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CHFS
Cobble Hill Financial Services 投資組合持股
AUM
US$5.41億
週轉率
5.45%
1年估算報酬率
8.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.79%
1年估算報酬率
+8.99%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.41億
AUM 成長
-US$6338萬
(-10%)
資金流向
-US$4727萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-8.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.36%
持股
55
新
1
增持
2
減碼
32
已平倉
2
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$2457萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$778萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$1375萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1189萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$764萬 |
| 4 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+US$587萬 |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$507萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.71% |
| 2 | 科技 | 0.21% |
| 3 | 金融 | 0.04% |
| 4 | 工業 | 0.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764億
| US$6175萬 | 11.42% |
963,000
-114,500
| -11% | -US$764萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$190億
| US$3727萬 | 6.89% |
843,750
-22,000
| -3% | -US$98.2萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848億
| US$3240萬 | 5.99% |
328,000
-122,000
| -27% | -US$1189萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
4
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$17.6億
| US$3179萬 | 5.88% |
398,400
-30,000
| -7% | -US$251萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293億
| US$3126萬 | 5.78% |
752,200
-42,000
| -5% | -US$186萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
6
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$104億
| US$3074萬 | 5.68% |
812,000
-40,000
| -5% | -US$155萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$3013萬 | 5.57% |
301,000
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1128億
| US$2539萬 | 4.7% |
330,000
-39,000
| -11% | -US$302萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$153億
| US$2457萬 | 4.54% |
351,000
+342,700
| +4,129% | +US$2457萬 |
2013 Q3
4個季度
|
|
10
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.4億
| US$2114萬 | 3.91% |
305,500
-10,000
| -3% | -US$72.4萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$812億
| US$2107萬 | 3.9% |
317,300
-53,200
| -14% | -US$355萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$229億
| US$1758萬 | 3.25% |
238,000
-20,000
| -8% | -US$151萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
13
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$155億
| US$1700萬 | 3.14% |
1,130,000
-100,000
| -8% | -US$151萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$1691萬 | 3.13% |
85,825
+500
| +0.6% | +US$9.9萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$214億
| US$1527萬 | 2.82% |
203,800
-25,000
| -11% | -US$190萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1259億
| US$1512萬 | 2.8% |
660,000
-600,000
| -48% | -US$1375萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$669億
| US$1428萬 | 2.64% |
290,000
-40,000
| -12% | -US$207萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
18
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$175億
| US$1410萬 | 2.61% |
310,000
-48,000
| -13% | -US$228萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$562億
| US$831萬 | 1.54% |
210,000
-4,000
| -2% | -US$16.1萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$238億
| US$764萬 | 1.41% |
+90,000
| 新 | +US$778萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
21
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$15.3億
| US$651萬 | 1.2% |
235,000
-42,000
| -15% | -US$123萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
22
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$630萬 | 1.17% |
70,000
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
23
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$10.7億
| US$533萬 | 0.98% |
180,000
-20,000
| -10% | -US$63萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
|
24
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.5億
| US$472萬 | 0.87% |
132,000
-132,000
| -50% | -US$507萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
25
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$14.8億
| US$448萬 | 0.83% |
65,250
-83,500
| -56% | -US$587萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
相似基金
ST
CFS
KFS
NAM
AWMDMG
AAM
YI
Cobble Hill Financial Services的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，Cobble Hill Financial Services持有55個部位，管理資產為US$5.41億，較前一季的US$6.04億減少10%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Cobble Hill Financial Services於2014年第3季淨撤出US$4727萬，平倉2個部位，並減持32檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares MSCI Ireland ETF，這筆估值約為US$118萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產100%，低於前一季的100%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Cobble Hill Financial Services新建了Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF的部位，價值US$764萬。
- Cobble Hill Financial Services在2014年第3季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF：共買進90,000股，價值US$764萬。
- Cobble Hill Financial Services在2014年第3季增持iShares Russell Mid-Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$2457萬。
- Cobble Hill Financial Services在2014年第3季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$1375萬。
- Cobble Hill Financial Services於2014年第3季完全出清iShares MSCI Ireland ETF，估計賣出金額為US$118萬。
- 在2014年第3季，Cobble Hill Financial Services的投資組合規模為US$5.41億，前十大持股占60%。
- Cobble Hill Financial Services在2014年第3季新增1個部位，並平倉2個部位。
- Cobble Hill Financial Services的投資組合價值較前一季下跌10%，降至US$5.41億。
根據Cobble Hill Financial Services的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月19日提交。