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ST
Stifel Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.22億
売買回転率
8.24%
推定1年リターン
16.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.66%
1年予想リターン
+16.39%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.22億
運用資産残高の伸び率
-$1302万
(-2.4%)
資金フロー
-$586万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18%
保有額
510
新規
34
買い増し
51
減少
127
解消
8
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Whirlpool
WHR
|
+$362万 |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+$225万 |
| 3 |
T. Rowe Price
TROW
|
+$130万 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+$108万 |
| 5 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+$94.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+$223万 |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+$176万 |
| 3 |
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
|
+$151万 |
| 4 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+$115万 |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+$110万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 19.16% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 14.13% |
| 3 | 情報技術 | 10.79% |
| 4 | エネルギー | 10.64% |
| 5 | 金融 | 10.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1549万 | 2.97% |
164,672
-3,054
| -2% | -$30.4万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2
Novo Nordisk
NVO
$1714億
| $1159万 | 2.22% |
486,920
-12,572
| -3% | -$28.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
3
VF Corp
VFC
$66.2億
| $1036万 | 1.98% |
166,667
-18,368
| -10% | -$110万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
4
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $981万 | 1.88% |
143,896
+1,868
| +1% | +$11.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
CELG
5
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $920万 | 1.76% |
97,059
-5,589
| -5% | -$50.4万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
6
American Express
AXP
$2118億
| $806万 | 1.54% |
92,067
-5,619
| -6% | -$50.6万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $776万 | 1.49% |
308,264
-5,644
| -2% | -$13.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
8
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $728万 | 1.39% |
140,316
-7,140
| -5% | -$36.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
9
Union Pacific
UNP
$1717億
| $723万 | 1.38% |
66,665
-4,634
| -6% | -$48万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
10
RTX Corp
RTX
$2614億
| $721万 | 1.38% |
108,484
-1,449
| -1% | -$9.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
11
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $715万 | 1.37% |
82,879
-3,325
| -4% | -$28.1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
12
Estee Lauder
EL
$379億
| $712万 | 1.36% |
95,348
-2,924
| -3% | -$22万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $696万 | 1.33% |
50,409
-951
| -2% | -$12.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
14
Chevron
CVX
$4413億
| $683万 | 1.31% |
57,206
+42
| +0.1% | +$5,359 |
2013 Q2
5四半期
|
|
15
Danaher
DHR
$1610億
| $663万 | 1.27% |
129,752
-4,666
| -3% | -$24万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
16
Eversource Energy
ES
$252億
| $651万 | 1.25% |
147,020
-4,440
| -3% | -$20万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
17
NOV
NOV
$67.5億
| $649万 | 1.24% |
85,334
-2,886
| -3% | -$23.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
COV
18
上場廃止
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
| $648万 | 1.24% |
74,896
-13,026
| -15% | -$115万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
19
TJX Companies
TJX
$1621億
| $642万 | 1.23% |
216,970
-14,808
| -6% | -$41.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
20
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $623万 | 1.19% |
54,596
+1,439
| +3% | +$17万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
21
Yum! Brands
YUM
$411億
| $623万 | 1.19% |
120,338
-5,582
| -4% | -$29.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
22
CVS Health
CVS
$1181億
| $622万 | 1.19% |
78,175
-3,725
| -5% | -$29.4万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
23
Emerson Electric
EMR
$901億
| $622万 | 1.19% |
99,402
-2,388
| -2% | -$15.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
24
SLB Ltd
SLB
$735億
| $621万 | 1.19% |
61,066
-110
| -0.2% | -$1.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
25
General Mills
GIS
$177億
| $621万 | 1.19% |
123,059
-4,041
| -3% | -$21.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
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Stifel Trustの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Stifel Trustは$5.22億相当のポジションを510件保有しており、前四半期の$5.35億から2.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Stifel Trustの2014年第3四半期の報告書には、新規 34件、51件増加しました、127件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRayonier Advanced Materialsで、保有株数は26,863株、評価額は$88.5万でした。 最も大きな売却はeBayで、推定額は$223万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち19%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
- Stifel Trustが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRayonier Advanced Materialsで、株数は26,863株、評価額は$88.5万でした。
- Stifel Trustは2014年第3四半期にWhirlpoolの保有額を最も増やし、増加額は推定$362万でした。
- Stifel Trustが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はeBayで、推定$223万相当を減らしました。
- Stifel Trustは2014年第3四半期にMyriad Geneticsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$15.6万でした。
- 2014年第3四半期時点で、Stifel Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$5.22億のポートフォリオの18%を占めています。
- Stifel Trustは2014年第3四半期に新たに34件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Stifel Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%減少し、$5.22億となりました。
2014年11月14日に提出された、2014年第3四半期分のStifel Trustの 13F報告書 に基づいています。