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CFS
Community Financial System 投資組合持股
AUM
US$4.57億
週轉率
8.64%
1年估算報酬率
10.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.51%
1年估算報酬率
+10.01%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.57億
AUM 成長
-US$150萬
(-0.33%)
資金流向
+US$671萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.83%
持股
405
新
14
增持
61
減碼
91
已平倉
21
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Community Bank
CBU
|
+US$403萬 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+US$137萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$95萬 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$72.2萬 |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+US$71.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$214萬 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$65.9萬 |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$40.4萬 |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+US$38.2萬 |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$32.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.52% |
| 2 | 金融 | 14.81% |
| 3 | 科技 | 9.9% |
| 4 | 醫療保健 | 6.85% |
| 5 | 必需消費品 | 6.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Community Bank
CBU
US$31.7億
| US$5673萬 | 12.42% |
1,688,984
+113,963
| +7% | +US$403萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$4164萬 | 9.11% |
210,025
+1,750
| +0.8% | +US$34.8萬 |
2013 Q3
4個季度
|
|
|
3
IBM
IBM
US$2187億
| US$2686萬 | 5.88% |
148,001
-3,619
| -2% | -US$65.9萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$2105萬 | 4.61% |
361,440
-86
| -0% | -US$5,218 |
2013 Q2
5個季度
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$876萬 | 1.92% |
174,980
-175
| -0.1% | -US$9,259 |
2013 Q2
5個季度
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$834萬 | 1.83% |
305,025
-220
| -0.1% | -US$6,199 |
2013 Q2
5個季度
|
|
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$817萬 | 1.79% |
216,900
-225
| -0.1% | -US$8,462 |
2013 Q2
5個季度
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$817萬 | 1.79% |
156,624
-398
| -0.3% | -US$2.17萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$816萬 | 1.79% |
86,820
-1,386
| -2% | -US$13.8萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$780萬 | 1.71% |
73,158
-1,869
| -2% | -US$19.4萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$699萬 | 1.53% |
64,100
+8,700
| +16% | +US$95萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$619萬 | 1.36% |
270,392
-764
| -0.3% | -US$1.75萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
13
AT&T
T
US$1606億
| US$617萬 | 1.35% |
231,932
-1,283
| -0.6% | -US$3.41萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$581萬 | 1.27% |
58,035
-367
| -0.6% | -US$3.72萬 |
2013 Q3
4個季度
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$573萬 | 1.25% |
68,441
-1,078
| -2% | -US$8.83萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
16
Verizon
VZ
US$1861億
| US$555萬 | 1.21% |
111,023
+1,214
| +1% | +US$6.03萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$536萬 | 1.17% |
43,701
+231
| +0.5% | +US$2.88萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
18
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$533萬 | 1.17% |
124,908
-545
| -0.4% | -US$2.25萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$528萬 | 1.16% |
68,672
-65
| -0.1% | -US$5,040 |
2013 Q2
5個季度
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$518萬 | 1.13% |
99,475
+25
| +0% | +US$1,294 |
2013 Q3
4個季度
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$502萬 | 1.1% |
53,895
-745
| -1% | -US$6.8萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
22
3M
MMM
US$850億
| US$496萬 | 1.09% |
41,855
-2,691
| -6% | -US$32.3萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$495萬 | 1.08% |
25,118
-525
| -2% | -US$10.4萬 |
2013 Q3
4個季度
|
|
24
Intel
INTC
US$4750億
| US$479萬 | 1.05% |
137,504
-2,011
| -1% | -US$6.81萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$466萬 | 1.02% |
18,682
-160
| -0.8% | -US$4.11萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
相似基金
ST
CHFS
AAM
YI
TCM
APV
KFS
Community Financial System的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，Community Financial System持有405個部位，管理資產為US$4.57億，較前一季的US$4.58億減少0.33%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Community Financial System的2014年第3季申報資料顯示有新增14項、增加61檔、減碼91檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Mondelez International：共11,248股，價值US$38.5萬。 最大的一筆賣出是Alerian MLP ETF，估計金額為US$214萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產43%，低於前一季的43%，其次為金融和科技。
- Community Financial System在2014年第3季最大筆買進的是Mondelez International：共買進11,248股，價值US$38.5萬。
- Community Financial System在2014年第3季增持Community Bank的幅度最大，估計增加US$403萬。
- Community Financial System在2014年第3季最大幅度減持的標的是Alerian MLP ETF，估計減持了US$214萬。
- Community Financial System於2014年第3季完全出清White Mountains Insurance，估計賣出金額為US$6.1萬。
- 在2014年第3季，Community Financial System的投資組合規模為US$4.57億，前十大持股占43%。
- Community Financial System在2014年第3季新增了14個部位，並平倉21個部位。
- Community Financial System的投資組合價值較前一季下跌0.33%，降至US$4.57億。
根據Community Financial System的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年10月8日提交。