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Community Financial System Ativos da carteira
AUM
US$ 457 mi
Giro
8,64%
Retorno est. (1 ano)
10,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,51%
Retorno est. (1 ano)
+10,01%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 457 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,5 mi
(-0,33%)
Fluxo de capital
+US$ 6,71 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,83%
Posição
405
Nova
14
Aumentada
61
Reduzida
91
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Community Bank
CBU
|
+US$ 4,03 mi |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 1,37 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 950 mil |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$ 722 mil |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+US$ 716 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 2,14 mi |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$ 659 mil |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 404 mil |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+US$ 382 mil |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$ 323 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,52% |
| 2 | Financeiro | 14,81% |
| 3 | Tecnologia | 9,9% |
| 4 | Saúde | 6,85% |
| 5 | Bens de consumo básico | 6,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,5 bi
| US$ 109 mil | 0,02% |
971
-50
| -5% | -US$ 5,72 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
202
Eaton
ETN
US$ 138 bi
| US$ 108 mil | 0,02% |
1.697
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
203
Halliburton
HAL
US$ 26,4 bi
| US$ 97 mil | 0,02% |
1.500
-200
| -12% | -US$ 13,7 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
PGAL
204
Deslistada
Global X MSCI Portugal ETF
PGAL
| US$ 97 mil | 0,02% |
+6.975
| Nova | +US$ 105 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
205
iShares MSCI Turkey ETF
TUR
US$ 162 mi
| US$ 96 mil | 0,02% |
1.950
-150
| -7% | -US$ 8,27 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
206
Ford
F
US$ 49 bi
| US$ 94 mil | 0,02% |
6.395
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
207
Suncor Energy
SU
US$ 78 bi
| US$ 90 mil | 0,02% |
2.500
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
BPL
208
Deslistada
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$ 88 mil | 0,02% |
1.100
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
209
iShares MSCI Thailand ETF
THD
US$ 386 mi
| US$ 86 mil | 0,02% |
1.025
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
210
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$ 521 mi
| US$ 84 mil | 0,02% |
1.825
+250
| +16% | +US$ 12,4 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
211
Starbucks
SBUX
US$ 125 bi
| US$ 81 mil | 0,02% |
2.150
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
212
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$ 1,45 bi
| US$ 81 mil | 0,02% |
2.175
| – | – |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
213
National Fuel Gas
NFG
US$ 7,1 bi
| US$ 76 mil | 0,02% |
1.080
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
214
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,36 bi
| US$ 75 mil | 0,02% |
2.100
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
215
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,7 bi
| US$ 75 mil | 0,02% |
775
-62
| -7% | -US$ 6,01 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
216
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,48 bi
| US$ 72 mil | 0,02% |
+892
| Nova | +US$ 74,5 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
SCG
217
Deslistada
Scana
SCG
| US$ 72 mil | 0,02% |
1.446
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
218
American Express
AXP
US$ 217 bi
| US$ 71 mil | 0,02% |
812
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
219
Royal Bank of Canada
RY
US$ 280 bi
| US$ 71 mil | 0,02% |
1.000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
220
Sonoco
SON
US$ 4,92 bi
| US$ 71 mil | 0,02% |
1.800
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
221
VanEck Vietnam ETF
VNM
US$ 470 mi
| US$ 70 mil | 0,02% |
3.175
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
222
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 20,4 bi
| US$ 67 mil | 0,01% |
1.100
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
223
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,1 bi
| US$ 66 mil | 0,01% |
3.150
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
224
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
US$ 1,03 bi
| US$ 63 mil | 0,01% |
2.225
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
225
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 9,3 bi
| US$ 62 mil | 0,01% |
1.425
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CHFS
AAM
YI
TCM
KFS
Revisão da carteira de Community Financial System no T3 2014
No T3 2014, Community Financial System detinha 405 posições no valor de US$ 457 mi, uma queda de 0,33% em relação a US$ 458 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T3 2014 de Community Financial System mostra 14 novas, 61 aumentaram, 91 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Mondelez International: 11.248 ações no valor de US$ 385 mil. A maior venda foi de Alerian MLP ETF, estimada em US$ 2,14 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 43% dos ativos, abaixo dos 43% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Community Financial System no T3 2014 foi Mondelez International: 11.248 ações no valor de US$ 385 mil.
- Community Financial System foi quem mais aumentou sua posição em Community Bank no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 4,03 mi.
- A maior redução de Community Financial System em T3 2014 foi em Alerian MLP ETF, com um corte estimado de US$ 2,14 mi.
- Community Financial System encerrou totalmente sua posição em White Mountains Insurance no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 61 mil.
- As dez maiores posições de Community Financial System representam 43% de sua carteira de US$ 457 mi no T3 2014.
- Community Financial System abriu 14 novas posições e encerrou 21 em T3 2014.
- O valor da carteira de Community Financial System caiu 0,33% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 457 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Community Financial System referente a T3 2014, protocolado em 8 de out. de 2014.