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CHFS
Cobble Hill Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 541 M
Rotación
5.45%
Rendimiento estimado a 1 año
8.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.99%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 541 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 63.4 M
(-10%)
Flujo de capital
-USD 47.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.36%
Posición
55
Nuevas
1
Aumentadas
2
Reducidas
32
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 24.6 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 7.78 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 98.8 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 13.7 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 11.9 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 7.64 M |
| 4 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+USD 5.87 M |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+USD 5.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.71% |
| 2 | Tecnología | 0.21% |
| 3 | Finanzas | 0.04% |
| 4 | Industriales | 0.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 61.7 M | 11.42% |
963,000
-114,500
| -11% | -USD 7.64 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 37.3 M | 6.89% |
843,750
-22,000
| -3% | -USD 982 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 32.4 M | 5.99% |
328,000
-122,000
| -27% | -USD 11.9 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
USD 1791 M
| USD 31.8 M | 5.88% |
398,400
-30,000
| -7% | -USD 2.51 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 31.3 M | 5.78% |
752,200
-42,000
| -5% | -USD 1.86 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 30.7 M | 5.68% |
812,000
-40,000
| -5% | -USD 1.55 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 30.1 M | 5.57% |
301,000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 25.4 M | 4.7% |
330,000
-39,000
| -11% | -USD 3.02 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 24.6 M | 4.54% |
351,000
+342,700
| +4,129% | +USD 24.6 M |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
10
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4178 M
| USD 21.1 M | 3.91% |
305,500
-10,000
| -3% | -USD 724 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 21.1 M | 3.9% |
317,300
-53,200
| -14% | -USD 3.55 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 17.6 M | 3.25% |
238,000
-20,000
| -8% | -USD 1.51 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 17 M | 3.14% |
1,130,000
-100,000
| -8% | -USD 1.51 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 16.9 M | 3.13% |
85,825
+500
| +0.6% | +USD 98.8 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 15.3 M | 2.82% |
203,800
-25,000
| -11% | -USD 1.9 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 15.1 M | 2.8% |
660,000
-600,000
| -48% | -USD 13.7 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 14.3 M | 2.64% |
290,000
-40,000
| -12% | -USD 2.07 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
18
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 14.1 M | 2.61% |
310,000
-48,000
| -13% | -USD 2.28 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 8.31 M | 1.54% |
210,000
-4,000
| -2% | -USD 161 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 7.64 M | 1.41% |
+90,000
| Nuevas | +USD 7.78 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Germany ETF
EWG
USD 1447 M
| USD 6.51 M | 1.2% |
235,000
-42,000
| -15% | -USD 1.23 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
22
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 6.3 M | 1.17% |
70,000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
23
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
USD 1074 M
| USD 5.33 M | 0.98% |
180,000
-20,000
| -10% | -USD 630 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
24
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8317 M
| USD 4.72 M | 0.87% |
132,000
-132,000
| -50% | -USD 5.07 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
25
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
USD 1476 M
| USD 4.48 M | 0.83% |
65,250
-83,500
| -56% | -USD 5.87 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de Cobble Hill Financial Services en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Cobble Hill Financial Services mantenía 55 posiciones valuadas en USD 541 M, un 10% menos que los USD 604 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Cobble Hill Financial Services registró retiros netos por USD 47.3 M en T3 2014, cerró 2 posiciones y redujo 32 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Ireland ETF, una posición estimada en USD 1.18 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 100% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Cobble Hill Financial Services abrió una nueva posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF por valor de USD 7.64 M.
- La mayor compra de Cobble Hill Financial Services en T3 2014 fue Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF: 90,000 acciones por un valor de USD 7.64 M.
- Cobble Hill Financial Services fue quien más aumentó su posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 24.6 M.
- La mayor reducción de Cobble Hill Financial Services durante T3 2014 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 13.7 M.
- Cobble Hill Financial Services cerró por completo su posición en iShares MSCI Ireland ETF en T3 2014, con una venta estimada de USD 1.18 M.
- Las diez principales posiciones de Cobble Hill Financial Services representan 60% de su cartera de USD 541 M en T3 2014.
- Cobble Hill Financial Services abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T3 2014.
- El valor de la cartera de Cobble Hill Financial Services cayó 10% frente al trimestre anterior, hasta USD 541 M.
Según el Informe 13F de Cobble Hill Financial Services correspondiente a T3 2014, presentado el 19 nov 2014.