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KFS
KMS Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 713 mi
Giro
11,13%
Retorno est. (1 ano)
14,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,08%
Retorno est. (1 ano)
+14,21%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 713 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 18,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,24%
Posição
575
Nova
30
Aumentada
290
Reduzida
165
Encerrada
34
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,94 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 1,85 mi |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 1,38 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,37 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund
DFP
|
+US$ 2,49 mi |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 1,85 mi |
| 3 |
XIV
VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN
XIV
|
+US$ 1,15 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,08 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,05 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,93% |
| 2 | Bens de consumo básico | 8,38% |
| 3 | Industriais | 7,85% |
| 4 | Financeiro | 7,53% |
| 5 | Energia | 7,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 33,2 mi | 4,66% |
1.999.596
+79.668
| +4% | +US$ 1,33 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 26,5 mi | 3,71% |
1.050.884
+78.908
| +8% | +US$ 1,94 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 21,2 mi | 2,97% |
153.314
+446
| +0,3% | +US$ 59,4 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 18,5 mi | 2,59% |
278.335
+20.753
| +8% | +US$ 1,38 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 18,3 mi | 2,57% |
228.995
+23.100
| +11% | +US$ 1,85 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 16,3 mi | 2,29% |
212.458
+330
| +0,2% | +US$ 25,6 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 12,8 mi | 1,79% |
156.000
+16.681
| +12% | +US$ 1,37 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 12,1 mi | 1,7% |
113.699
+7.903
| +7% | +US$ 820 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 10,6 mi | 1,48% |
228.239
+2.846
| +1% | +US$ 127 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 10,5 mi | 1,47% |
85.492
+2.772
| +3% | +US$ 345 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 9,12 mi | 1,28% |
342.613
+11.368
| +3% | +US$ 302 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
12
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 8,97 mi | 1,26% |
179.373
+3.747
| +2% | +US$ 186 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 7,14 mi | 1% |
56.058
+2.911
| +5% | +US$ 367 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
14
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 6,73 mi | 0,94% |
56.389
+2.063
| +4% | +US$ 263 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
15
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 6,4 mi | 0,9% |
67.494
+1.386
| +2% | +US$ 132 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 6,36 mi | 0,89% |
62.799
-5.077
| -7% | -US$ 519 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 6,32 mi | 0,89% |
148.201
+2.230
| +2% | +US$ 92,2 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 5,79 mi | 0,81% |
61.522
+1.313
| +2% | +US$ 131 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 5,7 mi | 0,8% |
68.080
+11.032
| +19% | +US$ 904 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
20
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 5,16 mi | 0,72% |
127.961
+1.611
| +1% | +US$ 63,2 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 5,04 mi | 0,71% |
25.399
-3.126
| -11% | -US$ 622 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
22
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 4,74 mi | 0,66% |
63.349
+5.314
| +9% | +US$ 388 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
23
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 4,69 mi | 0,66% |
138.639
+37.903
| +38% | +US$ 1,28 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,67 mi | 0,66% |
23.720
+6.035
| +34% | +US$ 1,19 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
RAI
25
Deslistada
Reynolds American Inc
RAI
| US$ 4,64 mi | 0,65% |
157.232
-1.020
| -0,6% | -US$ 29,7 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NAM
AWMDMG
CHFS
ST
CFS
AAM
Revisão da carteira de KMS Financial Services no T3 2014
No fechamento de T3 2014, KMS Financial Services detinha 575 posições avaliadas em US$ 713 mi, alta de 2% em relação a US$ 699 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2014 de KMS Financial Services mostra 30 novas, 290 aumentaram, 165 reduções e 34 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ProShares UltraShort S&P500: 401 ações no valor de US$ 988 mil. A maior venda foi de Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund, estimada em US$ 2,49 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 41% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Industriais.
- A maior compra de KMS Financial Services no T3 2014 foi ProShares UltraShort S&P500: 401 ações no valor de US$ 988 mil.
- KMS Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 1,94 mi.
- A maior redução de KMS Financial Services em T3 2014 foi em iShares Russell 3000 ETF, com um corte estimado de US$ 1,85 mi.
- KMS Financial Services encerrou totalmente sua posição em Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 2,49 mi.
- As dez maiores posições de KMS Financial Services representam 25% de sua carteira de US$ 713 mi no T3 2014.
- KMS Financial Services abriu 30 novas posições e encerrou 34 em T3 2014.
- O valor da carteira de KMS Financial Services subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 713 mi.
Com base no formulário declaração 13F de KMS Financial Services referente a T3 2014, protocolado em 14 de nov. de 2014.