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Community Financial System ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.57億
売買回転率
8.64%
推定1年リターン
10.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.51%
1年予想リターン
+10.01%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.57億
運用資産残高の伸び率
-$150万
(-0.33%)
資金フロー
+$671万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.83%
保有額
405
新規
14
買い増し
61
減少
91
解消
21
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Community Bank
CBU
|
+$403万 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+$137万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$95万 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+$72.2万 |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+$71.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$214万 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+$65.9万 |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+$40.4万 |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+$38.2万 |
| 5 |
3M
MMM
|
+$32.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.52% |
| 2 | 金融 | 14.81% |
| 3 | 情報技術 | 9.9% |
| 4 | ヘルスケア | 6.85% |
| 5 | 生活必需品 | 6.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Johnson Controls International
JCI
$874億
| $43.2万 | 0.09% |
9,383
-477
| -5% | -$2.4万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
127
Vanguard Utilities ETF
VPU
$83億
| $42.6万 | 0.09% |
4,675
-75
| -2% | -$6,936 |
2013 Q2
5四半期
|
|
128
上場廃止
Barclays Bank Plc Series 3
BCS.PRA.CL
| $41.7万 | 0.09% |
16,200
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
129
Oracle
ORCL
$3942億
| $39.9万 | 0.09% |
10,442
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
130
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$179億
| $38.9万 | 0.09% |
8,550
+4,925
| +136% | +$23.4万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
131
McKesson
MCK
$1248億
| $38.9万 | 0.09% |
2,000
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
132
EOG Resources
EOG
$804億
| $38.7万 | 0.08% |
3,910
-350
| -8% | -$3.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
133
Mondelez International
MDLZ
$847億
| $38.5万 | 0.08% |
+11,248
| 新規 | +$41万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
134
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$222億
| $38.1万 | 0.08% |
29,640
+8
| +0% | +$107 |
2013 Q2
5四半期
|
|
135
Medtronic
MDT
$1303億
| $38万 | 0.08% |
6,128
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
136
Kimberly-Clark
KMB
$662億
| $36.8万 | 0.08% |
3,572
+104
| +3% | +$1.08万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
137
Duke Energy
DUK
$1010億
| $36.3万 | 0.08% |
4,856
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
138
Stryker
SYK
$1204億
| $36.3万 | 0.08% |
4,502
+565
| +14% | +$4.65万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
139
PPL Corp
PPL
$267億
| $35.3万 | 0.08% |
11,530
+1,309
| +13% | +$4.09万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
140
Fastenal
FAST
$641億
| $35.1万 | 0.08% |
31,200
-1,600
| -5% | -$1.83万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
141
American Electric Power
AEP
$706億
| $34.8万 | 0.08% |
6,678
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
142
CVS Health
CVS
$1141億
| $34.5万 | 0.08% |
4,330
-150
| -3% | -$1.18万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
143
iShares MSCI Canada ETF
EWC
$75.5億
| $33.5万 | 0.07% |
10,899
-500
| -4% | -$1.61万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
144
Fortune Brands Innovations
FBIN
$58.2億
| $33.3万 | 0.07% |
+9,488
| 新規 | +$33.2万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
145
Southern Company
SO
$1090億
| $32.6万 | 0.07% |
7,458
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
146
Honeywell
HON
$716億
| $32万 | 0.07% |
3,823
-60
| -2% | -$5,099 |
2013 Q2
5四半期
|
|
147
OGE Energy
OGE
$106億
| $32万 | 0.07% |
8,600
-500
| -5% | -$1.84万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
148
General Dynamics
GD
$984億
| $31.7万 | 0.07% |
2,500
-200
| -7% | -$2.43万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
149
Comcast
CMCSA
$894億
| $31万 | 0.07% |
11,520
+2,200
| +24% | +$6.03万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
150
Nike
NKE
$564億
| $30.3万 | 0.07% |
6,800
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
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AAM
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KFS
Community Financial Systemの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Community Financial Systemは$4.57億相当のポジションを405件保有しており、前四半期の$4.58億から0.33%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Community Financial Systemの2014年第3四半期の報告書には、新規 14件、61件増加しました、91件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMondelez Internationalで、保有株数は11,248株、評価額は$38.5万でした。 最も大きな売却はAlerian MLP ETFで、推定額は$214万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の43%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- Community Financial Systemが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMondelez Internationalで、株数は11,248株、評価額は$38.5万でした。
- Community Financial Systemは2014年第3四半期にCommunity Bankの保有額を最も増やし、増加額は推定$403万でした。
- Community Financial Systemが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlerian MLP ETFで、推定$214万相当を減らしました。
- Community Financial Systemは2014年第3四半期にWhite Mountains Insuranceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6.1万でした。
- 2014年第3四半期時点で、Community Financial Systemの上位10銘柄は、運用資産総額$4.57億のポートフォリオの43%を占めています。
- Community Financial Systemは2014年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Community Financial Systemのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.33%減少し、$4.57億となりました。
2014年10月8日に提出された、2014年第3四半期分のCommunity Financial Systemの 13F報告書 に基づいています。