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Community Financial System

Community Financial System Portfolio-Positionen

AUM 457 Mio. $ Umschlag 8,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
457 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,5 Mio. $
Kapitalfluss
+6,71 Mio. $
Kapitalfluss %
1,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,83 %
Position
405
Neu
14
Aufgestockt
61
Reduziert
91
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CBU-Symbol
Community Bank
CBU
+4,03 Mio. $
2
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+1,37 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+949.990 $
4
MO-Symbol
Altria Group
MO
+721.984 $
5
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+716.177 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+2,14 Mio. $
2
IBM-Symbol
IBM
IBM
+659.327 $
3
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+404.106 $
4
D-Symbol
Dominion Energy
D
+381.798 $
5
MMM-Symbol
3M
MMM
+323.483 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,52 %
2 Finanzwesen 14,81 %
3 Technologie 9,9 %
4 Gesundheitswesen 6,85 %
5 Basiskonsumgüter 6,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VCSH-Symbol
26
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
4,46 Mio. $ 0,98 %
55.862
+452
+0,8 % +36.215 $
2013 Q2
5 Quartale
MRK-Symbol
27
Merck
MRK
366 Mrd. $
4,43 Mio. $ 0,97 %
78.406
-2.037
-3 % -114.383 $
2013 Q2
5 Quartale
XLP-Symbol
28
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,7 Mrd. $
4,16 Mio. $ 0,91 %
92.300
+50
+0,1 % +2.242 $
2013 Q2
5 Quartale
CVX-Symbol
29
Chevron
CVX
443 Mrd. $
3,87 Mio. $ 0,85 %
32.404
-1.020
-3 % -130.156 $
2013 Q2
5 Quartale
PFF-Symbol
30
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
3,66 Mio. $ 0,8 %
92.509
-100
-0,1 % -3.962 $
2013 Q2
5 Quartale
NVS-Symbol
31
Novartis
NVS
292 Mrd. $
3,63 Mio. $ 0,79 %
43.026
-726
-2 % -58.738 $
2013 Q2
5 Quartale
EFAV-Symbol
32
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,48 Mrd. $
3,44 Mio. $ 0,75 %
54.900
+6.350
+13 % +411.720 $
2013 Q2
5 Quartale
EZU-Symbol
33
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,21 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,69 %
81.850
+4.150
+5 % +166.656 $
2013 Q2
5 Quartale
ABBV-Symbol
34
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,69 %
54.510
+2.879
+6 % +159.837 $
2013 Q2
5 Quartale
MSFT-Symbol
35
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
3,14 Mio. $ 0,69 %
67.607
-2.049
-3 % -91.400 $
2013 Q2
5 Quartale
PEG-Symbol
36
Public Service Enterprise Group
PEG
35,3 Mrd. $
3,12 Mio. $ 0,68 %
83.874
+301
+0,4 % +11.121 $
2013 Q2
5 Quartale
RTX-Symbol
37
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,67 %
46.310
+1.232
+3 % +84.484 $
2013 Q2
5 Quartale
ADP-Symbol
38
Automatic Data Processing
ADP
116 Mrd. $
3,05 Mio. $ 0,67 %
41.856
-5.596
-12 % -404.106 $
2013 Q2
5 Quartale
PFE-Symbol
39
Pfizer
PFE
172 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,64 %
103.656
+15.089
+17 % +423.486 $
2013 Q2
5 Quartale
WMT-Symbol
40
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,64 %
113.886
-4.941
-4 % -124.760 $
2013 Q2
5 Quartale
HYG-Symbol
41
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,62 %
30.800
– –
2013 Q2
5 Quartale
COP-Symbol
42
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,62 %
36.733
+1.184
+3 % +96.880 $
2013 Q2
5 Quartale
BSV-Symbol
43
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,61 %
34.919
+3.500
+11 % +280.525 $
2013 Q2
5 Quartale
CSCO-Symbol
44
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,61 %
110.656
+7.550
+7 % +189.916 $
2013 Q2
5 Quartale
D-Symbol
45
Dominion Energy
D
55,3 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,58 %
38.393
-5.530
-13 % -381.798 $
2013 Q2
5 Quartale
JPM-Symbol
46
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,56 %
42.759
+4.362
+11 % +254.982 $
2013 Q2
5 Quartale
EFA-Symbol
47
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,55 %
39.202
-250
-0,6 % -16.677 $
2013 Q3
4 Quartale
BND-Symbol
48
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,55 %
30.527
+635
+2 % +52.074 $
2013 Q2
5 Quartale
SRE-Symbol
49
Sempra
SRE
54,1 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,53 %
45.580
-2.450
-5 % -126.236 $
2013 Q2
5 Quartale
ITW-Symbol
50
Illinois Tool Works
ITW
78,3 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,52 %
28.258
-1.050
-4 % -90.834 $
2013 Q2
5 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

Stifel Trust
Stifel Trust St. Louis, Missouri 522 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CHFS
Cobble Hill Financial Services Moorestown, New Jersey 541 Mio. $ AUM 8,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
Archipel Asset Management Stockholm, Sweden 346 Mio. $ AUM 3,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wood Investment Counsel
Wood Investment Counsel Denver, Colorado 669 Mio. $ AUM 20,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YI
YM Investment Central, Hong Kong 234 Mio. $ AUM
TCM
TriOaks Capital Management New York 232 Mio. $ AUM 17,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AV Partners VIII
AV Partners VIII Austin, Texas 212 Mio. $ AUM 32,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFS
KMS Financial Services Seattle, Washington 713 Mio. $ AUM 14,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Community Financial System für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Community Financial System 405 Positionen im Wert von 457 Mio. $, ein Rückgang um 0,33 % gegenüber 458 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Community Financial System für Q3 2014 weist 14 neu, 61 erhöht, 91 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Mondelez International: 11.248 Aktien im Wert von 385.000 $. Der größte Verkauf betraf Alerian MLP ETF mit einem geschätzten Wert von 2,14 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Community Financial System im Q3 2014 war Mondelez International: 11.248 Aktien im Wert von 385.000 $.
  • Community Financial System hat seine Position in Community Bank in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Community Financial System im Q3 2014 entfiel auf Alerian MLP ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,14 Mio. $.
  • Community Financial System hat seine Position in White Mountains Insurance im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 61.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Community Financial System machen im Q3 2014 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 457 Mio. $ aus.
  • Community Financial System eröffnete 14 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Community Financial System sank gegenüber dem Vorquartal um 0,33 % auf 457 Mio. $.

Auf Grundlage der von Community Financial System für Q3 2014 am 8. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .