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Community Financial System Posiciones de la cartera
AUM
USD 457 M
Rotación
8.64%
Rendimiento estimado a 1 año
10.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.01%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 457 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.5 M
(-0.33%)
Flujo de capital
+USD 6.71 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.83%
Posición
405
Nuevas
14
Aumentadas
61
Reducidas
91
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Community Bank
CBU
|
+USD 4.03 M |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+USD 1.37 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 950 k |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+USD 722 k |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+USD 716 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 2.14 M |
| 2 |
IBM
IBM
|
+USD 659 k |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 404 k |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+USD 382 k |
| 5 |
3M
MMM
|
+USD 323 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.52% |
| 2 | Finanzas | 14.81% |
| 3 | Tecnología | 9.9% |
| 4 | Salud | 6.85% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.5 mil M
| USD 109 k | 0.02% |
971
-50
| -5% | -USD 5.72 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
202
Eaton
ETN
USD 138 mil M
| USD 108 k | 0.02% |
1,697
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
203
Halliburton
HAL
USD 26.4 mil M
| USD 97 k | 0.02% |
1,500
-200
| -12% | -USD 13.7 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
PGAL
204
Dejó de cotizar
Global X MSCI Portugal ETF
PGAL
| USD 97 k | 0.02% |
+6,975
| Nuevas | +USD 105 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
205
iShares MSCI Turkey ETF
TUR
USD 162 M
| USD 96 k | 0.02% |
1,950
-150
| -7% | -USD 8.27 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
206
Ford
F
USD 49 mil M
| USD 94 k | 0.02% |
6,395
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
207
Suncor Energy
SU
USD 77.6 mil M
| USD 90 k | 0.02% |
2,500
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
BPL
208
Dejó de cotizar
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| USD 88 k | 0.02% |
1,100
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
209
iShares MSCI Thailand ETF
THD
USD 386 M
| USD 86 k | 0.02% |
1,025
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
210
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
USD 521 M
| USD 84 k | 0.02% |
1,825
+250
| +16% | +USD 12.4 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
211
Starbucks
SBUX
USD 125 mil M
| USD 81 k | 0.02% |
2,150
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
212
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
USD 1452 M
| USD 81 k | 0.02% |
2,175
| – | – |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
213
National Fuel Gas
NFG
USD 7048 M
| USD 76 k | 0.02% |
1,080
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
214
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8362 M
| USD 75 k | 0.02% |
2,100
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
215
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.7 mil M
| USD 75 k | 0.02% |
775
-62
| -7% | -USD 6.01 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
216
Eastman Chemical
EMN
USD 7476 M
| USD 72 k | 0.02% |
+892
| Nuevas | +USD 74.5 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
SCG
217
Dejó de cotizar
Scana
SCG
| USD 72 k | 0.02% |
1,446
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
218
American Express
AXP
USD 217 mil M
| USD 71 k | 0.02% |
812
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
219
Royal Bank of Canada
RY
USD 283 mil M
| USD 71 k | 0.02% |
1,000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
220
Sonoco
SON
USD 4968 M
| USD 71 k | 0.02% |
1,800
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
221
VanEck Vietnam ETF
VNM
USD 470 M
| USD 70 k | 0.02% |
3,175
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
222
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 20.4 mil M
| USD 67 k | 0.01% |
1,100
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
223
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.1 mil M
| USD 66 k | 0.01% |
3,150
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
224
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
USD 1035 M
| USD 63 k | 0.01% |
2,225
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
225
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 9296 M
| USD 62 k | 0.01% |
1,425
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
CHFS
AAM
YI
TCM
KFS
Revisión del portafolio de Community Financial System en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Community Financial System mantenía 405 posiciones valuadas en USD 457 M, un 0.33% menos que los USD 458 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de Community Financial System muestra 14 nuevos, Aumentaron 61, 91 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Mondelez International: 11,248 acciones con un valor de USD 385 k. La mayor venta fue Alerian MLP ETF, por un valor estimado de USD 2.14 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 43% de los activos, por debajo del 43% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Community Financial System en T3 2014 fue Mondelez International: 11,248 acciones por un valor de USD 385 k.
- Community Financial System fue quien más aumentó su posición en Community Bank durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 4.03 M.
- La mayor reducción de Community Financial System durante T3 2014 fue en Alerian MLP ETF, con un recorte estimado de USD 2.14 M.
- Community Financial System cerró por completo su posición en White Mountains Insurance en T3 2014, con una venta estimada de USD 61 k.
- Las diez principales posiciones de Community Financial System representan 43% de su cartera de USD 457 M en T3 2014.
- Community Financial System abrió 14 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Community Financial System cayó 0.33% frente al trimestre anterior, hasta USD 457 M.
Según el Informe 13F de Community Financial System correspondiente a T3 2014, presentado el 8 oct 2014.