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Community Financial System Portfolio-Positionen
AUM
457 Mio. $
Umschlag
8,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
457 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,5 Mio. $
(-0,33 %)
Kapitalfluss
+6,71 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,83 %
Position
405
Neu
14
Aufgestockt
61
Reduziert
91
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Community Bank
CBU
|
+4,03 Mio. $ |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+1,37 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+949.990 $ |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+721.984 $ |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+716.177 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+2,14 Mio. $ |
| 2 |
IBM
IBM
|
+659.327 $ |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+404.106 $ |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+381.798 $ |
| 5 |
3M
MMM
|
+323.483 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,52 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,81 % |
| 3 | Technologie | 9,9 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,85 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 6,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
| 178.000 $ | 0,04 % |
5.800
+125
| +2 % | +3.842 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
177
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
| 177.000 $ | 0,04 % |
4.775
-800
| -14 % | -30.205 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
178
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 176.000 $ | 0,04 % |
1.600
| – | – |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
179
Visa
V
766 Mrd. $
| 176.000 $ | 0,04 % |
3.300
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
180
Freeport-McMoran
FCX
93,6 Mrd. $
| 169.000 $ | 0,04 % |
5.180
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
181
TRI-Continental Corp
TY
1,84 Mrd. $
| 167.000 $ | 0,04 % |
8.000
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
182
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
| 161.000 $ | 0,04 % |
2.179
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
183
WEC Energy
WEC
36,2 Mrd. $
| 161.000 $ | 0,04 % |
3.750
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
184
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
| 157.000 $ | 0,03 % |
1.300
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
185
Peoples Financial Services
PFIS
708 Mio. $
| 155.000 $ | 0,03 % |
3.370
+643
| +24 % | +31.686 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
186
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
| 154.000 $ | 0,03 % |
+19.650
| Neu | +154.738 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
187
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 154.000 $ | 0,03 % |
5.236
-484
| -8 % | -14.367 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
188
Arrow Financial
AROW
711 Mio. $
| 152.000 $ | 0,03 % |
7.857
-1
| -0 % | -20 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
189
Tompkins Financial
TMP
1,46 Mrd. $
| 147.000 $ | 0,03 % |
3.341
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
190
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 145.000 $ | 0,03 % |
1.053
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
191
KeyCorp
KEY
22,5 Mrd. $
| 143.000 $ | 0,03 % |
10.718
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
192
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,17 Mrd. $
| 133.000 $ | 0,03 % |
3.625
| – | – |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
193
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,2 Mrd. $
| 132.000 $ | 0,03 % |
3.480
| – | – |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
194
Occidental Petroleum
OXY
64,1 Mrd. $
| 125.000 $ | 0,03 % |
1.362
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
195
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
| 121.000 $ | 0,03 % |
3.500
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
196
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 116.000 $ | 0,03 % |
6.810
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
197
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,4 Mrd. $
| 114.000 $ | 0,03 % |
3.800
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
198
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 113.000 $ | 0,02 % |
3.891
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
199
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
| 111.000 $ | 0,02 % |
844
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
200
Alcoa
AA
10 Mrd. $
| 110.000 $ | 0,02 % |
2.865
-83
| -3 % | -3.254 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Community Financial System für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Community Financial System 405 Positionen im Wert von 457 Mio. $, ein Rückgang um 0,33 % gegenüber 458 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Community Financial System für Q3 2014 weist 14 neu, 61 erhöht, 91 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Mondelez International: 11.248 Aktien im Wert von 385.000 $. Der größte Verkauf betraf Alerian MLP ETF mit einem geschätzten Wert von 2,14 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Community Financial System im Q3 2014 war Mondelez International: 11.248 Aktien im Wert von 385.000 $.
- Community Financial System hat seine Position in Community Bank in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Community Financial System im Q3 2014 entfiel auf Alerian MLP ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,14 Mio. $.
- Community Financial System hat seine Position in White Mountains Insurance im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 61.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Community Financial System machen im Q3 2014 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 457 Mio. $ aus.
- Community Financial System eröffnete 14 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Community Financial System sank gegenüber dem Vorquartal um 0,33 % auf 457 Mio. $.
Auf Grundlage der von Community Financial System für Q3 2014 am 8. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .