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MGC
Merchants' Gate Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1268 M
Rotación
63.27%
Rendimiento estimado a 1 año
15.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.57%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1268 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 105 M
(-7.6%)
Flujo de capital
-USD 127 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-10%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.62%
Posición
49
Nuevas
16
Aumentadas
8
Reducidas
8
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Range Resources
RRC
|
+USD 30.7 M |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+USD 29.5 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Lennar Class A
LEN
|
+USD 25.1 M |
| 5 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+USD 22.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+USD 84.5 M |
| 2 |
Corpay
CPAY
|
+USD 44.3 M |
| 3 |
Sally Beauty Holdings
SBH
|
+USD 40 M |
| 4 |
Dollar Tree
DLTR
|
+USD 38.8 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 32.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 28.38% |
| 2 | Consumo discrecional | 25.64% |
| 3 | Energía | 18.83% |
| 4 | Materiales | 16.07% |
| 5 | Bienes raíces | 4.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 101 M | 7.97% |
1,827,021
+116,753
| +7% | +USD 6.71 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2
Trip.com Group
TCOM
USD 25.2 mil M
| USD 78 M | 6.15% |
2,747,030
+195,750
| +8% | +USD 6.21 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
3
Green Plains
GPRE
USD 1014 M
| USD 73.2 M | 5.78% |
1,958,926
-392,046
| -17% | -USD 15.7 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
4
Opción de compra
Dejó de cotizar
Anywhere Real Estate
HOUS
| USD 69 M | 5.44% |
1,855,000
+601,000
| +48% | +USD 23.5 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
5
Oceaneering
OII
USD 4358 M
| USD 68.5 M | 5.4% |
1,051,000
+20,113
| +2% | +USD 1.39 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
MON
6
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 65.1 M | 5.13% |
578,183
-100,595
| -15% | -USD 11.8 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
NVR
NVR
USD 15.8 mil M
| USD 61.4 M | 4.84% |
54,346
-5,995
| -10% | -USD 6.86 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
Opción de compra
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| USD 56.7 M | 4.47% |
+1,500,000
| Nuevas | +USD 52.2 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
9
Dejó de cotizar
Anywhere Real Estate
HOUS
| USD 55 M | 4.34% |
1,478,378
-332,282
| -18% | -USD 13 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
10
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 52 M | 4.1% |
432,129
+241,403
| +127% | +USD 29.5 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
11
Opción de compra
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| USD 51.6 M | 4.07% |
800,000
+140,000
| +21% | +USD 9.6 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
12
Opción de compra
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 50.8 M | 4.01% |
+500,000
| Nuevas | +USD 54.5 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
13
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| USD 50.5 M | 3.98% |
1,336,888
-673,638
| -34% | -USD 23.4 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
14
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 43.4 M | 3.42% |
473,244
-984,917
| -68% | -USD 84.5 M |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
15
Opción de venta
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 42.1 M | 3.32% |
+2,000,000
| Nuevas | +USD 42.4 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
16
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 41.7 M | 3.29% |
781,092
+526,536
| +207% | +USD 28.3 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
17
Opción de venta
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 38.3 M | 3.02% |
+500,000
| Nuevas | +USD 40.9 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
18
Dollar Tree
DLTR
USD 23.3 mil M
| USD 32.2 M | 2.54% |
574,927
-703,052
| -55% | -USD 38.8 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
19
Range Resources
RRC
USD 10.1 mil M
| USD 27.3 M | 2.15% |
+402,428
| Nuevas | +USD 30.7 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
20
Lennar Class A
LEN
USD 18.3 mil M
| USD 25 M | 1.97% |
+677,523
| Nuevas | +USD 25.1 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
21
Burlington
BURL
USD 16.5 mil M
| USD 21.7 M | 1.71% |
+545,270
| Nuevas | +USD 18.8 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 21.5 M | 1.7% |
406,983
-30,672
| -7% | -USD 1.55 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
23
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 21.4 M | 1.69% |
+210,969
| Nuevas | +USD 22.8 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
24
Opción de venta
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 21.3 M | 1.68% |
+500,000
| Nuevas | +USD 20.7 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
25
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 20.6 M | 1.62% |
252,813
+87,188
| +53% | +USD 7.26 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
AWMDMG
NAM
KFS
CHFS
Revisión del portafolio de Merchants' Gate Capital en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Merchants' Gate Capital mantenía 49 posiciones valuadas en USD 1268 M, un 7.6% menos que los USD 1373 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Merchants' Gate Capital registró retiros netos por USD 127 M en T3 2014, cerró 15 posiciones y redujo 8 tenencias. Su salida más destacada fue Corpay, una posición estimada en USD 44.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 28% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Energía.
Contra la tendencia, Merchants' Gate Capital abrió una nueva posición en Range Resources por valor de USD 27.3 M.
- La mayor compra de Merchants' Gate Capital en T3 2014 fue Range Resources: 402,428 acciones por un valor de USD 27.3 M.
- Merchants' Gate Capital fue quien más aumentó su posición en Air Products & Chemicals durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 29.5 M.
- La mayor reducción de Merchants' Gate Capital durante T3 2014 fue en Home Depot, con un recorte estimado de USD 84.5 M.
- Merchants' Gate Capital cerró por completo su posición en Corpay en T3 2014, con una venta estimada de USD 44.3 M.
- Las diez principales posiciones de Merchants' Gate Capital representan 54% de su cartera de USD 1268 M en T3 2014.
- Merchants' Gate Capital abrió 16 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Merchants' Gate Capital cayó 7.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 1268 M.
Según el Informe 13F de Merchants' Gate Capital correspondiente a T3 2014, presentado el 14 nov 2014.