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Community Financial System Portfolio-Positionen
AUM
457 Mio. $
Umschlag
8,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
457 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,5 Mio. $
(-0,33 %)
Kapitalfluss
+6,71 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,83 %
Position
405
Neu
14
Aufgestockt
61
Reduziert
91
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Community Bank
CBU
|
+4,03 Mio. $ |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+1,37 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+949.990 $ |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+721.984 $ |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+716.177 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+2,14 Mio. $ |
| 2 |
IBM
IBM
|
+659.327 $ |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+404.106 $ |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+381.798 $ |
| 5 |
3M
MMM
|
+323.483 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,52 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,81 % |
| 3 | Technologie | 9,9 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,85 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 6,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Broadridge
BR
21,9 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
327
Entergy
ETR
52,7 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
328
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
271 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
251
| – | – |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
329
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+225
| Neu | +7.716 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
330
Marathon Petroleum
MPC
103 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
331
North European Oil Royalty Trust
NRT
62 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
332
Range Resources
RRC
11,7 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
125
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
EEP
333
Nicht mehr gelistet
Enbridge Energy Partners
EEP
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
334
Bank of Montreal
BMO
120 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
335
Quanta Services
PWR
76,7 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
180
| – | – |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
336
Vanguard Energy ETF
VDE
10,3 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
337
Yum! Brands
YUM
44,7 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
139
| – | – |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
338
BP
BP
115 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
161
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
339
Franco-Nevada
FNV
48,4 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
132
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
340
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,2 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
53
| – | – |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
341
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
583 Mio. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
226
-5.175
| -96 % | -132.424 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
342
Welltower
WELL
180 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +6.449 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
ETP
343
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
344
Dime Commercial Bancshares
DCOM
1,85 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
345
International Paper
IP
18,1 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
119
-2
| -2 % | -92 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
346
Natural Resource Partners
NRP
1,56 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
347
Nicht mehr gelistet
Telefonica
TEF
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
420
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
348
Trustco Bank Corp NY
TRST
963 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
168
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
349
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,21 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
350
Nicht mehr gelistet
LINN ENERGY LLC COM UTS REP LTD LIABILITY CO INTS
LINE
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+175
| Neu | +5.447 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
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KFS
Portfolio-Rückblick von Community Financial System für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Community Financial System 405 Positionen im Wert von 457 Mio. $, ein Rückgang um 0,33 % gegenüber 458 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Community Financial System für Q3 2014 weist 14 neu, 61 erhöht, 91 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Mondelez International: 11.248 Aktien im Wert von 385.000 $. Der größte Verkauf betraf Alerian MLP ETF mit einem geschätzten Wert von 2,14 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Community Financial System im Q3 2014 war Mondelez International: 11.248 Aktien im Wert von 385.000 $.
- Community Financial System hat seine Position in Community Bank in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Community Financial System im Q3 2014 entfiel auf Alerian MLP ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,14 Mio. $.
- Community Financial System hat seine Position in White Mountains Insurance im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 61.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Community Financial System machen im Q3 2014 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 457 Mio. $ aus.
- Community Financial System eröffnete 14 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Community Financial System sank gegenüber dem Vorquartal um 0,33 % auf 457 Mio. $.
Auf Grundlage der von Community Financial System für Q3 2014 am 8. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .