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Community Financial System

Community Financial System Ativos da carteira

AUM US$ 457 mi Giro 8,64%
Retorno est. (1 ano) 10,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,51%
Retorno est. (1 ano)
+10,01%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 457 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,5 mi
Fluxo de capital
+US$ 6,71 mi
Fluxo de capital (%)
1,47%
10 maiores posições (%)
42,83%
Posição
405
Nova
14
Aumentada
61
Reduzida
91
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de CBU
Community Bank
CBU
+US$ 4,03 mi
2
ícone de PM
Philip Morris
PM
+US$ 1,37 mi
3
ícone de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$ 950 mil
4
ícone de MO
Altria Group
MO
+US$ 722 mil
5
ícone de CMI
Cummins
CMI
+US$ 716 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AMLP
Alerian MLP ETF
AMLP
+US$ 2,14 mi
2
ícone de IBM
IBM
IBM
+US$ 659 mil
3
ícone de ADP
Automatic Data Processing
ADP
+US$ 404 mil
4
ícone de D
Dominion Energy
D
+US$ 382 mil
5
ícone de MMM
3M
MMM
+US$ 323 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 42,52%
2 Financeiro 14,81%
3 Tecnologia 9,9%
4 Saúde 6,85%
5 Bens de consumo básico 6,19%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de REM
101
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$ 439 mi
US$ 707 mil 0,15%
15.000
– –
2013 Q3
4 trimestres
ícone de AMLP
102
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,2 bi
US$ 698 mil 0,15%
7.278
-22.655
-76% -US$ 2,14 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de EEMV
103
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,39 bi
US$ 684 mil 0,15%
11.450
+2.750
+32% +US$ 169 mil
2013 Q4
3 trimestres
KRFT
104
Deslistada
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
US$ 648 mil 0,14%
11.485
+3.749
+48% +US$ 217 mil
2013 Q2
5 trimestres
RDS.A
105
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
US$ 608 mil 0,13%
8.551
+214
+3% +US$ 16 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de XLV
106
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 50,9 bi
US$ 604 mil 0,13%
9.450
– –
2014 Q2
1 trimestre
ícone de QCOM
107
Qualcomm
QCOM
US$ 183 bi
US$ 594 mil 0,13%
7.937
– –
2013 Q2
5 trimestres
ícone de HD
108
Home Depot
HD
US$ 353 bi
US$ 575 mil 0,13%
6.260
– –
2013 Q2
5 trimestres
ícone de WBA
109
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
US$ 572 mil 0,13%
9.650
-300
-3% -US$ 19,7 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de LLY
110
Eli Lilly
LLY
US$ 1,26 tri
US$ 560 mil 0,12%
8.633
-300
-3% -US$ 19 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de PSX
111
Phillips 66
PSX
US$ 98,7 bi
US$ 554 mil 0,12%
6.819
– –
2013 Q2
5 trimestres
ícone de ED
112
Consolidated Edison
ED
US$ 43,9 bi
US$ 532 mil 0,12%
9.395
+250
+3% +US$ 14,2 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de TTE
113
TotalEnergies
TTE
US$ 193 bi
US$ 525 mil 0,11%
8.150
-100
-1% -US$ 6,63 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de LQD
114
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,7 bi
US$ 516 mil 0,11%
4.361
-379
-8% -US$ 45,1 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de DGS
115
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,6 bi
US$ 513 mil 0,11%
11.100
– –
2013 Q4
3 trimestres
ícone de RIO
116
Rio Tinto
RIO
US$ 141 bi
US$ 505 mil 0,11%
10.279
+2.779
+37% +US$ 153 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de TGT
117
Target
TGT
US$ 75,4 bi
US$ 502 mil 0,11%
8.008
– –
2013 Q2
5 trimestres
ícone de NBTB
118
NBT Bancorp
NBTB
US$ 2,78 bi
US$ 496 mil 0,11%
22.021
-1.675
-7% -US$ 39,7 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de HDV
119
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 16,2 bi
US$ 479 mil 0,1%
31.850
+5.125
+19% +US$ 77,3 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de ELV
120
Elevance Health
ELV
US$ 90,4 bi
US$ 467 mil 0,1%
3.900
-425
-10% -US$ 48,7 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de BDX
121
Becton Dickinson
BDX
US$ 58,6 bi
US$ 464 mil 0,1%
4.177
– –
2013 Q2
5 trimestres
ícone de BA
122
Boeing
BA
US$ 137 bi
US$ 447 mil 0,1%
3.509
– –
2013 Q2
5 trimestres
ícone de VIS
123
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 7,8 bi
US$ 446 mil 0,1%
4.400
– –
2013 Q2
5 trimestres
ícone de CHRW
124
C.H. Robinson
CHRW
US$ 15 bi
US$ 443 mil 0,1%
6.685
-775
-10% -US$ 51,6 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de LOW
125
Lowe's Companies
LOW
US$ 130 bi
US$ 439 mil 0,1%
8.300
+174
+2% +US$ 8,79 mil
2013 Q2
5 trimestres
3 4
5
6 7

Fundos semelhantes

Stifel Trust
Stifel Trust St. Louis, Missouri AUM de US$ 522 mi 16,39% Retorno est. (1 ano)
CHFS
Cobble Hill Financial Services Moorestown, New Jersey AUM de US$ 541 mi 8,99% Retorno est. (1 ano)
AAM
Archipel Asset Management Stockholm, Sweden AUM de US$ 346 mi 3,54% Retorno est. (1 ano)
Wood Investment Counsel
Wood Investment Counsel Denver, Colorado AUM de US$ 669 mi 20,44% Retorno est. (1 ano)
YI
YM Investment Central, Hong Kong AUM de US$ 234 mi
TCM
TriOaks Capital Management New York AUM de US$ 232 mi 17,01% Retorno est. (1 ano)
AV Partners VIII
AV Partners VIII Austin, Texas AUM de US$ 212 mi 32,82% Retorno est. (1 ano)
KFS
KMS Financial Services Seattle, Washington AUM de US$ 713 mi 14,21% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Community Financial System no T3 2014

No T3 2014, Community Financial System detinha 405 posições no valor de US$ 457 mi, uma queda de 0,33% em relação a US$ 458 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.

O relatório de T3 2014 de Community Financial System mostra 14 novas, 61 aumentaram, 91 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Mondelez International: 11.248 ações no valor de US$ 385 mil. A maior venda foi de Alerian MLP ETF, estimada em US$ 2,14 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 43% dos ativos, abaixo dos 43% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.

  • A maior compra de Community Financial System no T3 2014 foi Mondelez International: 11.248 ações no valor de US$ 385 mil.
  • Community Financial System foi quem mais aumentou sua posição em Community Bank no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 4,03 mi.
  • A maior redução de Community Financial System em T3 2014 foi em Alerian MLP ETF, com um corte estimado de US$ 2,14 mi.
  • Community Financial System encerrou totalmente sua posição em White Mountains Insurance no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 61 mil.
  • As dez maiores posições de Community Financial System representam 43% de sua carteira de US$ 457 mi no T3 2014.
  • Community Financial System abriu 14 novas posições e encerrou 21 em T3 2014.
  • O valor da carteira de Community Financial System caiu 0,33% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 457 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Community Financial System referente a T3 2014, protocolado em 8 de out. de 2014.