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Community Financial System 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.57억
회전율
8.64%
1년 추정 수익률
10.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.51%
1년 예상 수익률
+10.01%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.57억
AUM 성장
-US$150만
(-0.33%)
자금 흐름
+US$671만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.83%
보유액
405
신규
14
증가
61
축소
91
청산됨
21
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Community Bank
CBU
|
+US$403만 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+US$137만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$95만 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$72.2만 |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+US$71.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$214만 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$65.9만 |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$40.4만 |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+US$38.2만 |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$32.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.52% |
| 2 | 금융 | 14.81% |
| 3 | 정보기술 | 9.9% |
| 4 | 헬스케어 | 6.85% |
| 5 | 필수소비재 | 6.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Johnson Controls International
JCI
US$903억
| US$43.2만 | 0.09% |
9,383
-477
| -5% | -US$2.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
127
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$84.3억
| US$42.6만 | 0.09% |
4,675
-75
| -2% | -US$6.94천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
128
상장폐지됨
Barclays Bank Plc Series 3
BCS.PRA.CL
| US$41.7만 | 0.09% |
16,200
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
129
Oracle
ORCL
US$3961억
| US$39.9만 | 0.09% |
10,442
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
130
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$176억
| US$38.9만 | 0.09% |
8,550
+4,925
| +136% | +US$23.4만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
131
McKesson
MCK
US$1160억
| US$38.9만 | 0.09% |
2,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
132
EOG Resources
EOG
US$868억
| US$38.7만 | 0.08% |
3,910
-350
| -8% | -US$3.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
133
Mondelez International
MDLZ
US$829억
| US$38.5만 | 0.08% |
+11,248
| 신규 | +US$41만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
134
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220억
| US$38.1만 | 0.08% |
29,640
+8
| +0% | +US$107 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
135
Medtronic
MDT
US$1235억
| US$38만 | 0.08% |
6,128
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
136
Kimberly-Clark
KMB
US$359억
| US$36.8만 | 0.08% |
3,572
+104
| +3% | +US$1.08만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
137
Duke Energy
DUK
US$993억
| US$36.3만 | 0.08% |
4,856
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
138
Stryker
SYK
US$1119억
| US$36.3만 | 0.08% |
4,502
+565
| +14% | +US$4.65만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
139
PPL Corp
PPL
US$268억
| US$35.3만 | 0.08% |
11,530
+1,309
| +13% | +US$4.09만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
140
Fastenal
FAST
US$596억
| US$35.1만 | 0.08% |
31,200
-1,600
| -5% | -US$1.83만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
141
American Electric Power
AEP
US$709억
| US$34.8만 | 0.08% |
6,678
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
142
CVS Health
CVS
US$1154억
| US$34.5만 | 0.08% |
4,330
-150
| -3% | -US$1.18만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
143
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$74.5억
| US$33.5만 | 0.07% |
10,899
-500
| -4% | -US$1.61만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
144
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$53.4억
| US$33.3만 | 0.07% |
+9,488
| 신규 | +US$33.2만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
145
Southern Company
SO
US$1078억
| US$32.6만 | 0.07% |
7,458
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
146
Honeywell
HON
US$692억
| US$32만 | 0.07% |
3,823
-60
| -2% | -US$5.1천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
147
OGE Energy
OGE
US$102억
| US$32만 | 0.07% |
8,600
-500
| -5% | -US$1.84만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
148
General Dynamics
GD
US$1008억
| US$31.7만 | 0.07% |
2,500
-200
| -7% | -US$2.43만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
149
Comcast
CMCSA
US$825억
| US$31만 | 0.07% |
11,520
+2,200
| +24% | +US$6.03만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
150
Nike
NKE
US$574억
| US$30.3만 | 0.07% |
6,800
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
CHFS
AAM
YI
TCM
KFS
Community Financial System의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Community Financial System의 보유 포지션은 405개, 총액은 US$4.57억였으며 전 분기 US$4.58억보다 0.33% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Community Financial System의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 61개 증가, 91개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mondelez International 주식으로, 11,248주를 보유했으며 가치는 US$38.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alerian MLP ETF 주식으로, 추정 금액은 US$214만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 43%에서 43% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Community Financial System의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Mondelez International 주식으로, US$38.5만 상당의 11,248주를 매수했어요.
- Community Financial System 측이 2014년 3분기에 Community Bank 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$403만 규모예요.
- Community Financial System의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alerian MLP ETF이며, 추정 감소액은 US$214만예요.
- Community Financial System 측은 2014년 3분기에 White Mountains Insurance 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Community Financial System의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.57억 중 43% 비중을 차지해요.
- Community Financial System 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Community Financial System의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.33% 하락해 US$4.57억 규모가 됐어요.
2014년 10월 8일에 제출된 Community Financial System의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.