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Community Financial System Posiciones de la cartera
AUM
USD 457 M
Rotación
8.64%
Rendimiento estimado a 1 año
10.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.01%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 457 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.5 M
(-0.33%)
Flujo de capital
+USD 6.71 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.83%
Posición
405
Nuevas
14
Aumentadas
61
Reducidas
91
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Community Bank
CBU
|
+USD 4.03 M |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+USD 1.37 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 950 k |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+USD 722 k |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+USD 716 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 2.14 M |
| 2 |
IBM
IBM
|
+USD 659 k |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 404 k |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+USD 382 k |
| 5 |
3M
MMM
|
+USD 323 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.52% |
| 2 | Finanzas | 14.81% |
| 3 | Tecnología | 9.9% |
| 4 | Salud | 6.85% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Abbott
ABT
USD 200 mil M
| USD 2.16 M | 0.47% |
52,055
-5,400
| -9% | -USD 228 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
52
General Mills
GIS
USD 19.2 mil M
| USD 2.11 M | 0.46% |
41,879
+650
| +2% | +USD 34.1 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
53
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 39.3 mil M
| USD 1.92 M | 0.42% |
26,725
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
54
Nucor
NUE
USD 60.8 mil M
| USD 1.91 M | 0.42% |
35,186
+2,442
| +7% | +USD 129 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
55
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.2 mil M
| USD 1.91 M | 0.42% |
27,230
-3,785
| -12% | -USD 271 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
56
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
USD 714 M
| USD 1.86 M | 0.41% |
48,200
-25
| -0.1% | -USD 934 |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
57
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 1.76 M | 0.39% |
69,860
-3,828
| -5% | -USD 93.9 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
58
McDonald's
MCD
USD 198 mil M
| USD 1.74 M | 0.38% |
18,400
+3,507
| +24% | +USD 334 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
59
Sysco
SYY
USD 36.5 mil M
| USD 1.73 M | 0.38% |
45,475
+300
| +0.7% | +USD 11.2 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
60
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
USD 331 M
| USD 1.63 M | 0.36% |
62,325
| – | – |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
61
Emerson Electric
EMR
USD 92.8 mil M
| USD 1.58 M | 0.34% |
25,185
+1,430
| +6% | +USD 92.9 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
62
Norfolk Southern
NSC
USD 76.6 mil M
| USD 1.55 M | 0.34% |
13,923
-750
| -5% | -USD 79.5 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
63
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 131 mil M
| USD 1.54 M | 0.34% |
30,090
+1,060
| +4% | +USD 52.9 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
64
United Parcel Service
UPS
USD 97.3 mil M
| USD 1.54 M | 0.34% |
15,628
-203
| -1% | -USD 20.2 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
65
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
USD 3064 M
| USD 1.5 M | 0.33% |
35,650
-50
| -0.1% | -USD 2.21 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
66
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| USD 1.48 M | 0.32% |
16,627
+506
| +3% | +USD 44.6 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
67
M&T Bank
MTB
USD 31.9 mil M
| USD 1.46 M | 0.32% |
11,840
-106
| -0.9% | -USD 13 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
68
DuPont de Nemours
DD
USD 20.7 mil M
| USD 1.45 M | 0.32% |
10,930
-60
| -0.5% | -USD 8 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
69
Philip Morris
PM
USD 324 mil M
| USD 1.45 M | 0.32% |
17,355
+16,255
| +1,478% | +USD 1.37 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
70
BHP
BHP
USD 204 mil M
| USD 1.44 M | 0.32% |
28,951
+1,803
| +7% | +USD 105 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
71
NextEra Energy
NEE
USD 186 mil M
| USD 1.31 M | 0.29% |
56,000
-3,000
| -5% | -USD 72.4 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
72
Dejó de cotizar
CHUBB CORPORATION
CB
| USD 1.3 M | 0.28% |
14,258
+2,836
| +25% | +USD 258 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
BSCI
73
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| USD 1.26 M | 0.28% |
59,550
+600
| +1% | +USD 12.7 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
POT
74
Dejó de cotizar
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| USD 1.26 M | 0.28% |
36,389
+1,200
| +3% | +USD 42.5 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
75
Colgate-Palmolive
CL
USD 78.5 mil M
| USD 1.25 M | 0.27% |
19,220
-1,200
| -6% | -USD 79.1 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
CHFS
AAM
YI
TCM
KFS
Revisión del portafolio de Community Financial System en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Community Financial System mantenía 405 posiciones valuadas en USD 457 M, un 0.33% menos que los USD 458 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de Community Financial System muestra 14 nuevos, Aumentaron 61, 91 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Mondelez International: 11,248 acciones con un valor de USD 385 k. La mayor venta fue Alerian MLP ETF, por un valor estimado de USD 2.14 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 43% de los activos, por debajo del 43% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Community Financial System en T3 2014 fue Mondelez International: 11,248 acciones por un valor de USD 385 k.
- Community Financial System fue quien más aumentó su posición en Community Bank durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 4.03 M.
- La mayor reducción de Community Financial System durante T3 2014 fue en Alerian MLP ETF, con un recorte estimado de USD 2.14 M.
- Community Financial System cerró por completo su posición en White Mountains Insurance en T3 2014, con una venta estimada de USD 61 k.
- Las diez principales posiciones de Community Financial System representan 43% de su cartera de USD 457 M en T3 2014.
- Community Financial System abrió 14 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Community Financial System cayó 0.33% frente al trimestre anterior, hasta USD 457 M.
Según el Informe 13F de Community Financial System correspondiente a T3 2014, presentado el 8 oct 2014.