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AAM
Archipel Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 346 M
Rotación
80.65%
Rendimiento estimado a 1 año
3.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.54%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 346 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 54.1 M
(-14%)
Flujo de capital
-USD 43.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.91%
Posición
155
Nuevas
99
Aumentadas
4
Reducidas
24
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+USD 9.34 M |
| 2 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+USD 7.46 M |
| 3 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+USD 7.43 M |
| 4 |
Incyte
INCY
|
+USD 6.97 M |
| 5 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+USD 6.67 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ROCK-TENN COMPANY CL-A
RKT
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+USD 10.1 M |
| 3 |
Target
TGT
|
+USD 10 M |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+USD 10 M |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+USD 9.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 16.82% |
| 2 | Atención médica | 15.32% |
| 3 | Tecnología | 13.63% |
| 4 | Finanzas | 13.31% |
| 5 | Energía | 8.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Viatris
VTRS
USD 21.4 mil M
| USD 8.74 M | 2.53% |
+192,157
| Nuevas | +USD 9.34 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
2
Dejó de cotizar
Juniper Networks
JNPR
| USD 8.38 M | 2.42% |
378,472
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
AGN
3
Dejó de cotizar
Allergan Inc
AGN
| USD 8.01 M | 2.31% |
+44,946
| Nuevas | +USD 7.46 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
4
Regions Financial
RF
USD 23.4 mil M
| USD 8 M | 2.31% |
796,956
-107,005
| -12% | -USD 1.09 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
5
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 7.63 M | 2.2% |
645,702
+16,110
| +3% | +USD 203 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
CA, Inc.
CA
| USD 7.46 M | 2.16% |
267,157
-70,812
| -21% | -USD 2.02 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
7
Pultegroup
PHM
USD 21.6 mil M
| USD 7.26 M | 2.1% |
410,826
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
Incyte
INCY
USD 22.9 mil M
| USD 6.82 M | 1.97% |
+138,980
| Nuevas | +USD 6.97 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
9
Eastman Chemical
EMN
USD 7126 M
| USD 6.76 M | 1.95% |
83,620
-32,001
| -28% | -USD 2.67 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
10
Dejó de cotizar
Noble Corporation
NE
| USD 6.76 M | 1.95% |
304,395
-23,886
| -7% | -USD 644 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
SiriusXM
SIRI
USD 9091 M
| USD 6.54 M | 1.89% |
+187,455
| Nuevas | +USD 6.55 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
12
AES
AES
USD 10.7 mil M
| USD 6.26 M | 1.81% |
441,815
+394,236
| +829% | +USD 5.86 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
13
Lennar Class A
LEN
USD 18.3 mil M
| USD 6 M | 1.73% |
+162,375
| Nuevas | +USD 6.03 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
LVLT
14
Dejó de cotizar
Level 3 Communications Inc
LVLT
| USD 5.99 M | 1.73% |
+131,058
| Nuevas | +USD 5.82 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
15
Macy's
M
USD 6268 M
| USD 5.92 M | 1.71% |
+101,722
| Nuevas | +USD 6.03 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
16
Tyson Foods
TSN
USD 19.3 mil M
| USD 5.91 M | 1.71% |
+150,158
| Nuevas | +USD 5.74 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
17
Dejó de cotizar
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| USD 5.82 M | 1.68% |
+1,266
| Nuevas | +USD 6.67 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
18
Wynn Resorts
WYNN
USD 7785 M
| USD 5.58 M | 1.61% |
+29,815
| Nuevas | +USD 5.89 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
RAD
19
Dejó de cotizar
Rite Aid Corporation
RAD
| USD 5.57 M | 1.61% |
+57,546
| Nuevas | +USD 7.43 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
20
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 5.16 M | 1.49% |
382,656
-273,475
| -42% | -USD 3.77 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
21
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 4.81 M | 1.39% |
26,524
-6,223
| -19% | -USD 1.13 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
22
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 49.4 mil M
| USD 4.66 M | 1.35% |
105,138
-104,772
| -50% | -USD 4.91 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
23
Fastenal
FAST
USD 58.5 mil M
| USD 4.6 M | 1.33% |
+409,632
| Nuevas | +USD 4.68 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
24
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 4.54 M | 1.31% |
+82,050
| Nuevas | +USD 4.71 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
25
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 4.5 M | 1.3% |
+40,098
| Nuevas | +USD 3.82 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
CFS
YI
TCM
APV
SCP
PIP
WLC
ST
Revisión del portafolio de Archipel Asset Management en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Archipel Asset Management mantenía 155 posiciones valuadas en USD 346 M, un 14% menos que los USD 400 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
Archipel Asset Management registró retiros netos por USD 43.4 M en T3 2014, cerró 26 posiciones y redujo 24 tenencias. Su salida más destacada fue ROCK-TENN COMPANY CL-A, una posición estimada en USD 10.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 17% de los activos, por debajo del 18% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
Contra la tendencia, Archipel Asset Management abrió una nueva posición en Viatris por valor de USD 8.74 M.
- La mayor compra de Archipel Asset Management en T3 2014 fue Viatris: 192,157 acciones por un valor de USD 8.74 M.
- Archipel Asset Management fue quien más aumentó su posición en AES durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 5.86 M.
- La mayor reducción de Archipel Asset Management durante T3 2014 fue en Goldman Sachs, con un recorte estimado de USD 9.47 M.
- Archipel Asset Management cerró por completo su posición en ROCK-TENN COMPANY CL-A en T3 2014, con una venta estimada de USD 10.2 M.
- Las diez principales posiciones de Archipel Asset Management representan 22% de su cartera de USD 346 M en T3 2014.
- Archipel Asset Management abrió 99 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Archipel Asset Management cayó 14% frente al trimestre anterior, hasta USD 346 M.
Según el Informe 13F de Archipel Asset Management correspondiente a T3 2014, presentado el 15 oct 2014.