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Community Financial System Ativos da carteira
AUM
US$ 457 mi
Giro
8,64%
Retorno est. (1 ano)
10,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,51%
Retorno est. (1 ano)
+10,01%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 457 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,5 mi
(-0,33%)
Fluxo de capital
+US$ 6,71 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,83%
Posição
405
Nova
14
Aumentada
61
Reduzida
91
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Community Bank
CBU
|
+US$ 4,03 mi |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 1,37 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 950 mil |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$ 722 mil |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+US$ 716 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 2,14 mi |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$ 659 mil |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 404 mil |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+US$ 382 mil |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$ 323 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,52% |
| 2 | Financeiro | 14,81% |
| 3 | Tecnologia | 9,9% |
| 4 | Saúde | 6,85% |
| 5 | Bens de consumo básico | 6,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$ 11 bi
| US$ 178 mil | 0,04% |
5.800
+125
| +2% | +US$ 3,84 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
177
Truist Financial
TFC
US$ 60,2 bi
| US$ 177 mil | 0,04% |
4.775
-800
| -14% | -US$ 30,2 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
178
Rockwell Automation
ROK
US$ 44,1 bi
| US$ 176 mil | 0,04% |
1.600
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
179
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 176 mil | 0,04% |
3.300
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
180
Freeport-McMoran
FCX
US$ 86,5 bi
| US$ 169 mil | 0,04% |
5.180
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
181
TRI-Continental Corp
TY
US$ 1,81 bi
| US$ 167 mil | 0,04% |
8.000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
182
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,7 bi
| US$ 161 mil | 0,04% |
2.179
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
183
WEC Energy
WEC
US$ 38,5 bi
| US$ 161 mil | 0,04% |
3.750
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
184
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 6,25 bi
| US$ 157 mil | 0,03% |
1.300
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
185
Peoples Financial Services
PFIS
US$ 726 mi
| US$ 155 mil | 0,03% |
3.370
+643
| +24% | +US$ 31,7 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
186
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 72,8 bi
| US$ 154 mil | 0,03% |
+19.650
| Nova | +US$ 155 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
187
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 154 mil | 0,03% |
5.236
-484
| -8% | -US$ 14,4 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
188
Arrow Financial
AROW
US$ 718 mi
| US$ 152 mil | 0,03% |
7.857
-1
| -0% | -US$ 20 |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
189
Tompkins Financial
TMP
US$ 1,45 bi
| US$ 147 mil | 0,03% |
3.341
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
190
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 145 mil | 0,03% |
1.053
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
191
KeyCorp
KEY
US$ 22,5 bi
| US$ 143 mil | 0,03% |
10.718
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
192
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$ 1,17 bi
| US$ 133 mil | 0,03% |
3.625
| – | – |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
193
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,5 bi
| US$ 132 mil | 0,03% |
3.480
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
194
Occidental Petroleum
OXY
US$ 56,9 bi
| US$ 125 mil | 0,03% |
1.362
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
195
Morgan Stanley
MS
US$ 293 bi
| US$ 121 mil | 0,03% |
3.500
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
196
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 116 mil | 0,03% |
6.810
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
197
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,34 bi
| US$ 114 mil | 0,03% |
3.800
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
198
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,5 tri
| US$ 113 mil | 0,02% |
3.891
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
199
Northrop Grumman
NOC
US$ 78 bi
| US$ 111 mil | 0,02% |
844
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
200
Alcoa
AA
US$ 10,6 bi
| US$ 110 mil | 0,02% |
2.865
-83
| -3% | -US$ 3,25 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CHFS
AAM
YI
TCM
KFS
Revisão da carteira de Community Financial System no T3 2014
No T3 2014, Community Financial System detinha 405 posições no valor de US$ 457 mi, uma queda de 0,33% em relação a US$ 458 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T3 2014 de Community Financial System mostra 14 novas, 61 aumentaram, 91 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Mondelez International: 11.248 ações no valor de US$ 385 mil. A maior venda foi de Alerian MLP ETF, estimada em US$ 2,14 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 43% dos ativos, abaixo dos 43% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Community Financial System no T3 2014 foi Mondelez International: 11.248 ações no valor de US$ 385 mil.
- Community Financial System foi quem mais aumentou sua posição em Community Bank no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 4,03 mi.
- A maior redução de Community Financial System em T3 2014 foi em Alerian MLP ETF, com um corte estimado de US$ 2,14 mi.
- Community Financial System encerrou totalmente sua posição em White Mountains Insurance no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 61 mil.
- As dez maiores posições de Community Financial System representam 43% de sua carteira de US$ 457 mi no T3 2014.
- Community Financial System abriu 14 novas posições e encerrou 21 em T3 2014.
- O valor da carteira de Community Financial System caiu 0,33% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 457 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Community Financial System referente a T3 2014, protocolado em 8 de out. de 2014.