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Community Financial System Ativos da carteira
AUM
US$ 457 mi
Giro
8,64%
Retorno est. (1 ano)
10,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,51%
Retorno est. (1 ano)
+10,01%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 457 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,5 mi
(-0,33%)
Fluxo de capital
+US$ 6,71 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,83%
Posição
405
Nova
14
Aumentada
61
Reduzida
91
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Community Bank
CBU
|
+US$ 4,03 mi |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 1,37 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 950 mil |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$ 722 mil |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+US$ 716 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 2,14 mi |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$ 659 mil |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 404 mil |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+US$ 382 mil |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$ 323 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,52% |
| 2 | Financeiro | 14,81% |
| 3 | Tecnologia | 9,9% |
| 4 | Saúde | 6,85% |
| 5 | Bens de consumo básico | 6,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WGL
151
Deslistada
Wgl Holdings
WGL
| US$ 295 mil | 0,06% |
7.000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
152
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 99,4 bi
| US$ 291 mil | 0,06% |
7.505
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
153
Deslistada
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$ 285 mil | 0,06% |
7.274
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
154
Air Products & Chemicals
APD
US$ 67,9 bi
| US$ 283 mil | 0,06% |
2.351
-1.951
| -45% | -US$ 238 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
155
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 20,7 bi
| US$ 278 mil | 0,06% |
2.900
-200
| -6% | -US$ 20,2 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
156
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 17,1 bi
| US$ 267 mil | 0,06% |
3.000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
157
PPG Industries
PPG
US$ 27 bi
| US$ 257 mil | 0,06% |
2.614
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
158
Constellation Brands
STZ
US$ 24 bi
| US$ 252 mil | 0,06% |
2.897
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
159
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,9 bi
| US$ 250 mil | 0,05% |
6.216
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
160
Darden Restaurants
DRI
US$ 25,6 bi
| US$ 240 mil | 0,05% |
5.218
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
161
Hershey
HSY
US$ 35,8 bi
| US$ 238 mil | 0,05% |
2.500
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
162
VF Corp
VFC
US$ 8,01 bi
| US$ 238 mil | 0,05% |
+3.823
| Nova | +US$ 229 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
163
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 27,5 bi
| US$ 229 mil | 0,05% |
5.504
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
SIAL
164
Deslistada
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| US$ 222 mil | 0,05% |
1.630
-1.500
| -48% | -US$ 159 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
165
Healthpeak Properties
DOC
US$ 14 bi
| US$ 220 mil | 0,05% |
6.095
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
COL
166
Deslistada
Rockwell Collins
COL
| US$ 220 mil | 0,05% |
2.800
| – | – |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
MBVT
167
Deslistada
Merchants Bancshares Inc
MBVT
| US$ 219 mil | 0,05% |
7.750
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
168
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,6 bi
| US$ 215 mil | 0,05% |
3.930
| – | – |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
169
PG&E
PCG
US$ 28,6 bi
| US$ 214 mil | 0,05% |
4.763
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
170
Devon Energy
DVN
US$ 46,4 bi
| US$ 204 mil | 0,04% |
3.000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
171
Lockheed Martin
LMT
US$ 131 bi
| US$ 194 mil | 0,04% |
1.064
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
172
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,3 bi
| US$ 194 mil | 0,04% |
1.750
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
173
Corning
GLW
US$ 91,4 bi
| US$ 181 mil | 0,04% |
9.384
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
174
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,6 bi
| US$ 180 mil | 0,04% |
2.134
-236
| -10% | -US$ 19,9 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
175
State Street
STT
US$ 45 bi
| US$ 180 mil | 0,04% |
2.445
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CHFS
AAM
YI
TCM
KFS
Revisão da carteira de Community Financial System no T3 2014
No T3 2014, Community Financial System detinha 405 posições no valor de US$ 457 mi, uma queda de 0,33% em relação a US$ 458 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T3 2014 de Community Financial System mostra 14 novas, 61 aumentaram, 91 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Mondelez International: 11.248 ações no valor de US$ 385 mil. A maior venda foi de Alerian MLP ETF, estimada em US$ 2,14 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 43% dos ativos, abaixo dos 43% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Community Financial System no T3 2014 foi Mondelez International: 11.248 ações no valor de US$ 385 mil.
- Community Financial System foi quem mais aumentou sua posição em Community Bank no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 4,03 mi.
- A maior redução de Community Financial System em T3 2014 foi em Alerian MLP ETF, com um corte estimado de US$ 2,14 mi.
- Community Financial System encerrou totalmente sua posição em White Mountains Insurance no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 61 mil.
- As dez maiores posições de Community Financial System representam 43% de sua carteira de US$ 457 mi no T3 2014.
- Community Financial System abriu 14 novas posições e encerrou 21 em T3 2014.
- O valor da carteira de Community Financial System caiu 0,33% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 457 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Community Financial System referente a T3 2014, protocolado em 8 de out. de 2014.