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Banyan Partners

Banyan Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,18 Mrd. $ Umschlag 13,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,18 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,86 Mio. $
Kapitalfluss
-8,25 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,11 %
Position
419
Neu
33
Aufgestockt
126
Reduziert
191
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+5,56 Mio. $
2
MNK
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
+3,3 Mio. $
3
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+2,5 Mio. $
4
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+1,96 Mio. $
5
AJG-Symbol
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
+1,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+3,57 Mio. $
2
CERN
Cerner Corp
CERN
+2,68 Mio. $
3
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+2,62 Mio. $
4
F-Symbol
Ford
F
+2,02 Mio. $
5
CPRI-Symbol
Capri Holdings
CPRI
+2,01 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 17,39 %
2 Technologie 16,46 %
3 Gesundheitswesen 13,6 %
4 Energie 11,37 %
5 Industrie 10,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
49,1 Mio. $ 4,17 %
1.947.568
-46.328
-2 % -1,14 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
GE-Symbol
2
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
27,7 Mio. $ 2,35 %
225.713
+4.122
+2 % +513.647 $
2013 Q2
5 Quartale
JPM-Symbol
3
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
23,4 Mio. $ 1,99 %
388.308
+985
+0,3 % +57.578 $
2013 Q2
5 Quartale
WFC-Symbol
4
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
20,9 Mio. $ 1,77 %
402.640
-8.023
-2 % -412.689 $
2013 Q2
5 Quartale
IBM-Symbol
5
IBM
IBM
219 Mrd. $
20,3 Mio. $ 1,73 %
112.051
+2.467
+2 % +449.450 $
2013 Q2
5 Quartale
QCOM-Symbol
6
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
20,3 Mio. $ 1,73 %
271.728
+6.962
+3 % +532.502 $
2013 Q2
5 Quartale
SPY-Symbol
7
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
20,3 Mio. $ 1,72 %
103.000
+6.000
+6 % +1,19 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
19,6 Mio. $ 1,67 %
423.860
-43.643
-9 % -1,95 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
SLB-Symbol
9
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
17,8 Mio. $ 1,51 %
174.791
+50.983
+41 % +5,56 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
17,3 Mio. $ 1,47 %
595.510
-7.822
-1 % -226.182 $
2013 Q2
5 Quartale
BRK.A-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
17,2 Mio. $ 1,46 %
83
– –
2014 Q2
1 Quartal
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,16 %
127.583
+123
+0,1 % +12.757 $
2013 Q2
5 Quartale
HD-Symbol
13
Home Depot
HD
309 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,15 %
147.505
-3.711
-2 % -318.306 $
2013 Q2
5 Quartale
CVX-Symbol
14
Chevron
CVX
441 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,15 %
113.106
-8.739
-7 % -1,12 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
EMC-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
13,4 Mio. $ 1,14 %
458.738
+16.714
+4 % +482.212 $
2013 Q2
5 Quartale
RTX-Symbol
16
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,13 %
200.675
+7.464
+4 % +511.842 $
2013 Q2
5 Quartale
ESRX
17
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
13 Mio. $ 1,11 %
184.383
+7.882
+4 % +561.536 $
2013 Q2
5 Quartale
OXY-Symbol
18
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,08 %
137.799
+12.206
+10 % +1,17 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
CSCO-Symbol
19
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,07 %
502.411
+4.833
+1 % +121.571 $
2013 Q2
5 Quartale
DIS-Symbol
20
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,06 %
140.153
-4.255
-3 % -375.322 $
2013 Q2
5 Quartale
MRK-Symbol
21
Merck
MRK
360 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,06 %
220.480
-17.113
-7 % -960.938 $
2013 Q2
5 Quartale
TFC-Symbol
22
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,03 %
326.979
-16.430
-5 % -620.329 $
2013 Q2
5 Quartale
XOM-Symbol
23
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,03 %
129.102
+3.925
+3 % +390.921 $
2013 Q2
5 Quartale
DD-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
11,3 Mio. $ 0,96 %
165.464
-5.848
-3 % -368.319 $
2013 Q2
5 Quartale
CELG
25
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
11,2 Mio. $ 0,95 %
117.836
-4.256
-3 % -384.080 $
2013 Q2
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Austin W. Marxe & David M. Greenhouse New York 733 Mio. $ AUM 21,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Nexus Asset Management New York 725 Mio. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFS
KMS Financial Services Seattle, Washington 713 Mio. $ AUM 14,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wood Investment Counsel
Wood Investment Counsel Denver, Colorado 669 Mio. $ AUM 20,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
McAdams Wright Ragen
McAdams Wright Ragen Seattle, Washington 1,79 Mrd. $ AUM 13,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CHFS
Cobble Hill Financial Services Moorestown, New Jersey 541 Mio. $ AUM 8,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Banyan Partners für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Banyan Partners 419 Positionen im Wert von 1,18 Mrd. $, ein Rückgang um 0,49 % gegenüber 1,18 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Banyan Partners für Q3 2014 weist 33 neu, 126 erhöht, 191 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY: 42.220 Aktien im Wert von 3,81 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Intel mit einem geschätzten Wert von 3,57 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Banyan Partners im Q3 2014 war MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY: 42.220 Aktien im Wert von 3,81 Mio. $.
  • Banyan Partners hat seine Position in SLB Ltd in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Banyan Partners im Q3 2014 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 3,57 Mio. $.
  • Banyan Partners hat seine Position in RIVERBED TECHNOLOGY, INC COM im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Banyan Partners machen im Q3 2014 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,18 Mrd. $ aus.
  • Banyan Partners eröffnete 33 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Banyan Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,49 % auf 1,18 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Banyan Partners für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .