Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Community Financial System Portfolio-Positionen
AUM
457 Mio. $
Umschlag
8,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
457 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,5 Mio. $
(-0,33 %)
Kapitalfluss
+6,71 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,83 %
Position
405
Neu
14
Aufgestockt
61
Reduziert
91
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Community Bank
CBU
|
+4,03 Mio. $ |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+1,37 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+949.990 $ |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+721.984 $ |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+716.177 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+2,14 Mio. $ |
| 2 |
IBM
IBM
|
+659.327 $ |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+404.106 $ |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+381.798 $ |
| 5 |
3M
MMM
|
+323.483 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,52 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,81 % |
| 3 | Technologie | 9,9 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,85 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 6,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WGL
151
Nicht mehr gelistet
Wgl Holdings
WGL
| 295.000 $ | 0,06 % |
7.000
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
152
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
| 291.000 $ | 0,06 % |
7.505
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
153
Nicht mehr gelistet
Spectra Energy Corp Wi
SE
| 285.000 $ | 0,06 % |
7.274
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
154
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
| 283.000 $ | 0,06 % |
2.351
-1.951
| -45 % | -238.405 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
155
International Flavors & Fragrances
IFF
24 Mrd. $
| 278.000 $ | 0,06 % |
2.900
-200
| -6 % | -20.226 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
156
Stanley Black & Decker
SWK
15 Mrd. $
| 267.000 $ | 0,06 % |
3.000
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
157
PPG Industries
PPG
24,6 Mrd. $
| 257.000 $ | 0,06 % |
2.614
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
158
Constellation Brands
STZ
23,5 Mrd. $
| 252.000 $ | 0,06 % |
2.897
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
159
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
| 250.000 $ | 0,05 % |
6.216
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
160
Darden Restaurants
DRI
24 Mrd. $
| 240.000 $ | 0,05 % |
5.218
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
161
Hershey
HSY
34,1 Mrd. $
| 238.000 $ | 0,05 % |
2.500
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
162
VF Corp
VFC
6,79 Mrd. $
| 238.000 $ | 0,05 % |
+3.823
| Neu | +228.685 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
163
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 229.000 $ | 0,05 % |
5.504
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
SIAL
164
Nicht mehr gelistet
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| 222.000 $ | 0,05 % |
1.630
-1.500
| -48 % | -159.444 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
165
Healthpeak Properties
DOC
13,3 Mrd. $
| 220.000 $ | 0,05 % |
6.095
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
COL
166
Nicht mehr gelistet
Rockwell Collins
COL
| 220.000 $ | 0,05 % |
2.800
| – | – |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
|
MBVT
167
Nicht mehr gelistet
Merchants Bancshares Inc
MBVT
| 219.000 $ | 0,05 % |
7.750
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
168
Pinnacle West Capital
PNW
12,8 Mrd. $
| 215.000 $ | 0,05 % |
3.930
| – | – |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
169
PG&E
PCG
37,9 Mrd. $
| 214.000 $ | 0,05 % |
4.763
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
170
Devon Energy
DVN
56,5 Mrd. $
| 204.000 $ | 0,04 % |
3.000
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
171
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 194.000 $ | 0,04 % |
1.064
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
172
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 194.000 $ | 0,04 % |
1.750
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
173
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 181.000 $ | 0,04 % |
9.384
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
174
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 180.000 $ | 0,04 % |
2.134
-236
| -10 % | -19.945 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
175
State Street
STT
46,1 Mrd. $
| 180.000 $ | 0,04 % |
2.445
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CHFS
AAM
YI
TCM
KFS
Portfolio-Rückblick von Community Financial System für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Community Financial System 405 Positionen im Wert von 457 Mio. $, ein Rückgang um 0,33 % gegenüber 458 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Community Financial System für Q3 2014 weist 14 neu, 61 erhöht, 91 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Mondelez International: 11.248 Aktien im Wert von 385.000 $. Der größte Verkauf betraf Alerian MLP ETF mit einem geschätzten Wert von 2,14 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Community Financial System im Q3 2014 war Mondelez International: 11.248 Aktien im Wert von 385.000 $.
- Community Financial System hat seine Position in Community Bank in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Community Financial System im Q3 2014 entfiel auf Alerian MLP ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,14 Mio. $.
- Community Financial System hat seine Position in White Mountains Insurance im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 61.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Community Financial System machen im Q3 2014 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 457 Mio. $ aus.
- Community Financial System eröffnete 14 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Community Financial System sank gegenüber dem Vorquartal um 0,33 % auf 457 Mio. $.
Auf Grundlage der von Community Financial System für Q3 2014 am 8. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .