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Community Financial System 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.57억
회전율
8.64%
1년 추정 수익률
10.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.51%
1년 예상 수익률
+10.01%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.57억
AUM 성장
-US$150만
(-0.33%)
자금 흐름
+US$671만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.83%
보유액
405
신규
14
증가
61
축소
91
청산됨
21
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Community Bank
CBU
|
+US$403만 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+US$137만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$95만 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$72.2만 |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+US$71.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$214만 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$65.9만 |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$40.4만 |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+US$38.2만 |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$32.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.52% |
| 2 | 금융 | 14.81% |
| 3 | 정보기술 | 9.9% |
| 4 | 헬스케어 | 6.85% |
| 5 | 필수소비재 | 6.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$124만 | 0.27% |
23,930
+3,564
| +17% | +US$18.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
77
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$124만 | 0.27% |
23,506
-746
| -3% | -US$3.93만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
78
US Bancorp
USB
US$928억
| US$116만 | 0.25% |
27,606
+7,114
| +35% | +US$30.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
79
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$111만 | 0.24% |
11,242
-75
| -0.7% | -US$7.95천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
80
상장폐지됨
Noble Corporation
NE
| US$109만 | 0.24% |
49,050
-2,487
| -5% | -US$6.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
81
Exelon
EXC
US$458억
| US$108만 | 0.24% |
44,270
+3,204
| +8% | +US$7.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
82
SLB Ltd
SLB
US$783억
| US$102만 | 0.22% |
10,031
+269
| +3% | +US$2.93만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
83
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133억
| US$100만 | 0.22% |
21,650
-1,900
| -8% | -US$8.86만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
84
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$97.1만 | 0.21% |
11,265
-500
| -4% | -US$4.23만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
85
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.2억
| US$96.2만 | 0.21% |
16,220
+725
| +5% | +US$4.31만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
86
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$14.8억
| US$95.7만 | 0.21% |
13,925
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
87
Altria Group
MO
US$1241억
| US$93.4만 | 0.2% |
20,332
+16,855
| +485% | +US$72.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BMS
88
상장폐지됨
Bemis
BMS
| US$90.8만 | 0.2% |
23,875
-400
| -2% | -US$1.59만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
89
APA Corp
APA
US$182억
| US$89.2만 | 0.2% |
9,500
-68
| -0.7% | -US$6.73천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
90
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$44억
| US$88.5만 | 0.19% |
14,388
+13
| +0.1% | +US$785 |
2014 Q2
1분기
|
|
91
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$87.1만 | 0.19% |
6,200
-300
| -5% | -US$3.92만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
92
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$85.5만 | 0.19% |
17,920
-100
| -0.6% | -US$4.79천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
93
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$85.3만 | 0.19% |
12,520
+1,486
| +13% | +US$9.36만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
94
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$83만 | 0.18% |
8,182
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
95
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$82.8만 | 0.18% |
19,857
+2,225
| +13% | +US$9.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
96
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$82.6만 | 0.18% |
41,438
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
97
Cummins
CMI
US$712억
| US$78.3만 | 0.17% |
5,935
+4,965
| +512% | +US$71.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
98
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$76.7만 | 0.17% |
37,734
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
MON
99
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$76.6만 | 0.17% |
6,806
-300
| -4% | -US$3.51만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
100
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$75.6만 | 0.17% |
25,859
+2,816
| +12% | +US$8.12만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
CHFS
AAM
YI
TCM
KFS
Community Financial System의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Community Financial System의 보유 포지션은 405개, 총액은 US$4.57억였으며 전 분기 US$4.58억보다 0.33% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Community Financial System의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 61개 증가, 91개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mondelez International 주식으로, 11,248주를 보유했으며 가치는 US$38.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alerian MLP ETF 주식으로, 추정 금액은 US$214만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 43%에서 43% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Community Financial System의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Mondelez International 주식으로, US$38.5만 상당의 11,248주를 매수했어요.
- Community Financial System 측이 2014년 3분기에 Community Bank 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$403만 규모예요.
- Community Financial System의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alerian MLP ETF이며, 추정 감소액은 US$214만예요.
- Community Financial System 측은 2014년 3분기에 White Mountains Insurance 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Community Financial System의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.57억 중 43% 비중을 차지해요.
- Community Financial System 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Community Financial System의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.33% 하락해 US$4.57억 규모가 됐어요.
2014년 10월 8일에 제출된 Community Financial System의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.