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NAM
Nexus Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.25億
売買回転率
63.24%
推定1年リターン
12.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-11.71%
1年予想リターン
+12.9%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.25億
運用資産残高の伸び率
+$1.04億
(+17%)
資金フロー
+$1.73億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
23.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.5%
保有額
68
新規
24
買い増し
14
減少
11
解消
19
平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+$2614万 |
| 2 |
Helmerich & Payne
HP
|
+$2397万 |
| 3 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+$2236万 |
| 4 |
CJES
C&J ENERGY SVCS LTD
CJES
|
+$2052万 |
| 5 |
TXNM Energy Inc
TXNM
|
+$2010万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Valero Energy
VLO
|
+$2135万 |
| 2 |
NiSource
NI
|
+$2083万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$1602万 |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+$1309万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1057万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 58.26% |
| 2 | 公益事業 | 29.34% |
| 3 | その他 | 7.6% |
| 4 | 不動産 | 4.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $3683万 | 5.08% |
1,569,200
+1,082,400
| +222% | +$2614万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
2
上場廃止
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| $3471万 | 4.79% |
649,956
+253,211
| +64% | +$1454万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
3
Patterson-UTI
PTEN
$43.9億
| $3320万 | 4.58% |
1,020,632
+658,325
| +182% | +$2236万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
BHI
4
上場廃止
Baker Hughes
BHI
| $3308万 | 4.56% |
508,395
+104,203
| +26% | +$727万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
5
Halliburton
HAL
$279億
| $3226万 | 4.45% |
500,016
+76,475
| +18% | +$524万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
WFT
6
上場廃止
Weatherford International plc
WFT
| $3211万 | 4.43% |
1,543,584
+232,057
| +18% | +$522万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
XEC
7
上場廃止
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| $3088万 | 4.26% |
244,046
+64,446
| +36% | +$891万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
CXO
8
上場廃止
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| $3012万 | 4.16% |
240,243
+85,197
| +55% | +$1166万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
9
Nabors Industries
NBR
$11.9億
| $2998万 | 4.14% |
26,348
+687
| +3% | +$91.4万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
10
Helmerich & Payne
HP
$37.4億
| $2207万 | 3.05% |
+225,549
| 新規 | +$2397万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
CJES
11
上場廃止
C&J ENERGY SVCS LTD
CJES
| $2089万 | 2.88% |
+683,813
| 新規 | +$2052万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
12
Sempra
SRE
$545億
| $1960万 | 2.71% |
372,074
-2,434
| -0.6% | -$12.5万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
EGN
13
上場廃止
Energen
EGN
| $1951万 | 2.69% |
270,095
+203,265
| +304% | +$1626万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
14
TXNM Energy Inc
TXNM
$64.4億
| $1888万 | 2.61% |
+757,978
| 新規 | +$2010万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
15
Edison International
EIX
$215億
| $1877万 | 2.59% |
335,678
-52,008
| -13% | -$297万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
16
Exelon
EXC
$448億
| $1858万 | 2.56% |
+764,090
| 新規 | +$1789万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
BBG
17
上場廃止
Bill Barrett Corp
BBG
| $1826万 | 2.52% |
+828,655
| 新規 | +$1934万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
18
Pinnacle West Capital
PNW
$125億
| $1727万 | 2.38% |
316,062
-166,648
| -35% | -$928万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
19
上場廃止
Newfield Exploration
NFX
| $1666万 | 2.3% |
+449,563
| 新規 | +$1865万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
RICE
20
上場廃止
Rice Energy Inc.
RICE
| $1633万 | 2.25% |
+614,000
| 新規 | +$1715万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
21
Hawaiian Electric Industries
HE
$14.8億
| $1630万 | 2.25% |
+614,100
| 新規 | +$1524万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
BAS
22
上場廃止
Basis Energy Services, Inc.
BAS
| $1583万 | 2.18% |
+1,280
| 新規 | +$1811万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
23
RPC Inc
RES
$13.4億
| $1468万 | 2.03% |
+668,667
| 新規 | +$1500万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
24
OGE Energy
OGE
$98.2億
| $1313万 | 1.81% |
+353,723
| 新規 | +$1302万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
CRZO
25
上場廃止
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| $1311万 | 1.81% |
243,630
+177,089
| +266% | +$1082万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
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Nexus Asset Managementの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Nexus Asset Managementは68銘柄を保有し、保有額は$7.25億でした。前四半期の$6.2億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Nexus Asset Managementは2014年第3四半期に純新規資金として$1.73億を投じ、新たに24銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち14銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHelmerich & Payneで、保有株数は225,549株、評価額は$2207万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち58%を占めています。前四半期の53%から上昇しており、次いで公益事業、その他です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNiSourceで、推定$2083万相当を売却しました。
- Nexus Asset Managementが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHelmerich & Payneで、株数は225,549株、評価額は$2207万でした。
- Nexus Asset Managementは2014年第3四半期にNextEra Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$2614万でした。
- Nexus Asset Managementが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNiSourceで、推定$2083万相当を減らしました。
- Nexus Asset Managementは2014年第3四半期にValero Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2135万でした。
- 2014年第3四半期時点で、Nexus Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7.25億のポートフォリオの44%を占めています。
- Nexus Asset Managementは2014年第3四半期に新たに24件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Nexus Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$7.25億となりました。
2014年11月14日に提出された、2014年第3四半期分のNexus Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。