank
CBU
|
+4,03 Mio. $ |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+1,37 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+949.990 $ |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+721.984 $ |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+716.177 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+2,14 Mio. $ |
| 2 |
IBM
IBM
|
+659.327 $ |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+404.106 $ |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+381.798 $ |
| 5 |
3M
MMM
|
+323.483 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,52 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,81 % |
| 3 | Technologie | 9,9 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,85 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 6,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 109.000 $ | 0,02 % |
971
-50
| -5 % | -5.718 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
202
Eaton
ETN
142 Mrd. $
| 108.000 $ | 0,02 % |
1.697
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
203
Halliburton
HAL
29,1 Mrd. $
| 97.000 $ | 0,02 % |
1.500
-200
| -12 % | -13.715 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
PGAL
204
Nicht mehr gelistet
Global X MSCI Portugal ETF
PGAL
| 97.000 $ | 0,02 % |
+6.975
| Neu | +104.636 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
205
iShares MSCI Turkey ETF
TUR
147 Mio. $
| 96.000 $ | 0,02 % |
1.950
-150
| -7 % | -8.270 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
206
Ford
F
46,3 Mrd. $
| 94.000 $ | 0,02 % |
6.395
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
207
Suncor Energy
SU
92,8 Mrd. $
| 90.000 $ | 0,02 % |
2.500
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
BPL
208
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| 88.000 $ | 0,02 % |
1.100
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
209
iShares MSCI Thailand ETF
THD
404 Mio. $
| 86.000 $ | 0,02 % |
1.025
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
210
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
524 Mio. $
| 84.000 $ | 0,02 % |
1.825
+250
| +16 % | +12.439 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
211
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 81.000 $ | 0,02 % |
2.150
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
212
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
1,44 Mrd. $
| 81.000 $ | 0,02 % |
2.175
| – | – |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
213
National Fuel Gas
NFG
7,65 Mrd. $
| 76.000 $ | 0,02 % |
1.080
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
214
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,27 Mrd. $
| 75.000 $ | 0,02 % |
2.100
| – | – |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
215
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
| 75.000 $ | 0,02 % |
775
-62
| -7 % | -6.007 $ |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
216
Eastman Chemical
EMN
7,42 Mrd. $
| 72.000 $ | 0,02 % |
+892
| Neu | +74.453 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
SCG
217
Nicht mehr gelistet
Scana
SCG
| 72.000 $ | 0,02 % |
1.446
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
218
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 71.000 $ | 0,02 % |
812
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
219
Royal Bank of Canada
RY
279 Mrd. $
| 71.000 $ | 0,02 % |
1.000
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
220
Sonoco
SON
4,96 Mrd. $
| 71.000 $ | 0,02 % |
1.800
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
221
VanEck Vietnam ETF
VNM
479 Mio. $
| 70.000 $ | 0,02 % |
3.175
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
222
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,8 Mrd. $
| 67.000 $ | 0,01 % |
1.100
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
223
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
| 66.000 $ | 0,01 % |
3.150
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
224
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
959 Mio. $
| 63.000 $ | 0,01 % |
2.225
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
225
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
13,6 Mrd. $
| 62.000 $ | 0,01 % |
1.425
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Community Financial System für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Community Financial System 405 Positionen im Wert von 457 Mio. $, ein Rückgang um 0,33 % gegenüber 458 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Community Financial System für Q3 2014 weist 14 neu, 61 erhöht, 91 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Mondelez International: 11.248 Aktien im Wert von 385.000 $. Der größte Verkauf betraf Alerian MLP ETF mit einem geschätzten Wert von 2,14 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Community Financial System im Q3 2014 war Mondelez International: 11.248 Aktien im Wert von 385.000 $.
- Community Financial System hat seine Position in Community Bank in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Community Financial System im Q3 2014 entfiel auf Alerian MLP ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,14 Mio. $.
- Community Financial System hat seine Position in White Mountains Insurance im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 61.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Community Financial System machen im Q3 2014 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 457 Mio. $ aus.
- Community Financial System eröffnete 14 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Community Financial System sank gegenüber dem Vorquartal um 0,33 % auf 457 Mio. $.
Auf Grundlage der von Community Financial System für Q3 2014 am 8. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .