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Community Financial System

Community Financial System Portfolio-Positionen

AUM 457 Mio. $ Umschlag 8,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
457 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,5 Mio. $
Kapitalfluss
+6,71 Mio. $
Kapitalfluss %
1,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,83 %
Position
405
Neu
14
Aufgestockt
61
Reduziert
91
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CBU-Symbol
Community Bank
CBU
+4,03 Mio. $
2
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+1,37 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+949.990 $
4
MO-Symbol
Altria Group
MO
+721.984 $
5
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+716.177 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+2,14 Mio. $
2
IBM-Symbol
IBM
IBM
+659.327 $
3
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+404.106 $
4
D-Symbol
Dominion Energy
D
+381.798 $
5
MMM-Symbol
3M
MMM
+323.483 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,52 %
2 Finanzwesen 14,81 %
3 Technologie 9,9 %
4 Gesundheitswesen 6,85 %
5 Basiskonsumgüter 6,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WFC-Symbol
76
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,27 %
23.930
+3.564
+17 % +183.326 $
2013 Q2
5 Quartale
IGSB-Symbol
77
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,27 %
23.506
-746
-3 % -39.322 $
2013 Q2
5 Quartale
USB-Symbol
78
US Bancorp
USB
93 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,25 %
27.606
+7.114
+35 % +300.507 $
2013 Q2
5 Quartale
CAT-Symbol
79
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,24 %
11.242
-75
-0,7 % -7.951 $
2013 Q2
5 Quartale
NE-Symbol
80
Nicht mehr gelistet
Noble Corporation
NE
1,09 Mio. $ 0,24 %
49.050
-2.487
-5 % -67.040 $
2013 Q2
5 Quartale
EXC-Symbol
81
Exelon
EXC
45,8 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,24 %
44.270
+3.204
+8 % +75.031 $
2013 Q2
5 Quartale
SLB-Symbol
82
SLB Ltd
SLB
78,6 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,22 %
10.031
+269
+3 % +29.329 $
2013 Q3
4 Quartale
VFH-Symbol
83
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
1 Mio. $ 0,22 %
21.650
-1.900
-8 % -88.577 $
2013 Q2
5 Quartale
UNH-Symbol
84
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
971.000 $ 0,21 %
11.265
-500
-4 % -42.253 $
2013 Q2
5 Quartale
DHS-Symbol
85
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,62 Mrd. $
962.000 $ 0,21 %
16.220
+725
+5 % +43.097 $
2013 Q3
4 Quartale
EWW-Symbol
86
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
1,48 Mrd. $
957.000 $ 0,21 %
13.925
– –
2014 Q1
2 Quartale
MO-Symbol
87
Altria Group
MO
124 Mrd. $
934.000 $ 0,2 %
20.332
+16.855
+485 % +721.984 $
2013 Q2
5 Quartale
BMS
88
Nicht mehr gelistet
Bemis
BMS
908.000 $ 0,2 %
23.875
-400
-2 % -15.928 $
2013 Q2
5 Quartale
APA-Symbol
89
APA Corp
APA
18,2 Mrd. $
892.000 $ 0,2 %
9.500
-68
-0,7 % -6.733 $
2013 Q2
5 Quartale
HYD-Symbol
90
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,4 Mrd. $
885.000 $ 0,19 %
14.388
+13
+0,1 % +785 $
2014 Q2
1 Quartal
AMGN-Symbol
91
Amgen
AMGN
238 Mrd. $
871.000 $ 0,19 %
6.200
-300
-5 % -39.168 $
2013 Q2
5 Quartale
TXN-Symbol
92
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
855.000 $ 0,19 %
17.920
-100
-0,6 % -4.793 $
2013 Q2
5 Quartale
DD-Symbol
93
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
853.000 $ 0,19 %
12.520
+1.486
+13 % +93.591 $
2013 Q2
5 Quartale
MINT-Symbol
94
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
830.000 $ 0,18 %
8.182
– –
2013 Q2
5 Quartale
VWO-Symbol
95
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
828.000 $ 0,18 %
19.857
+2.225
+13 % +98.807 $
2013 Q2
5 Quartale
XLK-Symbol
96
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
826.000 $ 0,18 %
41.438
– –
2013 Q2
5 Quartale
CMI-Symbol
97
Cummins
CMI
71,4 Mrd. $
783.000 $ 0,17 %
5.935
+4.965
+512 % +716.177 $
2013 Q2
5 Quartale
XLF-Symbol
98
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52 Mrd. $
767.000 $ 0,17 %
37.734
– –
2014 Q1
2 Quartale
MON
99
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
766.000 $ 0,17 %
6.806
-300
-4 % -35.074 $
2013 Q3
4 Quartale
EMC-Symbol
100
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
756.000 $ 0,17 %
25.859
+2.816
+12 % +81.244 $
2013 Q2
5 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

Stifel Trust
Stifel Trust St. Louis, Missouri 522 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CHFS
Cobble Hill Financial Services Moorestown, New Jersey 541 Mio. $ AUM 8,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
Archipel Asset Management Stockholm, Sweden 346 Mio. $ AUM 3,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wood Investment Counsel
Wood Investment Counsel Denver, Colorado 669 Mio. $ AUM 20,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YI
YM Investment Central, Hong Kong 234 Mio. $ AUM
TCM
TriOaks Capital Management New York 232 Mio. $ AUM 17,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AV Partners VIII
AV Partners VIII Austin, Texas 212 Mio. $ AUM 32,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFS
KMS Financial Services Seattle, Washington 713 Mio. $ AUM 14,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Community Financial System für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Community Financial System 405 Positionen im Wert von 457 Mio. $, ein Rückgang um 0,33 % gegenüber 458 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Community Financial System für Q3 2014 weist 14 neu, 61 erhöht, 91 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Mondelez International: 11.248 Aktien im Wert von 385.000 $. Der größte Verkauf betraf Alerian MLP ETF mit einem geschätzten Wert von 2,14 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Community Financial System im Q3 2014 war Mondelez International: 11.248 Aktien im Wert von 385.000 $.
  • Community Financial System hat seine Position in Community Bank in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Community Financial System im Q3 2014 entfiel auf Alerian MLP ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,14 Mio. $.
  • Community Financial System hat seine Position in White Mountains Insurance im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 61.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Community Financial System machen im Q3 2014 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 457 Mio. $ aus.
  • Community Financial System eröffnete 14 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Community Financial System sank gegenüber dem Vorquartal um 0,33 % auf 457 Mio. $.

Auf Grundlage der von Community Financial System für Q3 2014 am 8. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .