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Community Financial System Posiciones de la cartera
AUM
USD 457 M
Rotación
8.64%
Rendimiento estimado a 1 año
10.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.01%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 457 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.5 M
(-0.33%)
Flujo de capital
+USD 6.71 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.83%
Posición
405
Nuevas
14
Aumentadas
61
Reducidas
91
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Community Bank
CBU
|
+USD 4.03 M |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+USD 1.37 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 950 k |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+USD 722 k |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+USD 716 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 2.14 M |
| 2 |
IBM
IBM
|
+USD 659 k |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 404 k |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+USD 382 k |
| 5 |
3M
MMM
|
+USD 323 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.52% |
| 2 | Finanzas | 14.81% |
| 3 | Tecnología | 9.9% |
| 4 | Salud | 6.85% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
USD 439 M
| USD 707 k | 0.15% |
15,000
| – | – |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
102
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.2 mil M
| USD 698 k | 0.15% |
7,278
-22,655
| -76% | -USD 2.14 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
103
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3392 M
| USD 684 k | 0.15% |
11,450
+2,750
| +32% | +USD 169 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
KRFT
104
Dejó de cotizar
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| USD 648 k | 0.14% |
11,485
+3,749
| +48% | +USD 217 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
RDS.A
105
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 608 k | 0.13% |
8,551
+214
| +3% | +USD 16 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
106
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 50.9 mil M
| USD 604 k | 0.13% |
9,450
| – | – |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
107
Qualcomm
QCOM
USD 183 mil M
| USD 594 k | 0.13% |
7,937
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
108
Home Depot
HD
USD 353 mil M
| USD 575 k | 0.13% |
6,260
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
109
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 572 k | 0.13% |
9,650
-300
| -3% | -USD 19.7 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
110
Eli Lilly
LLY
USD 1.26 B
| USD 560 k | 0.12% |
8,633
-300
| -3% | -USD 19 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
111
Phillips 66
PSX
USD 98.7 mil M
| USD 554 k | 0.12% |
6,819
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
112
Consolidated Edison
ED
USD 43.9 mil M
| USD 532 k | 0.12% |
9,395
+250
| +3% | +USD 14.2 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
113
TotalEnergies
TTE
USD 193 mil M
| USD 525 k | 0.11% |
8,150
-100
| -1% | -USD 6.63 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
114
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.7 mil M
| USD 516 k | 0.11% |
4,361
-379
| -8% | -USD 45.1 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
115
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1597 M
| USD 513 k | 0.11% |
11,100
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
116
Rio Tinto
RIO
USD 141 mil M
| USD 505 k | 0.11% |
10,279
+2,779
| +37% | +USD 153 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
117
Target
TGT
USD 75.4 mil M
| USD 502 k | 0.11% |
8,008
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
118
NBT Bancorp
NBTB
USD 2780 M
| USD 496 k | 0.11% |
22,021
-1,675
| -7% | -USD 39.7 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
119
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 16.2 mil M
| USD 479 k | 0.1% |
31,850
+5,125
| +19% | +USD 77.3 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
120
Elevance Health
ELV
USD 90.4 mil M
| USD 467 k | 0.1% |
3,900
-425
| -10% | -USD 48.7 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
121
Becton Dickinson
BDX
USD 58.6 mil M
| USD 464 k | 0.1% |
4,177
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
122
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 447 k | 0.1% |
3,509
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
123
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 7796 M
| USD 446 k | 0.1% |
4,400
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
124
C.H. Robinson
CHRW
USD 15 mil M
| USD 443 k | 0.1% |
6,685
-775
| -10% | -USD 51.6 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
125
Lowe's Companies
LOW
USD 130 mil M
| USD 439 k | 0.1% |
8,300
+174
| +2% | +USD 8.79 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
CHFS
AAM
YI
TCM
KFS
Revisión del portafolio de Community Financial System en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Community Financial System mantenía 405 posiciones valuadas en USD 457 M, un 0.33% menos que los USD 458 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de Community Financial System muestra 14 nuevos, Aumentaron 61, 91 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Mondelez International: 11,248 acciones con un valor de USD 385 k. La mayor venta fue Alerian MLP ETF, por un valor estimado de USD 2.14 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 43% de los activos, por debajo del 43% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Community Financial System en T3 2014 fue Mondelez International: 11,248 acciones por un valor de USD 385 k.
- Community Financial System fue quien más aumentó su posición en Community Bank durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 4.03 M.
- La mayor reducción de Community Financial System durante T3 2014 fue en Alerian MLP ETF, con un recorte estimado de USD 2.14 M.
- Community Financial System cerró por completo su posición en White Mountains Insurance en T3 2014, con una venta estimada de USD 61 k.
- Las diez principales posiciones de Community Financial System representan 43% de su cartera de USD 457 M en T3 2014.
- Community Financial System abrió 14 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Community Financial System cayó 0.33% frente al trimestre anterior, hasta USD 457 M.
Según el Informe 13F de Community Financial System correspondiente a T3 2014, presentado el 8 oct 2014.