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Banyan Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,18 bi
Giro
13,37%
Retorno est. (1 ano)
16,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,68%
Retorno est. (1 ano)
+16,95%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,18 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,86 mi
(-0,49%)
Fluxo de capital
-US$ 8,25 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,11%
Posição
419
Nova
33
Aumentada
126
Reduzida
191
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 5,56 mi |
| 2 |
MNK
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
|
+US$ 3,3 mi |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 2,5 mi |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$ 1,96 mi |
| 5 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$ 1,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 3,57 mi |
| 2 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$ 2,68 mi |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 2,62 mi |
| 4 |
Ford
F
|
+US$ 2,02 mi |
| 5 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$ 2,01 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 17,39% |
| 2 | Tecnologia | 16,46% |
| 3 | Saúde | 13,6% |
| 4 | Energia | 11,37% |
| 5 | Industriais | 10,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 49,1 mi | 4,17% |
1.947.568
-46.328
| -2% | -US$ 1,14 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 27,7 mi | 2,35% |
225.713
+4.122
| +2% | +US$ 514 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 23,4 mi | 1,99% |
388.308
+985
| +0,3% | +US$ 57,6 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 20,9 mi | 1,77% |
402.640
-8.023
| -2% | -US$ 413 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 20,3 mi | 1,73% |
112.051
+2.467
| +2% | +US$ 449 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 20,3 mi | 1,73% |
271.728
+6.962
| +3% | +US$ 533 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 20,3 mi | 1,72% |
103.000
+6.000
| +6% | +US$ 1,19 mi |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 19,6 mi | 1,67% |
423.860
-43.643
| -9% | -US$ 1,95 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
9
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 17,8 mi | 1,51% |
174.791
+50.983
| +41% | +US$ 5,56 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 17,3 mi | 1,47% |
595.510
-7.822
| -1% | -US$ 226 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 17,2 mi | 1,46% |
83
| – | – |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 13,6 mi | 1,16% |
127.583
+123
| +0,1% | +US$ 12,8 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 13,5 mi | 1,15% |
147.505
-3.711
| -2% | -US$ 318 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
14
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 13,5 mi | 1,15% |
113.106
-8.739
| -7% | -US$ 1,12 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
15
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 13,4 mi | 1,14% |
458.738
+16.714
| +4% | +US$ 482 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 13,3 mi | 1,13% |
200.675
+7.464
| +4% | +US$ 512 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
ESRX
17
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 13 mi | 1,11% |
184.383
+7.882
| +4% | +US$ 562 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
18
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 12,7 mi | 1,08% |
137.799
+12.206
| +10% | +US$ 1,17 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
19
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 12,6 mi | 1,07% |
502.411
+4.833
| +1% | +US$ 122 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 12,5 mi | 1,06% |
140.153
-4.255
| -3% | -US$ 375 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
21
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 12,5 mi | 1,06% |
220.480
-17.113
| -7% | -US$ 961 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
22
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 12,2 mi | 1,03% |
326.979
-16.430
| -5% | -US$ 620 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 12,1 mi | 1,03% |
129.102
+3.925
| +3% | +US$ 391 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
24
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$ 11,3 mi | 0,96% |
165.464
-5.848
| -3% | -US$ 368 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
CELG
25
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 11,2 mi | 0,95% |
117.836
-4.256
| -3% | -US$ 384 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MGC
AWMDMG
NAM
KFS
CHFS
Revisão da carteira de Banyan Partners no T3 2014
No T3 2014, Banyan Partners detinha 419 posições no valor de US$ 1,18 bi, uma queda de 0,49% em relação a US$ 1,18 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
O relatório de T3 2014 de Banyan Partners mostra 33 novas, 126 aumentaram, 191 reduções e 23 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY: 42.220 ações no valor de US$ 3,81 mi. A maior venda foi de Intel, estimada em US$ 3,57 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 17% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Banyan Partners no T3 2014 foi MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY: 42.220 ações no valor de US$ 3,81 mi.
- Banyan Partners foi quem mais aumentou sua posição em SLB Ltd no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 5,56 mi.
- A maior redução de Banyan Partners em T3 2014 foi em Intel, com um corte estimado de US$ 3,57 mi.
- Banyan Partners encerrou totalmente sua posição em RIVERBED TECHNOLOGY, INC COM no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,9 mi.
- As dez maiores posições de Banyan Partners representam 20% de sua carteira de US$ 1,18 bi no T3 2014.
- Banyan Partners abriu 33 novas posições e encerrou 23 em T3 2014.
- O valor da carteira de Banyan Partners caiu 0,49% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,18 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Banyan Partners referente a T3 2014, protocolado em 14 de nov. de 2014.