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Banyan Partners

Banyan Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 1177 M Rotación 13.37%
Rendimiento estimado a 1 año 16.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.95%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1177 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.86 M
Flujo de capital
-USD 8.25 M
Flujo de capital %
-0.7%
10 principales posiciones (%)
20.11%
Posición
419
Nuevas
33
Aumentadas
126
Reducidas
191
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SLB
SLB Ltd
SLB
+USD 5.56 M
2
MNK
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
+USD 3.3 M
3
icono de UPS
United Parcel Service
UPS
+USD 2.5 M
4
icono de ABT
Abbott
ABT
+USD 1.96 M
5
icono de AJG
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
+USD 1.9 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de INTC
Intel
INTC
+USD 3.57 M
2
CERN
Cerner Corp
CERN
+USD 2.68 M
3
icono de ZTS
Zoetis
ZTS
+USD 2.62 M
4
icono de F
Ford
F
+USD 2.02 M
5
icono de CPRI
Capri Holdings
CPRI
+USD 2.01 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Finanzas 17.39%
2 Tecnología 16.46%
3 Atención médica 13.6%
4 Energía 11.37%
5 Industriales 10.79%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 49.1 M 4.17%
1,947,568
-46,328
-2% -USD 1.14 M
2013 Q2
5 trimestres
icono de GE
2
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
USD 27.7 M 2.35%
225,713
+4,122
+2% +USD 514 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de JPM
3
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 23.4 M 1.99%
388,308
+985
+0.3% +USD 57.6 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de WFC
4
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
USD 20.9 M 1.77%
402,640
-8,023
-2% -USD 413 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de IBM
5
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 20.3 M 1.73%
112,051
+2,467
+2% +USD 449 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de QCOM
6
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
USD 20.3 M 1.73%
271,728
+6,962
+3% +USD 533 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de SPY
7
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 20.3 M 1.72%
103,000
+6,000
+6% +USD 1.19 M
2014 Q1
2 trimestres
icono de MSFT
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 19.6 M 1.67%
423,860
-43,643
-9% -USD 1.95 M
2013 Q2
5 trimestres
icono de SLB
9
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
USD 17.8 M 1.51%
174,791
+50,983
+41% +USD 5.56 M
2013 Q2
5 trimestres
icono de GOOG
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 17.3 M 1.47%
595,510
-7,822
-1% -USD 226 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de BRK.A
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
USD 17.2 M 1.46%
83
– –
2014 Q2
1 trimestre
icono de JNJ
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 13.6 M 1.16%
127,583
+123
+0.1% +USD 12.8 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de HD
13
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 13.5 M 1.15%
147,505
-3,711
-2% -USD 318 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de CVX
14
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 13.5 M 1.15%
113,106
-8,739
-7% -USD 1.12 M
2013 Q2
5 trimestres
icono de EMC
15
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
USD 13.4 M 1.14%
458,738
+16,714
+4% +USD 482 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de RTX
16
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
USD 13.3 M 1.13%
200,675
+7,464
+4% +USD 512 k
2013 Q2
5 trimestres
ESRX
17
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
USD 13 M 1.11%
184,383
+7,882
+4% +USD 562 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de OXY
18
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
USD 12.7 M 1.08%
137,799
+12,206
+10% +USD 1.17 M
2013 Q2
5 trimestres
icono de CSCO
19
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 12.6 M 1.07%
502,411
+4,833
+1% +USD 122 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de DIS
20
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
USD 12.5 M 1.06%
140,153
-4,255
-3% -USD 375 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de MRK
21
Merck
MRK
USD 360 mil M
USD 12.5 M 1.06%
220,480
-17,113
-7% -USD 961 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de TFC
22
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
USD 12.2 M 1.03%
326,979
-16,430
-5% -USD 620 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de XOM
23
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 12.1 M 1.03%
129,102
+3,925
+3% +USD 391 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de DD
24
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
USD 11.3 M 0.96%
165,464
-5,848
-3% -USD 368 k
2013 Q2
5 trimestres
CELG
25
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
USD 11.2 M 0.95%
117,836
-4,256
-3% -USD 384 k
2013 Q2
5 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

MGC
Merchants' Gate Capital New York AUM de USD 1268 M 15.57% Rendimiento estimado a 1 año
QS Legg Mason Global Asset Allocation
QS Legg Mason Global Asset Allocation New York AUM de USD 1042 M 9.55% Rendimiento estimado a 1 año
AWMDMG
Austin W. Marxe & David M. Greenhouse New York AUM de USD 733 M 21.72% Rendimiento estimado a 1 año
NAM
Nexus Asset Management New York AUM de USD 725 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año
KFS
KMS Financial Services Seattle, Washington AUM de USD 713 M 14.21% Rendimiento estimado a 1 año
Wood Investment Counsel
Wood Investment Counsel Denver, Colorado AUM de USD 669 M 20.44% Rendimiento estimado a 1 año
McAdams Wright Ragen
McAdams Wright Ragen Seattle, Washington AUM de USD 1788 M 13.95% Rendimiento estimado a 1 año
CHFS
Cobble Hill Financial Services Moorestown, New Jersey AUM de USD 541 M 8.99% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Banyan Partners en T3 2014

Al cierre de T3 2014, Banyan Partners mantenía 419 posiciones valuadas en USD 1177 M, un 0.49% menos que los USD 1183 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.

El reporte de T3 2014 de Banyan Partners muestra 33 nuevos, Aumentaron 126, 191 reducidas y 23 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY: 42,220 acciones con un valor de USD 3.81 M. La mayor venta fue Intel, por un valor estimado de USD 3.57 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 17% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.

  • La mayor compra de Banyan Partners en T3 2014 fue MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY: 42,220 acciones por un valor de USD 3.81 M.
  • Banyan Partners fue quien más aumentó su posición en SLB Ltd durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 5.56 M.
  • La mayor reducción de Banyan Partners durante T3 2014 fue en Intel, con un recorte estimado de USD 3.57 M.
  • Banyan Partners cerró por completo su posición en RIVERBED TECHNOLOGY, INC COM en T3 2014, con una venta estimada de USD 1.9 M.
  • Las diez principales posiciones de Banyan Partners representan 20% de su cartera de USD 1177 M en T3 2014.
  • Banyan Partners abrió 33 posiciones nuevas y cerró 23 en T3 2014.
  • El valor de la cartera de Banyan Partners cayó 0.49% frente al trimestre anterior, hasta USD 1177 M.

Según el Informe 13F de Banyan Partners correspondiente a T3 2014, presentado el 14 nov 2014.