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Community Financial System Posiciones de la cartera
AUM
USD 457 M
Rotación
8.64%
Rendimiento estimado a 1 año
10.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.01%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 457 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.5 M
(-0.33%)
Flujo de capital
+USD 6.71 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.83%
Posición
405
Nuevas
14
Aumentadas
61
Reducidas
91
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Community Bank
CBU
|
+USD 4.03 M |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+USD 1.37 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 950 k |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+USD 722 k |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+USD 716 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 2.14 M |
| 2 |
IBM
IBM
|
+USD 659 k |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 404 k |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+USD 382 k |
| 5 |
3M
MMM
|
+USD 323 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.52% |
| 2 | Finanzas | 14.81% |
| 3 | Tecnología | 9.9% |
| 4 | Salud | 6.85% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 4.46 M | 0.98% |
55,862
+452
| +0.8% | +USD 36.2 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
27
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 4.43 M | 0.97% |
78,406
-2,037
| -3% | -USD 114 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
28
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.8 mil M
| USD 4.16 M | 0.91% |
92,300
+50
| +0.1% | +USD 2.24 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
29
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 3.87 M | 0.85% |
32,404
-1,020
| -3% | -USD 130 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
30
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 3.66 M | 0.8% |
92,509
-100
| -0.1% | -USD 3.96 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
31
Novartis
NVS
USD 287 mil M
| USD 3.63 M | 0.79% |
43,026
-726
| -2% | -USD 58.7 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
32
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5518 M
| USD 3.44 M | 0.75% |
54,900
+6,350
| +13% | +USD 412 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
33
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9068 M
| USD 3.15 M | 0.69% |
81,850
+4,150
| +5% | +USD 167 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
34
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 3.15 M | 0.69% |
54,510
+2,879
| +6% | +USD 160 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
35
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 3.14 M | 0.69% |
67,607
-2,049
| -3% | -USD 91.4 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
36
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.9 mil M
| USD 3.12 M | 0.68% |
83,874
+301
| +0.4% | +USD 11.1 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
37
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 3.08 M | 0.67% |
46,310
+1,232
| +3% | +USD 84.5 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
38
Automatic Data Processing
ADP
USD 121 mil M
| USD 3.05 M | 0.67% |
41,856
-5,596
| -12% | -USD 404 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
39
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 2.91 M | 0.64% |
103,656
+15,089
| +17% | +USD 423 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
40
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 2.9 M | 0.64% |
113,886
-4,941
| -4% | -USD 125 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
41
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 2.83 M | 0.62% |
30,800
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
42
ConocoPhillips
COP
USD 181 mil M
| USD 2.81 M | 0.62% |
36,733
+1,184
| +3% | +USD 96.9 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
43
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 2.8 M | 0.61% |
34,919
+3,500
| +11% | +USD 281 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
44
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 2.78 M | 0.61% |
110,656
+7,550
| +7% | +USD 190 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
45
Dominion Energy
D
USD 57.3 mil M
| USD 2.65 M | 0.58% |
38,393
-5,530
| -13% | -USD 382 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
46
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 2.58 M | 0.56% |
42,759
+4,362
| +11% | +USD 255 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
47
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 2.51 M | 0.55% |
39,202
-250
| -0.6% | -USD 16.7 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
48
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 2.5 M | 0.55% |
30,527
+635
| +2% | +USD 52.1 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
49
Sempra
SRE
USD 55 mil M
| USD 2.4 M | 0.53% |
45,580
-2,450
| -5% | -USD 126 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
50
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.5 mil M
| USD 2.39 M | 0.52% |
28,258
-1,050
| -4% | -USD 90.8 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
CHFS
AAM
YI
TCM
KFS
Revisión del portafolio de Community Financial System en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Community Financial System mantenía 405 posiciones valuadas en USD 457 M, un 0.33% menos que los USD 458 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de Community Financial System muestra 14 nuevos, Aumentaron 61, 91 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Mondelez International: 11,248 acciones con un valor de USD 385 k. La mayor venta fue Alerian MLP ETF, por un valor estimado de USD 2.14 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 43% de los activos, por debajo del 43% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Community Financial System en T3 2014 fue Mondelez International: 11,248 acciones por un valor de USD 385 k.
- Community Financial System fue quien más aumentó su posición en Community Bank durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 4.03 M.
- La mayor reducción de Community Financial System durante T3 2014 fue en Alerian MLP ETF, con un recorte estimado de USD 2.14 M.
- Community Financial System cerró por completo su posición en White Mountains Insurance en T3 2014, con una venta estimada de USD 61 k.
- Las diez principales posiciones de Community Financial System representan 43% de su cartera de USD 457 M en T3 2014.
- Community Financial System abrió 14 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Community Financial System cayó 0.33% frente al trimestre anterior, hasta USD 457 M.
Según el Informe 13F de Community Financial System correspondiente a T3 2014, presentado el 8 oct 2014.