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Community Financial System ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.57億
売買回転率
8.64%
推定1年リターン
10.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.51%
1年予想リターン
+10.01%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.57億
運用資産残高の伸び率
-$150万
(-0.33%)
資金フロー
+$671万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.83%
保有額
405
新規
14
買い増し
61
減少
91
解消
21
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Community Bank
CBU
|
+$403万 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+$137万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$95万 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+$72.2万 |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+$71.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$214万 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+$65.9万 |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+$40.4万 |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+$38.2万 |
| 5 |
3M
MMM
|
+$32.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.52% |
| 2 | 金融 | 14.81% |
| 3 | 情報技術 | 9.9% |
| 4 | ヘルスケア | 6.85% |
| 5 | 生活必需品 | 6.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
$4.28億
| $70.7万 | 0.15% |
15,000
| – | – |
2013 Q3
4四半期
|
|
|
102
Alerian MLP ETF
AMLP
$122億
| $69.8万 | 0.15% |
7,278
-22,655
| -76% | -$214万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
103
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$33.7億
| $68.4万 | 0.15% |
11,450
+2,750
| +32% | +$16.9万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
KRFT
104
上場廃止
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| $64.8万 | 0.14% |
11,485
+3,749
| +48% | +$21.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
RDS.A
105
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| $60.8万 | 0.13% |
8,551
+214
| +3% | +$1.6万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
106
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$510億
| $60.4万 | 0.13% |
9,450
| – | – |
2014 Q2
1四半期
|
|
107
Qualcomm
QCOM
$1852億
| $59.4万 | 0.13% |
7,937
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
108
Home Depot
HD
$3499億
| $57.5万 | 0.13% |
6,260
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
109
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $57.2万 | 0.13% |
9,650
-300
| -3% | -$1.97万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
110
Eli Lilly
LLY
$1.28兆
| $56万 | 0.12% |
8,633
-300
| -3% | -$1.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
111
Phillips 66
PSX
$973億
| $55.4万 | 0.12% |
6,819
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
112
Consolidated Edison
ED
$442億
| $53.2万 | 0.12% |
9,395
+250
| +3% | +$1.42万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
113
TotalEnergies
TTE
$1922億
| $52.5万 | 0.11% |
8,150
-100
| -1% | -$6,627 |
2013 Q2
5四半期
|
|
114
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$325億
| $51.6万 | 0.11% |
4,361
-379
| -8% | -$4.51万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
115
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
$15.8億
| $51.3万 | 0.11% |
11,100
| – | – |
2013 Q4
3四半期
|
|
116
Rio Tinto
RIO
$1375億
| $50.5万 | 0.11% |
10,279
+2,779
| +37% | +$15.3万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
117
Target
TGT
$733億
| $50.2万 | 0.11% |
8,008
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
118
NBT Bancorp
NBTB
$27.7億
| $49.6万 | 0.11% |
22,021
-1,675
| -7% | -$3.97万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
119
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$162億
| $47.9万 | 0.1% |
31,850
+5,125
| +19% | +$7.73万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
120
Elevance Health
ELV
$926億
| $46.7万 | 0.1% |
3,900
-425
| -10% | -$4.87万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
121
Becton Dickinson
BDX
$582億
| $46.4万 | 0.1% |
4,177
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
122
Boeing
BA
$1378億
| $44.7万 | 0.1% |
3,509
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
123
Vanguard Industrials ETF
VIS
$77.8億
| $44.6万 | 0.1% |
4,400
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
124
C.H. Robinson
CHRW
$149億
| $44.3万 | 0.1% |
6,685
-775
| -10% | -$5.16万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
125
Lowe's Companies
LOW
$1298億
| $43.9万 | 0.1% |
8,300
+174
| +2% | +$8,791 |
2013 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
CHFS
AAM
YI
TCM
KFS
Community Financial Systemの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Community Financial Systemは$4.57億相当のポジションを405件保有しており、前四半期の$4.58億から0.33%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Community Financial Systemの2014年第3四半期の報告書には、新規 14件、61件増加しました、91件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMondelez Internationalで、保有株数は11,248株、評価額は$38.5万でした。 最も大きな売却はAlerian MLP ETFで、推定額は$214万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の43%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- Community Financial Systemが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMondelez Internationalで、株数は11,248株、評価額は$38.5万でした。
- Community Financial Systemは2014年第3四半期にCommunity Bankの保有額を最も増やし、増加額は推定$403万でした。
- Community Financial Systemが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlerian MLP ETFで、推定$214万相当を減らしました。
- Community Financial Systemは2014年第3四半期にWhite Mountains Insuranceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6.1万でした。
- 2014年第3四半期時点で、Community Financial Systemの上位10銘柄は、運用資産総額$4.57億のポートフォリオの43%を占めています。
- Community Financial Systemは2014年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Community Financial Systemのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.33%減少し、$4.57億となりました。
2014年10月8日に提出された、2014年第3四半期分のCommunity Financial Systemの 13F報告書 に基づいています。