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Community Financial System Posiciones de la cartera
AUM
USD 457 M
Rotación
8.64%
Rendimiento estimado a 1 año
10.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.01%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 457 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.5 M
(-0.33%)
Flujo de capital
+USD 6.71 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.83%
Posición
405
Nuevas
14
Aumentadas
61
Reducidas
91
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Community Bank
CBU
|
+USD 4.03 M |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+USD 1.37 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 950 k |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+USD 722 k |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+USD 716 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 2.14 M |
| 2 |
IBM
IBM
|
+USD 659 k |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 404 k |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+USD 382 k |
| 5 |
3M
MMM
|
+USD 323 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.52% |
| 2 | Finanzas | 14.81% |
| 3 | Tecnología | 9.9% |
| 4 | Salud | 6.85% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
USD 11 mil M
| USD 178 k | 0.04% |
5,800
+125
| +2% | +USD 3.84 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
177
Truist Financial
TFC
USD 60.2 mil M
| USD 177 k | 0.04% |
4,775
-800
| -14% | -USD 30.2 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
178
Rockwell Automation
ROK
USD 44.1 mil M
| USD 176 k | 0.04% |
1,600
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
179
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 176 k | 0.04% |
3,300
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
180
Freeport-McMoran
FCX
USD 86.5 mil M
| USD 169 k | 0.04% |
5,180
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
181
TRI-Continental Corp
TY
USD 1820 M
| USD 167 k | 0.04% |
8,000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
182
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| USD 161 k | 0.04% |
2,179
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
183
WEC Energy
WEC
USD 38.5 mil M
| USD 161 k | 0.04% |
3,750
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
184
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 6250 M
| USD 157 k | 0.03% |
1,300
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
185
Peoples Financial Services
PFIS
USD 727 M
| USD 155 k | 0.03% |
3,370
+643
| +24% | +USD 31.7 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
186
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 72.8 mil M
| USD 154 k | 0.03% |
+19,650
| Nuevas | +USD 155 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
187
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 154 k | 0.03% |
5,236
-484
| -8% | -USD 14.4 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
188
Arrow Financial
AROW
USD 717 M
| USD 152 k | 0.03% |
7,857
-1
| -0% | -USD 20 |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
189
Tompkins Financial
TMP
USD 1447 M
| USD 147 k | 0.03% |
3,341
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
190
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 145 k | 0.03% |
1,053
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
191
KeyCorp
KEY
USD 22.5 mil M
| USD 143 k | 0.03% |
10,718
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
192
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
USD 1170 M
| USD 133 k | 0.03% |
3,625
| – | – |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
193
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.5 mil M
| USD 132 k | 0.03% |
3,480
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
194
Occidental Petroleum
OXY
USD 56.9 mil M
| USD 125 k | 0.03% |
1,362
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
195
Morgan Stanley
MS
USD 293 mil M
| USD 121 k | 0.03% |
3,500
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
196
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 116 k | 0.03% |
6,810
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
197
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4344 M
| USD 114 k | 0.03% |
3,800
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
198
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.5 B
| USD 113 k | 0.02% |
3,891
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
199
Northrop Grumman
NOC
USD 77.9 mil M
| USD 111 k | 0.02% |
844
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
200
Alcoa
AA
USD 10.6 mil M
| USD 110 k | 0.02% |
2,865
-83
| -3% | -USD 3.25 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
CHFS
AAM
YI
TCM
KFS
Revisión del portafolio de Community Financial System en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Community Financial System mantenía 405 posiciones valuadas en USD 457 M, un 0.33% menos que los USD 458 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de Community Financial System muestra 14 nuevos, Aumentaron 61, 91 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Mondelez International: 11,248 acciones con un valor de USD 385 k. La mayor venta fue Alerian MLP ETF, por un valor estimado de USD 2.14 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 43% de los activos, por debajo del 43% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Community Financial System en T3 2014 fue Mondelez International: 11,248 acciones por un valor de USD 385 k.
- Community Financial System fue quien más aumentó su posición en Community Bank durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 4.03 M.
- La mayor reducción de Community Financial System durante T3 2014 fue en Alerian MLP ETF, con un recorte estimado de USD 2.14 M.
- Community Financial System cerró por completo su posición en White Mountains Insurance en T3 2014, con una venta estimada de USD 61 k.
- Las diez principales posiciones de Community Financial System representan 43% de su cartera de USD 457 M en T3 2014.
- Community Financial System abrió 14 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Community Financial System cayó 0.33% frente al trimestre anterior, hasta USD 457 M.
Según el Informe 13F de Community Financial System correspondiente a T3 2014, presentado el 8 oct 2014.