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NAM
Nexus Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.25억
회전율
63.24%
1년 추정 수익률
12.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-11.71%
1년 예상 수익률
+12.9%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.25억
AUM 성장
+US$1.04억
(+17%)
자금 흐름
+US$1.73억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
23.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.5%
보유액
68
신규
24
증가
14
축소
11
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$2614만 |
| 2 |
Helmerich & Payne
HP
|
+US$2397만 |
| 3 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+US$2236만 |
| 4 |
CJES
C&J ENERGY SVCS LTD
CJES
|
+US$2052만 |
| 5 |
TXNM Energy Inc
TXNM
|
+US$2010만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Valero Energy
VLO
|
+US$2135만 |
| 2 |
NiSource
NI
|
+US$2083만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$1602만 |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+US$1309만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1057만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 58.26% |
| 2 | 유틸리티 | 29.34% |
| 3 | 기타 | 7.6% |
| 4 | 부동산 | 4.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$3683만 | 5.08% |
1,569,200
+1,082,400
| +222% | +US$2614만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
2
상장폐지됨
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$3471만 | 4.79% |
649,956
+253,211
| +64% | +US$1454만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
3
Patterson-UTI
PTEN
US$43.9억
| US$3320만 | 4.58% |
1,020,632
+658,325
| +182% | +US$2236만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
BHI
4
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$3308만 | 4.56% |
508,395
+104,203
| +26% | +US$727만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
5
Halliburton
HAL
US$279억
| US$3226만 | 4.45% |
500,016
+76,475
| +18% | +US$524만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
WFT
6
상장폐지됨
Weatherford International plc
WFT
| US$3211만 | 4.43% |
1,543,584
+232,057
| +18% | +US$522만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
XEC
7
상장폐지됨
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$3088만 | 4.26% |
244,046
+64,446
| +36% | +US$891만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
CXO
8
상장폐지됨
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$3012만 | 4.16% |
240,243
+85,197
| +55% | +US$1166만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
9
Nabors Industries
NBR
US$11.9억
| US$2998만 | 4.14% |
26,348
+687
| +3% | +US$91.4만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
10
Helmerich & Payne
HP
US$37.4억
| US$2207만 | 3.05% |
+225,549
| 신규 | +US$2397만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
CJES
11
상장폐지됨
C&J ENERGY SVCS LTD
CJES
| US$2089만 | 2.88% |
+683,813
| 신규 | +US$2052만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
12
Sempra
SRE
US$545억
| US$1960만 | 2.71% |
372,074
-2,434
| -0.6% | -US$12.5만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
EGN
13
상장폐지됨
Energen
EGN
| US$1951만 | 2.69% |
270,095
+203,265
| +304% | +US$1626만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
14
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.4억
| US$1888만 | 2.61% |
+757,978
| 신규 | +US$2010만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
15
Edison International
EIX
US$215억
| US$1877만 | 2.59% |
335,678
-52,008
| -13% | -US$297만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
16
Exelon
EXC
US$448억
| US$1858만 | 2.56% |
+764,090
| 신규 | +US$1789만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
BBG
17
상장폐지됨
Bill Barrett Corp
BBG
| US$1826만 | 2.52% |
+828,655
| 신규 | +US$1934만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
18
Pinnacle West Capital
PNW
US$125억
| US$1727만 | 2.38% |
316,062
-166,648
| -35% | -US$928만 |
2014 Q2
1분기
|
|
19
상장폐지됨
Newfield Exploration
NFX
| US$1666만 | 2.3% |
+449,563
| 신규 | +US$1865만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
RICE
20
상장폐지됨
Rice Energy Inc.
RICE
| US$1633만 | 2.25% |
+614,000
| 신규 | +US$1715만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
21
Hawaiian Electric Industries
HE
US$14.8억
| US$1630만 | 2.25% |
+614,100
| 신규 | +US$1524만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
BAS
22
상장폐지됨
Basis Energy Services, Inc.
BAS
| US$1583만 | 2.18% |
+1,280
| 신규 | +US$1811만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
23
RPC Inc
RES
US$13.4억
| US$1468만 | 2.03% |
+668,667
| 신규 | +US$1500만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
24
OGE Energy
OGE
US$98.2억
| US$1313만 | 1.81% |
+353,723
| 신규 | +US$1302만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
CRZO
25
상장폐지됨
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| US$1311만 | 1.81% |
243,630
+177,089
| +266% | +US$1082만 |
2014 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
AWMDMG
KFS
CHFS
ST
CFS
AAM
Nexus Asset Management의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Nexus Asset Management는 US$7.25억 상당의 68개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.2억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Nexus Asset Management는 2014년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.73억을 투입해 신규 포지션 24개를 개설하고 기존 보유 종목 14개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Helmerich & Payne으로, 225,549주를 보유했으며 가치는 US$2207만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 58%로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 유틸리티와 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NiSource으로, 보유분을 추정 US$2083만 규모 줄였습니다.
- Nexus Asset Management의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Helmerich & Payne으로, US$2207만 상당의 225,549주를 매수했어요.
- 2014년 3분기에 NextEra Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Nexus Asset Management로, 추정 증가액은 US$2614만 규모예요.
- Nexus Asset Management의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NiSource이며, 추정 감소액은 US$2083만예요.
- Nexus Asset Management는 2014년 3분기에 Valero Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$2135만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Nexus Asset Management의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.25억 중 44%를 차지해요.
- Nexus Asset Management는 2014년 3분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Nexus Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$7.25억에 이르렀어요.
2014년 11월 14일에 제출된 Nexus Asset Management의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.