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Community Financial System

Community Financial System Portfolio-Positionen

AUM 457 Mio. $ Umschlag 8,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
457 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,5 Mio. $
Kapitalfluss
+6,71 Mio. $
Kapitalfluss %
1,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,83 %
Position
405
Neu
14
Aufgestockt
61
Reduziert
91
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CBU-Symbol
Community Bank
CBU
+4,03 Mio. $
2
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+1,37 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+949.990 $
4
MO-Symbol
Altria Group
MO
+721.984 $
5
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+716.177 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+2,14 Mio. $
2
IBM-Symbol
IBM
IBM
+659.327 $
3
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+404.106 $
4
D-Symbol
Dominion Energy
D
+381.798 $
5
MMM-Symbol
3M
MMM
+323.483 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,52 %
2 Finanzwesen 14,81 %
3 Technologie 9,9 %
4 Gesundheitswesen 6,85 %
5 Basiskonsumgüter 6,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JCI-Symbol
126
Johnson Controls International
JCI
87,2 Mrd. $
432.000 $ 0,09 %
9.383
-477
-5 % -24.038 $
2013 Q2
5 Quartale
VPU-Symbol
127
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,27 Mrd. $
426.000 $ 0,09 %
4.675
-75
-2 % -6.936 $
2013 Q2
5 Quartale
BCS.PRA.CL-Symbol
128
Nicht mehr gelistet
Barclays Bank Plc Series 3
BCS.PRA.CL
417.000 $ 0,09 %
16.200
– –
2013 Q2
5 Quartale
ORCL-Symbol
129
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
399.000 $ 0,09 %
10.442
– –
2013 Q2
5 Quartale
ACWX-Symbol
130
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
389.000 $ 0,09 %
8.550
+4.925
+136 % +233.772 $
2014 Q1
2 Quartale
MCK-Symbol
131
McKesson
MCK
117 Mrd. $
389.000 $ 0,09 %
2.000
– –
2013 Q2
5 Quartale
EOG-Symbol
132
EOG Resources
EOG
85,5 Mrd. $
387.000 $ 0,08 %
3.910
-350
-8 % -38.042 $
2013 Q2
5 Quartale
MDLZ-Symbol
133
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
385.000 $ 0,08 %
+11.248
Neu +409.849 $
2014 Q3
0 Quartale
SCHA-Symbol
134
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
381.000 $ 0,08 %
29.640
+8
+0 % +107 $
2013 Q2
5 Quartale
MDT-Symbol
135
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
380.000 $ 0,08 %
6.128
– –
2013 Q2
5 Quartale
KMB-Symbol
136
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
368.000 $ 0,08 %
3.572
+104
+3 % +10.830 $
2013 Q2
5 Quartale
DUK-Symbol
137
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
363.000 $ 0,08 %
4.856
– –
2013 Q2
5 Quartale
SYK-Symbol
138
Stryker
SYK
118 Mrd. $
363.000 $ 0,08 %
4.502
+565
+14 % +46.479 $
2013 Q2
5 Quartale
PPL-Symbol
139
PPL Corp
PPL
26,3 Mrd. $
353.000 $ 0,08 %
11.530
+1.309
+13 % +40.942 $
2013 Q2
5 Quartale
FAST-Symbol
140
Fastenal
FAST
59,6 Mrd. $
351.000 $ 0,08 %
31.200
-1.600
-5 % -18.291 $
2013 Q2
5 Quartale
AEP-Symbol
141
American Electric Power
AEP
70,6 Mrd. $
348.000 $ 0,08 %
6.678
– –
2013 Q2
5 Quartale
CVS-Symbol
142
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
345.000 $ 0,08 %
4.330
-150
-3 % -11.825 $
2013 Q2
5 Quartale
EWC-Symbol
143
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,39 Mrd. $
335.000 $ 0,07 %
10.899
-500
-4 % -16.105 $
2013 Q2
5 Quartale
FBIN-Symbol
144
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,13 Mrd. $
333.000 $ 0,07 %
+9.488
Neu +331.756 $
2014 Q3
0 Quartale
SO-Symbol
145
Southern Company
SO
107 Mrd. $
326.000 $ 0,07 %
7.458
– –
2013 Q2
5 Quartale
HON-Symbol
146
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
320.000 $ 0,07 %
3.823
-60
-2 % -5.099 $
2013 Q2
5 Quartale
OGE-Symbol
147
OGE Energy
OGE
10 Mrd. $
320.000 $ 0,07 %
8.600
-500
-5 % -18.404 $
2013 Q2
5 Quartale
GD-Symbol
148
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
317.000 $ 0,07 %
2.500
-200
-7 % -24.285 $
2013 Q2
5 Quartale
CMCSA-Symbol
149
Comcast
CMCSA
80,6 Mrd. $
310.000 $ 0,07 %
11.520
+2.200
+24 % +60.265 $
2013 Q3
4 Quartale
NKE-Symbol
150
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
303.000 $ 0,07 %
6.800
– –
2013 Q2
5 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

Stifel Trust
Stifel Trust St. Louis, Missouri 522 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CHFS
Cobble Hill Financial Services Moorestown, New Jersey 541 Mio. $ AUM 8,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
Archipel Asset Management Stockholm, Sweden 346 Mio. $ AUM 3,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wood Investment Counsel
Wood Investment Counsel Denver, Colorado 669 Mio. $ AUM 20,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YI
YM Investment Central, Hong Kong 234 Mio. $ AUM
TCM
TriOaks Capital Management New York 232 Mio. $ AUM 17,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AV Partners VIII
AV Partners VIII Austin, Texas 212 Mio. $ AUM 32,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFS
KMS Financial Services Seattle, Washington 713 Mio. $ AUM 14,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Community Financial System für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Community Financial System 405 Positionen im Wert von 457 Mio. $, ein Rückgang um 0,33 % gegenüber 458 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Community Financial System für Q3 2014 weist 14 neu, 61 erhöht, 91 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Mondelez International: 11.248 Aktien im Wert von 385.000 $. Der größte Verkauf betraf Alerian MLP ETF mit einem geschätzten Wert von 2,14 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Community Financial System im Q3 2014 war Mondelez International: 11.248 Aktien im Wert von 385.000 $.
  • Community Financial System hat seine Position in Community Bank in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Community Financial System im Q3 2014 entfiel auf Alerian MLP ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,14 Mio. $.
  • Community Financial System hat seine Position in White Mountains Insurance im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 61.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Community Financial System machen im Q3 2014 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 457 Mio. $ aus.
  • Community Financial System eröffnete 14 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Community Financial System sank gegenüber dem Vorquartal um 0,33 % auf 457 Mio. $.

Auf Grundlage der von Community Financial System für Q3 2014 am 8. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .