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Community Financial System

Community Financial System Portfolio-Positionen

AUM 457 Mio. $ Umschlag 8,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
457 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,5 Mio. $
Kapitalfluss
+6,71 Mio. $
Kapitalfluss %
1,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,83 %
Position
405
Neu
14
Aufgestockt
61
Reduziert
91
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CBU-Symbol
Community Bank
CBU
+4,03 Mio. $
2
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+1,37 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+949.990 $
4
MO-Symbol
Altria Group
MO
+721.984 $
5
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+716.177 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+2,14 Mio. $
2
IBM-Symbol
IBM
IBM
+659.327 $
3
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+404.106 $
4
D-Symbol
Dominion Energy
D
+381.798 $
5
MMM-Symbol
3M
MMM
+323.483 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,52 %
2 Finanzwesen 14,81 %
3 Technologie 9,9 %
4 Gesundheitswesen 6,85 %
5 Basiskonsumgüter 6,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
YHOO
276
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
24.000 $ 0,01 %
600
– –
2013 Q4
3 Quartale
EPP-Symbol
277
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
2,24 Mrd. $
23.000 $ 0,01 %
495
– –
2013 Q2
5 Quartale
IBDB
278
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Mar 2018 Term Corporate ETF
IBDB
23.000 $ 0,01 %
900
– –
2014 Q1
2 Quartale
GAS
279
Nicht mehr gelistet
AGL Resources Inc
GAS
23.000 $ 0,01 %
451
– –
2013 Q2
5 Quartale
LUMN-Symbol
280
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
5,03 Mrd. $
22.000 $ ﹤0,01 %
529
– –
2013 Q2
5 Quartale
TEVA-Symbol
281
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
49,1 Mrd. $
22.000 $ ﹤0,01 %
400
– –
2013 Q2
5 Quartale
TMO-Symbol
282
Thermo Fisher Scientific
TMO
258 Mrd. $
22.000 $ ﹤0,01 %
180
– –
2014 Q1
2 Quartale
OKS
283
Nicht mehr gelistet
Oneok Partners LP
OKS
22.000 $ ﹤0,01 %
400
– –
2013 Q3
4 Quartale
AFL-Symbol
284
Aflac
AFL
62,1 Mrd. $
21.000 $ ﹤0,01 %
708
+550
+348 % +16.739 $
2013 Q2
5 Quartale
MET-Symbol
285
MetLife
MET
63,6 Mrd. $
21.000 $ ﹤0,01 %
449
-224
-33 % -10.880 $
2013 Q2
5 Quartale
NTI
286
Nicht mehr gelistet
NORTHERN TIER ENERGY LP CLASS A
NTI
21.000 $ ﹤0,01 %
900
– –
2013 Q3
4 Quartale
FTR
287
Nicht mehr gelistet
Frontier Communications Corp.
FTR
21.000 $ ﹤0,01 %
216
-6
-3 % -571 $
2013 Q2
5 Quartale
META-Symbol
288
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
20.000 $ ﹤0,01 %
250
– –
2013 Q2
5 Quartale
PAYX-Symbol
289
Paychex
PAYX
39,9 Mrd. $
20.000 $ ﹤0,01 %
447
-265
-37 % -11.141 $
2013 Q2
5 Quartale
VBR-Symbol
290
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37 Mrd. $
20.000 $ ﹤0,01 %
200
– –
2013 Q2
5 Quartale
C-Symbol
291
Citigroup
C
203 Mrd. $
19.000 $ ﹤0,01 %
360
– –
2013 Q2
5 Quartale
GILD-Symbol
292
Gilead Sciences
GILD
212 Mrd. $
19.000 $ ﹤0,01 %
183
– –
2013 Q2
5 Quartale
VIAB
293
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class B
VIAB
19.000 $ ﹤0,01 %
250
– –
2013 Q2
5 Quartale
PRU-Symbol
294
Prudential Financial
PRU
40,2 Mrd. $
18.000 $ ﹤0,01 %
204
– –
2013 Q2
5 Quartale
ESRX
295
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
18.000 $ ﹤0,01 %
250
– –
2013 Q2
5 Quartale
VYM-Symbol
296
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,3 Mrd. $
17.000 $ ﹤0,01 %
250
– –
2013 Q2
5 Quartale
NBL
297
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
17.000 $ ﹤0,01 %
250
– –
2013 Q2
5 Quartale
MHFI
298
Nicht mehr gelistet
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
17.000 $ ﹤0,01 %
200
– –
2013 Q2
5 Quartale
PDI-Symbol
299
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,82 Mrd. $
16.000 $ ﹤0,01 %
500
– –
2013 Q2
5 Quartale
UN-Symbol
300
Nicht mehr gelistet
Unilever NV New York Registry Shares
UN
16.000 $ ﹤0,01 %
400
– –
2013 Q2
5 Quartale
10 11
12
13 14

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YI
YM Investment Central, Hong Kong 234 Mio. $ AUM
TCM
TriOaks Capital Management New York 232 Mio. $ AUM 17,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AV Partners VIII
AV Partners VIII Austin, Texas 212 Mio. $ AUM 32,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Community Financial System für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Community Financial System 405 Positionen im Wert von 457 Mio. $, ein Rückgang um 0,33 % gegenüber 458 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Community Financial System für Q3 2014 weist 14 neu, 61 erhöht, 91 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Mondelez International: 11.248 Aktien im Wert von 385.000 $. Der größte Verkauf betraf Alerian MLP ETF mit einem geschätzten Wert von 2,14 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Community Financial System im Q3 2014 war Mondelez International: 11.248 Aktien im Wert von 385.000 $.
  • Community Financial System hat seine Position in Community Bank in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Community Financial System im Q3 2014 entfiel auf Alerian MLP ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,14 Mio. $.
  • Community Financial System hat seine Position in White Mountains Insurance im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 61.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Community Financial System machen im Q3 2014 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 457 Mio. $ aus.
  • Community Financial System eröffnete 14 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Community Financial System sank gegenüber dem Vorquartal um 0,33 % auf 457 Mio. $.

Auf Grundlage der von Community Financial System für Q3 2014 am 8. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .