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Community Financial System 投資組合持股
AUM
US$4.57億
週轉率
8.64%
1年估算報酬率
10.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.51%
1年估算報酬率
+10.01%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.57億
AUM 成長
-US$150萬
(-0.33%)
資金流向
+US$671萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.83%
持股
405
新
14
增持
61
減碼
91
已平倉
21
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Community Bank
CBU
|
+US$403萬 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+US$137萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$95萬 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$72.2萬 |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+US$71.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$214萬 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$65.9萬 |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$40.4萬 |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+US$38.2萬 |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$32.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.52% |
| 2 | 金融 | 14.81% |
| 3 | 資訊科技 | 9.9% |
| 4 | 醫療保健 | 6.85% |
| 5 | 必需消費品 | 6.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455億
| US$446萬 | 0.98% |
55,862
+452
| +0.8% | +US$3.62萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
27
Merck
MRK
US$3623億
| US$443萬 | 0.97% |
78,406
-2,037
| -3% | -US$11.4萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
28
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$153億
| US$416萬 | 0.91% |
92,300
+50
| +0.1% | +US$2,242 |
2013 Q2
5個季度
|
|
29
Chevron
CVX
US$4222億
| US$387萬 | 0.85% |
32,404
-1,020
| -3% | -US$13萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
30
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$114億
| US$366萬 | 0.8% |
92,509
-100
| -0.1% | -US$3,962 |
2013 Q2
5個季度
|
|
31
Novartis
NVS
US$3027億
| US$363萬 | 0.79% |
43,026
-726
| -2% | -US$5.87萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
32
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$56.2億
| US$344萬 | 0.75% |
54,900
+6,350
| +13% | +US$41.2萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
33
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$93.8億
| US$315萬 | 0.69% |
81,850
+4,150
| +5% | +US$16.7萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
34
AbbVie
ABBV
US$5205億
| US$315萬 | 0.69% |
54,510
+2,879
| +6% | +US$16萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
35
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$314萬 | 0.69% |
67,607
-2,049
| -3% | -US$9.14萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
36
Public Service Enterprise Group
PEG
US$373億
| US$312萬 | 0.68% |
83,874
+301
| +0.4% | +US$1.11萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
37
RTX Corp
RTX
US$2677億
| US$308萬 | 0.67% |
46,310
+1,232
| +3% | +US$8.45萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
38
Automatic Data Processing
ADP
US$1216億
| US$305萬 | 0.67% |
41,856
-5,596
| -12% | -US$40.4萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
39
Pfizer
PFE
US$1643億
| US$291萬 | 0.64% |
103,656
+15,089
| +17% | +US$42.3萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
40
Walmart Inc
WMT
US$1兆
| US$290萬 | 0.64% |
113,886
-4,941
| -4% | -US$12.5萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
41
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$179億
| US$283萬 | 0.62% |
30,800
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
42
ConocoPhillips
COP
US$1656億
| US$281萬 | 0.62% |
36,733
+1,184
| +3% | +US$9.7萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
43
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465億
| US$280萬 | 0.61% |
34,919
+3,500
| +11% | +US$28.1萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
44
Cisco
CSCO
US$4022億
| US$278萬 | 0.61% |
110,656
+7,550
| +7% | +US$19萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
45
Dominion Energy
D
US$594億
| US$265萬 | 0.58% |
38,393
-5,530
| -13% | -US$38.2萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
46
JPMorgan Chase
JPM
US$9104億
| US$258萬 | 0.56% |
42,759
+4,362
| +11% | +US$25.5萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
47
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773億
| US$251萬 | 0.55% |
39,202
-250
| -0.6% | -US$1.67萬 |
2013 Q3
4個季度
|
|
48
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651億
| US$250萬 | 0.55% |
30,527
+635
| +2% | +US$5.21萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
49
Sempra
SRE
US$517億
| US$240萬 | 0.53% |
45,580
-2,450
| -5% | -US$12.6萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
50
Illinois Tool Works
ITW
US$815億
| US$239萬 | 0.52% |
28,258
-1,050
| -4% | -US$9.08萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
相似基金
CHFS
AAM
YI
TCM
KFS
Community Financial System的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，Community Financial System持有405個部位，管理資產為US$4.57億，較前一季的US$4.58億減少0.33%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Community Financial System的2014年第3季申報資料顯示有新增14項、增加61檔、減碼91檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Mondelez International：共11,248股，價值US$38.5萬。 最大的一筆賣出是Alerian MLP ETF，估計金額為US$214萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產43%，低於前一季的43%，其次為金融和資訊科技。
- Community Financial System在2014年第3季最大筆買進的是Mondelez International：共買進11,248股，價值US$38.5萬。
- Community Financial System在2014年第3季增持Community Bank的幅度最大，估計增加US$403萬。
- Community Financial System在2014年第3季最大幅度減持的標的是Alerian MLP ETF，估計減持了US$214萬。
- Community Financial System於2014年第3季完全出清White Mountains Insurance，估計賣出金額為US$6.1萬。
- 在2014年第3季，Community Financial System的投資組合規模為US$4.57億，前十大持股占43%。
- Community Financial System在2014年第3季新增了14個部位，並平倉21個部位。
- Community Financial System的投資組合價值較前一季下跌0.33%，降至US$4.57億。
根據Community Financial System的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年10月8日提交。