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Community Financial System

Community Financial System Portfolio-Positionen

AUM 457 Mio. $ Umschlag 8,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
457 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,5 Mio. $
Kapitalfluss
+6,71 Mio. $
Kapitalfluss %
1,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,83 %
Position
405
Neu
14
Aufgestockt
61
Reduziert
91
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CBU-Symbol
Community Bank
CBU
+4,03 Mio. $
2
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+1,37 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+949.990 $
4
MO-Symbol
Altria Group
MO
+721.984 $
5
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+716.177 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+2,14 Mio. $
2
IBM-Symbol
IBM
IBM
+659.327 $
3
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+404.106 $
4
D-Symbol
Dominion Energy
D
+381.798 $
5
MMM-Symbol
3M
MMM
+323.483 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,52 %
2 Finanzwesen 14,81 %
3 Technologie 9,9 %
4 Gesundheitswesen 6,85 %
5 Basiskonsumgüter 6,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
REM-Symbol
101
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
471 Mio. $
707.000 $ 0,15 %
15.000
– –
2013 Q3
4 Quartale
AMLP-Symbol
102
Alerian MLP ETF
AMLP
12,8 Mrd. $
698.000 $ 0,15 %
7.278
-22.655
-76 % -2,14 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
EEMV-Symbol
103
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,44 Mrd. $
684.000 $ 0,15 %
11.450
+2.750
+32 % +169.483 $
2013 Q4
3 Quartale
KRFT
104
Nicht mehr gelistet
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
648.000 $ 0,14 %
11.485
+3.749
+48 % +216.704 $
2013 Q2
5 Quartale
RDS.A
105
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
608.000 $ 0,13 %
8.551
+214
+3 % +16.047 $
2013 Q2
5 Quartale
XLV-Symbol
106
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
604.000 $ 0,13 %
9.450
– –
2014 Q2
1 Quartal
QCOM-Symbol
107
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
594.000 $ 0,13 %
7.937
– –
2013 Q2
5 Quartale
HD-Symbol
108
Home Depot
HD
319 Mrd. $
575.000 $ 0,13 %
6.260
– –
2013 Q2
5 Quartale
WBA-Symbol
109
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
572.000 $ 0,13 %
9.650
-300
-3 % -19.676 $
2013 Q2
5 Quartale
LLY-Symbol
110
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
560.000 $ 0,12 %
8.633
-300
-3 % -18.994 $
2013 Q2
5 Quartale
PSX-Symbol
111
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
554.000 $ 0,12 %
6.819
– –
2013 Q2
5 Quartale
ED-Symbol
112
Consolidated Edison
ED
42,8 Mrd. $
532.000 $ 0,12 %
9.395
+250
+3 % +14.193 $
2013 Q2
5 Quartale
TTE-Symbol
113
TotalEnergies
TTE
205 Mrd. $
525.000 $ 0,11 %
8.150
-100
-1 % -6.627 $
2013 Q2
5 Quartale
LQD-Symbol
114
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
516.000 $ 0,11 %
4.361
-379
-8 % -45.057 $
2013 Q2
5 Quartale
DGS-Symbol
115
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,65 Mrd. $
513.000 $ 0,11 %
11.100
– –
2013 Q4
3 Quartale
RIO-Symbol
116
Rio Tinto
RIO
136 Mrd. $
505.000 $ 0,11 %
10.279
+2.779
+37 % +153.461 $
2013 Q2
5 Quartale
TGT-Symbol
117
Target
TGT
69,4 Mrd. $
502.000 $ 0,11 %
8.008
– –
2013 Q2
5 Quartale
NBTB-Symbol
118
NBT Bancorp
NBTB
2,75 Mrd. $
496.000 $ 0,11 %
22.021
-1.675
-7 % -39.657 $
2013 Q2
5 Quartale
HDV-Symbol
119
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,8 Mrd. $
479.000 $ 0,1 %
31.850
+5.125
+19 % +77.284 $
2013 Q2
5 Quartale
ELV-Symbol
120
Elevance Health
ELV
95,4 Mrd. $
467.000 $ 0,1 %
3.900
-425
-10 % -48.747 $
2013 Q2
5 Quartale
BDX-Symbol
121
Becton Dickinson
BDX
54,2 Mrd. $
464.000 $ 0,1 %
4.177
– –
2013 Q2
5 Quartale
BA-Symbol
122
Boeing
BA
149 Mrd. $
447.000 $ 0,1 %
3.509
– –
2013 Q2
5 Quartale
VIS-Symbol
123
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,88 Mrd. $
446.000 $ 0,1 %
4.400
– –
2013 Q2
5 Quartale
CHRW-Symbol
124
C.H. Robinson
CHRW
16,3 Mrd. $
443.000 $ 0,1 %
6.685
-775
-10 % -51.617 $
2013 Q2
5 Quartale
LOW-Symbol
125
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
439.000 $ 0,1 %
8.300
+174
+2 % +8.791 $
2013 Q2
5 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

Stifel Trust
Stifel Trust St. Louis, Missouri 522 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CHFS
Cobble Hill Financial Services Moorestown, New Jersey 541 Mio. $ AUM 8,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
Archipel Asset Management Stockholm, Sweden 346 Mio. $ AUM 3,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wood Investment Counsel
Wood Investment Counsel Denver, Colorado 669 Mio. $ AUM 20,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YI
YM Investment Central, Hong Kong 234 Mio. $ AUM
TCM
TriOaks Capital Management New York 232 Mio. $ AUM 17,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AV Partners VIII
AV Partners VIII Austin, Texas 212 Mio. $ AUM 32,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFS
KMS Financial Services Seattle, Washington 713 Mio. $ AUM 14,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Community Financial System für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Community Financial System 405 Positionen im Wert von 457 Mio. $, ein Rückgang um 0,33 % gegenüber 458 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Community Financial System für Q3 2014 weist 14 neu, 61 erhöht, 91 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Mondelez International: 11.248 Aktien im Wert von 385.000 $. Der größte Verkauf betraf Alerian MLP ETF mit einem geschätzten Wert von 2,14 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Community Financial System im Q3 2014 war Mondelez International: 11.248 Aktien im Wert von 385.000 $.
  • Community Financial System hat seine Position in Community Bank in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Community Financial System im Q3 2014 entfiel auf Alerian MLP ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,14 Mio. $.
  • Community Financial System hat seine Position in White Mountains Insurance im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 61.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Community Financial System machen im Q3 2014 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 457 Mio. $ aus.
  • Community Financial System eröffnete 14 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Community Financial System sank gegenüber dem Vorquartal um 0,33 % auf 457 Mio. $.

Auf Grundlage der von Community Financial System für Q3 2014 am 8. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .