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Community Financial System Portfolio-Positionen
AUM
457 Mio. $
Umschlag
8,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
457 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,5 Mio. $
(-0,33 %)
Kapitalfluss
+6,71 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,83 %
Position
405
Neu
14
Aufgestockt
61
Reduziert
91
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Community Bank
CBU
|
+4,03 Mio. $ |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+1,37 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+949.990 $ |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+721.984 $ |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+716.177 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+2,14 Mio. $ |
| 2 |
IBM
IBM
|
+659.327 $ |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+404.106 $ |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+381.798 $ |
| 5 |
3M
MMM
|
+323.483 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,52 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,81 % |
| 3 | Technologie | 9,9 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,85 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 6,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
EPU
506 Mio. $
| 40.000 $ | 0,01 % |
1.175
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
252
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,67 Mrd. $
| 40.000 $ | 0,01 % |
822
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
253
InfuSystem Holdings
INFU
279 Mio. $
| 38.000 $ | 0,01 % |
12.000
| – | – |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
254
Valero Energy
VLO
96,8 Mrd. $
| 38.000 $ | 0,01 % |
821
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
KMP
255
Nicht mehr gelistet
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| 38.000 $ | 0,01 % |
400
-567
| -59 % | -50.455 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
256
Vivmark Residential
VMRK
50,7 Mrd. $
| 37.000 $ | 0,01 % |
600
| – | – |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
|
APU
257
Nicht mehr gelistet
AmeriGas Partners, L.P.
APU
| 36.000 $ | 0,01 % |
800
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
258
Plains All American Pipeline
PAA
16,7 Mrd. $
| 35.000 $ | 0,01 % |
600
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
259
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
921 Mio. $
| 32.000 $ | 0,01 % |
1.500
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
260
VanEck Agribusiness ETF
MOO
1,11 Mrd. $
| 32.000 $ | 0,01 % |
600
-201
| -25 % | -10.833 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
PDLI
261
Nicht mehr gelistet
PDL BioPharma, Inc.
PDLI
| 30.000 $ | 0,01 % |
4.000
| – | – |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
262
Gen Digital
GEN
17,6 Mrd. $
| 29.000 $ | 0,01 % |
1.250
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
263
Parker-Hannifin
PH
118 Mrd. $
| 29.000 $ | 0,01 % |
250
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
264
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 29.000 $ | 0,01 % |
760
| – | – |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
265
Deere & Co
DE
184 Mrd. $
| 28.000 $ | 0,01 % |
339
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
266
Goldman Sachs
GS
256 Mrd. $
| 28.000 $ | 0,01 % |
150
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
267
Scotiabank
BNS
113 Mrd. $
| 27.000 $ | 0,01 % |
469
| – | – |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
268
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 27.000 $ | 0,01 % |
288
-282
| -49 % | -27.911 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
269
Beacon Financial Corp
BBT
2,57 Mrd. $
| 26.000 $ | 0,01 % |
1.127
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
RTN
270
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 25.000 $ | 0,01 % |
250
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
UIL
271
Nicht mehr gelistet
UIL HOLDINGS
UIL
| 25.000 $ | 0,01 % |
698
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
272
Eversource Energy
ES
26,2 Mrd. $
| 24.000 $ | 0,01 % |
551
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
273
Toyota
TM
260 Mrd. $
| 24.000 $ | 0,01 % |
200
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
274
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,2 Mrd. $
| 24.000 $ | 0,01 % |
200
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
RAD
275
Nicht mehr gelistet
Rite Aid Corporation
RAD
| 24.000 $ | 0,01 % |
250
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Community Financial System für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Community Financial System 405 Positionen im Wert von 457 Mio. $, ein Rückgang um 0,33 % gegenüber 458 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Community Financial System für Q3 2014 weist 14 neu, 61 erhöht, 91 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Mondelez International: 11.248 Aktien im Wert von 385.000 $. Der größte Verkauf betraf Alerian MLP ETF mit einem geschätzten Wert von 2,14 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Community Financial System im Q3 2014 war Mondelez International: 11.248 Aktien im Wert von 385.000 $.
- Community Financial System hat seine Position in Community Bank in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Community Financial System im Q3 2014 entfiel auf Alerian MLP ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,14 Mio. $.
- Community Financial System hat seine Position in White Mountains Insurance im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 61.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Community Financial System machen im Q3 2014 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 457 Mio. $ aus.
- Community Financial System eröffnete 14 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Community Financial System sank gegenüber dem Vorquartal um 0,33 % auf 457 Mio. $.
Auf Grundlage der von Community Financial System für Q3 2014 am 8. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .