Wir sind mit live! Mehr erfahren
Community Financial System

Community Financial System Portfolio-Positionen

AUM 457 Mio. $ Umschlag 8,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
457 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,5 Mio. $
Kapitalfluss
+6,71 Mio. $
Kapitalfluss %
1,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,83 %
Position
405
Neu
14
Aufgestockt
61
Reduziert
91
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CBU-Symbol
Community Bank
CBU
+4,03 Mio. $
2
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+1,37 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+949.990 $
4
MO-Symbol
Altria Group
MO
+721.984 $
5
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+716.177 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+2,14 Mio. $
2
IBM-Symbol
IBM
IBM
+659.327 $
3
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+404.106 $
4
D-Symbol
Dominion Energy
D
+381.798 $
5
MMM-Symbol
3M
MMM
+323.483 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,52 %
2 Finanzwesen 14,81 %
3 Technologie 9,9 %
4 Gesundheitswesen 6,85 %
5 Basiskonsumgüter 6,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ABT-Symbol
51
Abbott
ABT
178 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,47 %
52.055
-5.400
-9 % -228.444 $
2013 Q2
5 Quartale
GIS-Symbol
52
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,46 %
41.879
+650
+2 % +34.088 $
2013 Q2
5 Quartale
VNQ-Symbol
53
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,42 %
26.725
– –
2013 Q2
5 Quartale
NUE-Symbol
54
Nucor
NUE
59,6 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,42 %
35.186
+2.442
+7 % +128.837 $
2013 Q2
5 Quartale
IWS-Symbol
55
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,7 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,42 %
27.230
-3.785
-12 % -271.412 $
2013 Q2
5 Quartale
DBJP-Symbol
56
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
702 Mio. $
1,86 Mio. $ 0,41 %
48.200
-25
-0,1 % -934 $
2014 Q2
1 Quartal
AAPL-Symbol
57
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
1,76 Mio. $ 0,39 %
69.860
-3.828
-5 % -93.949 $
2013 Q2
5 Quartale
MCD-Symbol
58
McDonald's
MCD
175 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,38 %
18.400
+3.507
+24 % +334.490 $
2013 Q2
5 Quartale
SYY-Symbol
59
Sysco
SYY
40,2 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,38 %
45.475
+300
+0,7 % +11.197 $
2013 Q2
5 Quartale
USDU-Symbol
60
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
317 Mio. $
1,63 Mio. $ 0,36 %
62.325
– –
2014 Q2
1 Quartal
EMR-Symbol
61
Emerson Electric
EMR
90,2 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,34 %
25.185
+1.430
+6 % +92.855 $
2013 Q2
5 Quartale
NSC-Symbol
62
Norfolk Southern
NSC
74,5 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,34 %
13.923
-750
-5 % -79.542 $
2013 Q2
5 Quartale
BMY-Symbol
63
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,34 %
30.090
+1.060
+4 % +52.948 $
2013 Q2
5 Quartale
UPS-Symbol
64
United Parcel Service
UPS
85,3 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,34 %
15.628
-203
-1 % -20.171 $
2013 Q2
5 Quartale
PXF-Symbol
65
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
2,92 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,33 %
35.650
-50
-0,1 % -2.213 $
2013 Q4
3 Quartale
DIS-Symbol
66
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,32 %
16.627
+506
+3 % +44.633 $
2013 Q2
5 Quartale
MTB-Symbol
67
M&T Bank
MTB
32,1 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,32 %
11.840
-106
-0,9 % -13.047 $
2013 Q2
5 Quartale
DD-Symbol
68
DuPont de Nemours
DD
18,3 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,32 %
10.930
-60
-0,5 % -8.002 $
2013 Q2
5 Quartale
PM-Symbol
69
Philip Morris
PM
313 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,32 %
17.355
+16.255
+1.478 % +1,37 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
BHP-Symbol
70
BHP
BHP
198 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,32 %
28.951
+1.803
+7 % +104.865 $
2013 Q2
5 Quartale
NEE-Symbol
71
NextEra Energy
NEE
171 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,29 %
56.000
-3.000
-5 % -72.440 $
2013 Q2
5 Quartale
CB-Symbol
72
Nicht mehr gelistet
CHUBB CORPORATION
CB
1,3 Mio. $ 0,28 %
14.258
+2.836
+25 % +258.260 $
2013 Q2
5 Quartale
BSCI
73
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
1,26 Mio. $ 0,28 %
59.550
+600
+1 % +12.726 $
2014 Q2
1 Quartal
POT
74
Nicht mehr gelistet
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
1,26 Mio. $ 0,28 %
36.389
+1.200
+3 % +42.502 $
2013 Q2
5 Quartale
CL-Symbol
75
Colgate-Palmolive
CL
75,1 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,27 %
19.220
-1.200
-6 % -79.146 $
2013 Q2
5 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

Stifel Trust
Stifel Trust St. Louis, Missouri 522 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CHFS
Cobble Hill Financial Services Moorestown, New Jersey 541 Mio. $ AUM 8,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
Archipel Asset Management Stockholm, Sweden 346 Mio. $ AUM 3,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wood Investment Counsel
Wood Investment Counsel Denver, Colorado 669 Mio. $ AUM 20,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YI
YM Investment Central, Hong Kong 234 Mio. $ AUM
TCM
TriOaks Capital Management New York 232 Mio. $ AUM 17,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AV Partners VIII
AV Partners VIII Austin, Texas 212 Mio. $ AUM 32,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFS
KMS Financial Services Seattle, Washington 713 Mio. $ AUM 14,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Community Financial System für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Community Financial System 405 Positionen im Wert von 457 Mio. $, ein Rückgang um 0,33 % gegenüber 458 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Community Financial System für Q3 2014 weist 14 neu, 61 erhöht, 91 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Mondelez International: 11.248 Aktien im Wert von 385.000 $. Der größte Verkauf betraf Alerian MLP ETF mit einem geschätzten Wert von 2,14 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Community Financial System im Q3 2014 war Mondelez International: 11.248 Aktien im Wert von 385.000 $.
  • Community Financial System hat seine Position in Community Bank in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Community Financial System im Q3 2014 entfiel auf Alerian MLP ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,14 Mio. $.
  • Community Financial System hat seine Position in White Mountains Insurance im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 61.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Community Financial System machen im Q3 2014 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 457 Mio. $ aus.
  • Community Financial System eröffnete 14 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Community Financial System sank gegenüber dem Vorquartal um 0,33 % auf 457 Mio. $.

Auf Grundlage der von Community Financial System für Q3 2014 am 8. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .