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Banyan Partners

Banyan Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,18 Mrd. $ Umschlag 13,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,18 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,86 Mio. $
Kapitalfluss
-8,25 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,11 %
Position
419
Neu
33
Aufgestockt
126
Reduziert
191
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+5,56 Mio. $
2
MNK
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
+3,3 Mio. $
3
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+2,5 Mio. $
4
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+1,96 Mio. $
5
AJG-Symbol
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
+1,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+3,57 Mio. $
2
CERN
Cerner Corp
CERN
+2,68 Mio. $
3
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+2,62 Mio. $
4
F-Symbol
Ford
F
+2,02 Mio. $
5
CPRI-Symbol
Capri Holdings
CPRI
+2,01 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 17,39 %
2 Technologie 16,46 %
3 Gesundheitswesen 13,6 %
4 Energie 11,37 %
5 Industrie 10,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AIG-Symbol
26
American International
AIG
43 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,94 %
205.300
-2.527
-1 % -138.056 $
2013 Q2
5 Quartale
SBUX-Symbol
27
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,9 %
280.334
-7.310
-3 % -282.718 $
2013 Q3
4 Quartale
MKL-Symbol
28
Markel Group
MKL
24,1 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,89 %
16.508
– –
2014 Q2
1 Quartal
COP-Symbol
29
ConocoPhillips
COP
163 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,89 %
136.655
+2.507
+2 % +205.135 $
2013 Q2
5 Quartale
PFE-Symbol
30
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,87 %
365.366
+13.101
+4 % +367.691 $
2013 Q2
5 Quartale
V-Symbol
31
Visa
V
794 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,85 %
188.692
+4.180
+2 % +224.644 $
2013 Q2
5 Quartale
INTC-Symbol
32
Intel
INTC
332 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,83 %
281.244
-105.425
-27 % -3,57 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
ORCL-Symbol
33
Oracle
ORCL
400 Mrd. $
9,39 Mio. $ 0,8 %
245.318
-14.662
-6 % -593.639 $
2013 Q2
5 Quartale
BLK-Symbol
34
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
9,31 Mio. $ 0,79 %
28.366
-257
-0,9 % -82.712 $
2013 Q2
5 Quartale
GILD-Symbol
35
Gilead Sciences
GILD
211 Mrd. $
9,03 Mio. $ 0,77 %
84.854
-6.968
-8 % -682.295 $
2013 Q2
5 Quartale
ADT-Symbol
36
Nicht mehr gelistet
ADT Corp
ADT
9,01 Mio. $ 0,77 %
254.174
+45.629
+22 % +1,62 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
MMM-Symbol
37
3M
MMM
97,4 Mrd. $
8,79 Mio. $ 0,75 %
74.237
-1.775
-2 % -213.371 $
2013 Q4
3 Quartale
PG-Symbol
38
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
8,75 Mio. $ 0,74 %
104.524
+2.775
+3 % +227.377 $
2013 Q2
5 Quartale
AMGN-Symbol
39
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
8,14 Mio. $ 0,69 %
57.987
+207
+0,4 % +27.026 $
2013 Q3
4 Quartale
UPS-Symbol
40
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
8,01 Mio. $ 0,68 %
81.464
+25.129
+45 % +2,5 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
BAX-Symbol
41
Baxter International
BAX
13,6 Mrd. $
7,72 Mio. $ 0,66 %
198.154
+6.535
+3 % +265.418 $
2013 Q2
5 Quartale
ABT-Symbol
42
Abbott
ABT
189 Mrd. $
7,6 Mio. $ 0,65 %
182.668
+46.354
+34 % +1,96 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
TGT-Symbol
43
Target
TGT
73,9 Mrd. $
7,43 Mio. $ 0,63 %
118.538
+4.095
+4 % +248.070 $
2013 Q2
5 Quartale
BAC-Symbol
44
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
7,35 Mio. $ 0,62 %
430.917
+54.958
+15 % +875.003 $
2013 Q2
5 Quartale
CMCSA-Symbol
45
Comcast
CMCSA
88,8 Mrd. $
7,34 Mio. $ 0,62 %
272.892
+41.284
+18 % +1,13 Mio. $
2013 Q3
4 Quartale
PM-Symbol
46
Philip Morris
PM
306 Mrd. $
7,25 Mio. $ 0,62 %
86.904
-3.323
-4 % -281.043 $
2013 Q2
5 Quartale
ABBV-Symbol
47
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
7,25 Mio. $ 0,62 %
125.470
+1.998
+2 % +110.925 $
2013 Q4
3 Quartale
CVS-Symbol
48
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
7,23 Mio. $ 0,61 %
90.831
+1.531
+2 % +120.691 $
2013 Q3
4 Quartale
T-Symbol
49
AT&T
T
150 Mrd. $
6,87 Mio. $ 0,58 %
258.217
-22.025
-8 % -585.938 $
2013 Q2
5 Quartale
AFL-Symbol
50
Aflac
AFL
62,9 Mrd. $
6,82 Mio. $ 0,58 %
234.332
+3.394
+1 % +103.292 $
2013 Q4
3 Quartale
1
2
3 4 5

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NAM
Nexus Asset Management New York 725 Mio. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFS
KMS Financial Services Seattle, Washington 713 Mio. $ AUM 14,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wood Investment Counsel
Wood Investment Counsel Denver, Colorado 669 Mio. $ AUM 20,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
McAdams Wright Ragen
McAdams Wright Ragen Seattle, Washington 1,79 Mrd. $ AUM 13,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CHFS
Cobble Hill Financial Services Moorestown, New Jersey 541 Mio. $ AUM 8,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Banyan Partners für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Banyan Partners 419 Positionen im Wert von 1,18 Mrd. $, ein Rückgang um 0,49 % gegenüber 1,18 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Banyan Partners für Q3 2014 weist 33 neu, 126 erhöht, 191 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY: 42.220 Aktien im Wert von 3,81 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Intel mit einem geschätzten Wert von 3,57 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Banyan Partners im Q3 2014 war MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY: 42.220 Aktien im Wert von 3,81 Mio. $.
  • Banyan Partners hat seine Position in SLB Ltd in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Banyan Partners im Q3 2014 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 3,57 Mio. $.
  • Banyan Partners hat seine Position in RIVERBED TECHNOLOGY, INC COM im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Banyan Partners machen im Q3 2014 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,18 Mrd. $ aus.
  • Banyan Partners eröffnete 33 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Banyan Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,49 % auf 1,18 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Banyan Partners für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .