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Community Financial System Posiciones de la cartera
AUM
USD 457 M
Rotación
8.64%
Rendimiento estimado a 1 año
10.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.01%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 457 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.5 M
(-0.33%)
Flujo de capital
+USD 6.71 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.83%
Posición
405
Nuevas
14
Aumentadas
61
Reducidas
91
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Community Bank
CBU
|
+USD 4.03 M |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+USD 1.37 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 950 k |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+USD 722 k |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+USD 716 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 2.14 M |
| 2 |
IBM
IBM
|
+USD 659 k |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 404 k |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+USD 382 k |
| 5 |
3M
MMM
|
+USD 323 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.52% |
| 2 | Finanzas | 14.81% |
| 3 | Tecnología | 9.9% |
| 4 | Salud | 6.85% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WGL
151
Dejó de cotizar
Wgl Holdings
WGL
| USD 295 k | 0.06% |
7,000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
152
Bank of New York Mellon
BNY
USD 99.4 mil M
| USD 291 k | 0.06% |
7,505
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
153
Dejó de cotizar
Spectra Energy Corp Wi
SE
| USD 285 k | 0.06% |
7,274
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
154
Air Products & Chemicals
APD
USD 67.9 mil M
| USD 283 k | 0.06% |
2,351
-1,951
| -45% | -USD 238 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
155
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 20.7 mil M
| USD 278 k | 0.06% |
2,900
-200
| -6% | -USD 20.2 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
156
Stanley Black & Decker
SWK
USD 17.1 mil M
| USD 267 k | 0.06% |
3,000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
157
PPG Industries
PPG
USD 27 mil M
| USD 257 k | 0.06% |
2,614
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
158
Constellation Brands
STZ
USD 24 mil M
| USD 252 k | 0.06% |
2,897
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
159
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.9 mil M
| USD 250 k | 0.05% |
6,216
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
160
Darden Restaurants
DRI
USD 25.6 mil M
| USD 240 k | 0.05% |
5,218
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
161
Hershey
HSY
USD 35.8 mil M
| USD 238 k | 0.05% |
2,500
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
162
VF Corp
VFC
USD 8011 M
| USD 238 k | 0.05% |
+3,823
| Nuevas | +USD 229 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
163
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 27.5 mil M
| USD 229 k | 0.05% |
5,504
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
SIAL
164
Dejó de cotizar
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| USD 222 k | 0.05% |
1,630
-1,500
| -48% | -USD 159 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
165
Healthpeak Properties
DOC
USD 14 mil M
| USD 220 k | 0.05% |
6,095
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
COL
166
Dejó de cotizar
Rockwell Collins
COL
| USD 220 k | 0.05% |
2,800
| – | – |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
MBVT
167
Dejó de cotizar
Merchants Bancshares Inc
MBVT
| USD 219 k | 0.05% |
7,750
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
168
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.6 mil M
| USD 215 k | 0.05% |
3,930
| – | – |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
169
PG&E
PCG
USD 28.6 mil M
| USD 214 k | 0.05% |
4,763
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
170
Devon Energy
DVN
USD 46.4 mil M
| USD 204 k | 0.04% |
3,000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
171
Lockheed Martin
LMT
USD 131 mil M
| USD 194 k | 0.04% |
1,064
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
172
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.3 mil M
| USD 194 k | 0.04% |
1,750
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
173
Corning
GLW
USD 91.4 mil M
| USD 181 k | 0.04% |
9,384
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
174
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.6 mil M
| USD 180 k | 0.04% |
2,134
-236
| -10% | -USD 19.9 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
175
State Street
STT
USD 45 mil M
| USD 180 k | 0.04% |
2,445
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
CHFS
AAM
YI
TCM
KFS
Revisión del portafolio de Community Financial System en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Community Financial System mantenía 405 posiciones valuadas en USD 457 M, un 0.33% menos que los USD 458 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de Community Financial System muestra 14 nuevos, Aumentaron 61, 91 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Mondelez International: 11,248 acciones con un valor de USD 385 k. La mayor venta fue Alerian MLP ETF, por un valor estimado de USD 2.14 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 43% de los activos, por debajo del 43% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Community Financial System en T3 2014 fue Mondelez International: 11,248 acciones por un valor de USD 385 k.
- Community Financial System fue quien más aumentó su posición en Community Bank durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 4.03 M.
- La mayor reducción de Community Financial System durante T3 2014 fue en Alerian MLP ETF, con un recorte estimado de USD 2.14 M.
- Community Financial System cerró por completo su posición en White Mountains Insurance en T3 2014, con una venta estimada de USD 61 k.
- Las diez principales posiciones de Community Financial System representan 43% de su cartera de USD 457 M en T3 2014.
- Community Financial System abrió 14 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Community Financial System cayó 0.33% frente al trimestre anterior, hasta USD 457 M.
Según el Informe 13F de Community Financial System correspondiente a T3 2014, presentado el 8 oct 2014.