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Community Financial System Posiciones de la cartera
AUM
USD 457 M
Rotación
8.64%
Rendimiento estimado a 1 año
10.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.01%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 457 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.5 M
(-0.33%)
Flujo de capital
+USD 6.71 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.83%
Posición
405
Nuevas
14
Aumentadas
61
Reducidas
91
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Community Bank
CBU
|
+USD 4.03 M |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+USD 1.37 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 950 k |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+USD 722 k |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+USD 716 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 2.14 M |
| 2 |
IBM
IBM
|
+USD 659 k |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 404 k |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+USD 382 k |
| 5 |
3M
MMM
|
+USD 323 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.52% |
| 2 | Finanzas | 14.81% |
| 3 | Tecnología | 9.9% |
| 4 | Salud | 6.85% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Johnson Controls International
JCI
USD 87.6 mil M
| USD 432 k | 0.09% |
9,383
-477
| -5% | -USD 24 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
127
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8252 M
| USD 426 k | 0.09% |
4,675
-75
| -2% | -USD 6.94 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
128
Dejó de cotizar
Barclays Bank Plc Series 3
BCS.PRA.CL
| USD 417 k | 0.09% |
16,200
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
129
Oracle
ORCL
USD 400 mil M
| USD 399 k | 0.09% |
10,442
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
130
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 18.1 mil M
| USD 389 k | 0.09% |
8,550
+4,925
| +136% | +USD 234 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
131
McKesson
MCK
USD 125 mil M
| USD 389 k | 0.09% |
2,000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
132
EOG Resources
EOG
USD 79.7 mil M
| USD 387 k | 0.08% |
3,910
-350
| -8% | -USD 38 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
133
Mondelez International
MDLZ
USD 84.4 mil M
| USD 385 k | 0.08% |
+11,248
| Nuevas | +USD 410 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
134
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.4 mil M
| USD 381 k | 0.08% |
29,640
+8
| +0% | +USD 107 |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
135
Medtronic
MDT
USD 130 mil M
| USD 380 k | 0.08% |
6,128
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
136
Kimberly-Clark
KMB
USD 66.8 mil M
| USD 368 k | 0.08% |
3,572
+104
| +3% | +USD 10.8 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
137
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 363 k | 0.08% |
4,856
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
138
Stryker
SYK
USD 121 mil M
| USD 363 k | 0.08% |
4,502
+565
| +14% | +USD 46.5 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
139
PPL Corp
PPL
USD 26.6 mil M
| USD 353 k | 0.08% |
11,530
+1,309
| +13% | +USD 40.9 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
140
Fastenal
FAST
USD 63.7 mil M
| USD 351 k | 0.08% |
31,200
-1,600
| -5% | -USD 18.3 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
141
American Electric Power
AEP
USD 70.4 mil M
| USD 348 k | 0.08% |
6,678
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
142
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 345 k | 0.08% |
4,330
-150
| -3% | -USD 11.8 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
143
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7578 M
| USD 335 k | 0.07% |
10,899
-500
| -4% | -USD 16.1 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
144
Fortune Brands Innovations
FBIN
USD 5825 M
| USD 333 k | 0.07% |
+9,488
| Nuevas | +USD 332 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
145
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 326 k | 0.07% |
7,458
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
146
Honeywell
HON
USD 72.1 mil M
| USD 320 k | 0.07% |
3,823
-60
| -2% | -USD 5.1 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
147
OGE Energy
OGE
USD 10.6 mil M
| USD 320 k | 0.07% |
8,600
-500
| -5% | -USD 18.4 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
148
General Dynamics
GD
USD 99.2 mil M
| USD 317 k | 0.07% |
2,500
-200
| -7% | -USD 24.3 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
149
Comcast
CMCSA
USD 88.8 mil M
| USD 310 k | 0.07% |
11,520
+2,200
| +24% | +USD 60.3 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
150
Nike
NKE
USD 56.9 mil M
| USD 303 k | 0.07% |
6,800
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
CHFS
AAM
YI
TCM
KFS
Revisión del portafolio de Community Financial System en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Community Financial System mantenía 405 posiciones valuadas en USD 457 M, un 0.33% menos que los USD 458 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de Community Financial System muestra 14 nuevos, Aumentaron 61, 91 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Mondelez International: 11,248 acciones con un valor de USD 385 k. La mayor venta fue Alerian MLP ETF, por un valor estimado de USD 2.14 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 43% de los activos, por debajo del 43% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Community Financial System en T3 2014 fue Mondelez International: 11,248 acciones por un valor de USD 385 k.
- Community Financial System fue quien más aumentó su posición en Community Bank durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 4.03 M.
- La mayor reducción de Community Financial System durante T3 2014 fue en Alerian MLP ETF, con un recorte estimado de USD 2.14 M.
- Community Financial System cerró por completo su posición en White Mountains Insurance en T3 2014, con una venta estimada de USD 61 k.
- Las diez principales posiciones de Community Financial System representan 43% de su cartera de USD 457 M en T3 2014.
- Community Financial System abrió 14 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Community Financial System cayó 0.33% frente al trimestre anterior, hasta USD 457 M.
Según el Informe 13F de Community Financial System correspondiente a T3 2014, presentado el 8 oct 2014.